미장요약하기 26.05.22

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 트럼프 대통령의 이란과의 최종협상이 다가온다는 소식과 초대형 유조선의 호르무즈 통과 소식에 따라 유가가 급락, 채권금리도 급락하며 증시는 랠리를 보였습니다. 엔비디아는 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 상회했습니다. 생각 엔비디아의 경우에 컨퍼런스콜에서 무언가 대단한 것을 내놓을 수 있는 상황인지 확인해야할거 같습니다. 이 부분에서 예상을 웃도는 무언가를 내놓지 못하면 잠깐 누르면서 갈 가능성도 커보입니다. 저는 당초 계획대로 이 경우 209달러 정도를 추가 진입 가격으로 보고 진행하려 헙니다. 손절가는 지난번과 동일하게 190달러부근으로 잡으려 합니다. 전일 톡으로 짧게 말씀드린대로 국장의 경우 단기추세선이 지켜지는지 여부가 중요한 마지막 자리로 보고 전일 5일선이 깨지는 자리에서 매도한 분량을 매수에 들어갔습니다. 현대차와 일부 소부장 종목입니다. 그리고 일부 저베타로 생각하고 투자한 메리츠 금융자주를 매도해서 지지선인 미래에셋증권에 진입했습니다. 포트폴리오 내에서 둘은 증권 지주 투자로 묶여있어 비중 변화가 안드러나는데 이 부분도 고민중입니다. 단기로 우주관련 주식 하나를 잠깐 편입을 할지 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 분쟁이 별다른 진전을 보이지 않자 국채금리가 크게 오르며, 시장 전체에 하락영향을 주었습니다. 금은 내리고, 비트코인도 76k와 77k 부근에서 움직이고 있습니다. 생각 내일은 엔비디아의 실적이 나오기에 장마감까지 큰 영향을 줄 듯 합니다. 전일 로보티즈는 바로 자동손절매가 나왔습니다. 엔비디아의 경우 내일 실적발표에서 209~212달러 부근에 갈 경우 추가 매수를 해보려 합니다. 손절라인은 190초반정도로 잡아보려 합니다. 항상 실적발표구간에서 실적이 어닝서프라이즈인 것과 무관한 거대한 변동성을 보였기에 이번 변동이 시장의 중단기 방향에 아주 중요한 트리거가 될 듯 합니다. 테슬라를 아주 소액 매수를 해보았습니다. 반등 채널의 하단을 노려보고 한 매수입니다. (타이트한 손절라인으로 진입)

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 분쟁 관련해서 다시 전쟁옵션이 검토중이라는 소식으로 유가가 오르고 증시가 하락했었습니다. 이에 대해 트럼프 대통령이 트루소셜로 전쟁옵션이 아닌 협상이 원만히 진행중이라는 이야기를 내보내며, 유가는 다시 하락하고, 증시는 소폭 상승하며 마무리되었습니다. 채권금리도 해당 내용과 함께 소폭 하락했습니다. 전체적으로 반도체 위주의 하락이 이어지고, 그외 섹터에서 상승이 나와주었습니다. 금은 소폭 상승, 비트코인은 76.9k 부근입니다. 생각 어제 종가기준 코스피가 5일선이 깨지며, 국장에서 일부 매도를 확대했습니다. 오늘 추가로 매도를 할 상황인지 지켜보려 합니다. 추세가 옆으로 횡보하며 편출했던 국내 로봇 종목인 로보티즈가 진입하기 좋은 자리로 보여, 일부 정찰대를 보내볼 듯 합니다. 박스권 하단은 -20프로이지만 이번에 박스권 돌파도 동시네 가능성을 염두해야할 듯 합니다. 일단 소액 정찰대만 진행하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 트럼프 대통령의 방중일정으로 칩규제 수혜를 볼 것으로 추측된 엔비디아에 대해 트럼프 대통령이 공식적으로 없다는 발언이 나오며 실망매물이 나왔습니다. 동시에 이란 문제가 장기화되고 해결이 안되며 유가가 오르고, 영국에서 시작된 채권금리 폭등이 전세계에 영향을 주며 채권금리가 매우 큰 폭으로 상승했습니다. 암호화폐는 80k 아래로 하락하고, 금도 큰 폭의 하락을 보였습니다. 생각 채권시장에 자경단이 등장한 느낌입니다. 결국 유가를 제대로 해결하지 않으면 22년의 재림이 될 것이라는 경고가 등장하는 듯 합니다. 개인적으로는 트럼프 대통령의 TACO가 나올 가능성이 매우 높은 구간이라 봅니다. 다만 전부터 느낀 것이지만 트럼프 대통령 혼자서 수습이 되는 상황이 아니다보니 이 문제가 더 복잡해지는 듯 합니다. 트럼프 대통령도 이를 잘 인지해서 방중을 통해 이란 문제를 해결하려는 한 듯 합니다. 그리고 현재까지 유의미한 결과가 안나오는 것에 대해 채권시장은 더 거센 반응을 보아는 상황 같습니다. 아마 주말사이에 별다른 해결책이 없다면 코스피의 단기 급등 채널은 깨지는 것으로 보아야할 듯 합니다. 월요일 종가까지 회복을 못하면 일부 규모있는 매도를 진행하려 합니다. 이번 문제는 일종의 이란 분쟁 2차 충격에 가까운 듯 합니다. 내려가지 않는 유가가 채권에 먼저 영향을 크게 준 것이고, 이 여파가 증시로 넘어가는 것이죠. 이벤트 자체만 놓고 보면 지난번 하락보다 더 강하게 보기 어려운 부분이 많습니다. 20일 엔비디아 실적발표가 이렇게 되면 또 전화위복으로 이어질 수 도 있죠. 다만 이번 오버슈팅 구간은 엄연히 단기 급등 수급으로 만들어진 구간이기에 단기 추세가 부러지면 일부는 저베타로 더 돌려두는게 맞지 않나 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 트럼프 대통령의 방중일정이 있었습니다. 방중 일정에서 엔비디아의 중국에 대한 칩 판매를 일부 열어줌에 따라 엔비디아의 큰 상승이 있었습니다. 반면 기존에 지속적인 상승이 강한 인텔 마이크론은 하락하였습니다. 반면 유가의 경우 장중 이란에 대한 공습가능성이 보도되며 소폭 상승했고, 채권금리는 해당시점에서 상승을 시작하여 상승한채로 마무리되었습니다. 비트코인은 81k까지 상승, 금은 하락하였습니다. 생각 오랜만에 반도체 내에서 엔비디아로의 순환매가 나와주었습니다. 방중결과와 5월 20일 있을 실적발표, 그리고 마지막으로 저렴해진 밸류에이션 등이 작용한 듯 합니다. 물론 가이던스나 상승률을 고려하면 fw per기준으로 마이크론이나 샌디스크가 저렴하지 않다고 하긴 어렵지만 시크리컬 성향성과 최근 오른 단기 과매수 등은 확실히 부담스럽습니다. 아마 국내에서도 삼성전자와 하이닉스가 이런 부분의 영향을 받을 듯 합니다. 어제의 경우 국장에서 기존의 좁은 랠리에서 시장 여러 곳으로 상승이 오랜만에 확장되는 모습을 보여주었습니다. 저는 보유한 엔비디아에 대해 실적발표때까지 방중 결과에 따른 기대감으로 상승이 지속될 경우 일부 매도를 해주려 합니다. 통상 엔비디아의 어닝은 실적 전에 급하게 반영되다가 실적 후 급등 급락을 보여주는 경우가 많았습니다. 이번에는 중국쪽 매출을 선반영하는 부분도 있는만큼 참조할 예정입니다. 현대차의 경우 제가 보고 있는 상승추세선을 뚫는 상승세가 아직 지속 중입니다. 이 부분이 깨지면 일부 매도를 해주려 합니다. 전체적으로 5월이 끝나가는 구간에서 현금비중을 천천히 높이려 하고 있습니다. 국장의 단기추세가 끝나는 자리에서 크게 매도할 계획과 단기추세가 그냥 유지된다면 시점을 기준으로 대응을 해보려 합니다.