미장요약하기 26.05.28

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 연휴 사이 이란과 휴전 협정이 더 진전을 보이며 유가가 90달러대로 내려가고, 채권금리도 10년물 기준 4.5 아래로 내려왔습니다. 증시는 메모리 낸드 cpu, 그르고 소부장 위주의 강한 랠리가 나와주었습니다. 암호화폐는 75k, 금은 4.5k로 소폭 하락한채 움직이고 있습니다. 생각 전일 회사에서 물리학을 전공한 선배와 이야기를 하다가 양자쪽 투자에 설득되었습니다. (몽색님 글 재밌게 읽어서 그거로 얘기했더니 이 형도 흥분하더군요.) 동시에 spacex 상장 이후 테슬라가 팽을 당하지 않겠냐는 논리에 설득되어 테슬라를 일부 매도하고 양자중 그나마 변동성이 적고, 이번 정부의 가장 큰 투자금액을 받은 ibm을 매수했습니다. 어제 뭐에 씌인건지 이걸 꽤 규모있게 변경했습니다. 결론은 일단 좀 성급한 매매였다는 생각입니다. (오늘 아침 보니 합병설까지 나오는 중이더군요.) 후... 일단 변경한 분량을 바꿀 생각은 없습니다. 여기서 ibm이 기존 저항선을 다시 돌파를 못할지라도 다음번에는 뚫을 가능성이 매우 높아보입니다. 다만 제가 제대로 ibm을 분석하고 한 행동인가 하면 별로 그렇지 않았던 듯 합니다. 엔비디아의 경우 추세선 이탈에 경고등이 들어오고 있습니다. 오늘 메모리를 필두로 한 주변부는 크게 올랐지만 엔비디아의 추세 이탈은 이들을 다시 내려가게 할 가능성이 큽니다. 이 부분을 생각해서 전 국장에서 오늘 메모리 주식일부를 매도해 두려 합니다. 반면 국장에서 하고 있는 반도체가 아닌쪽 투자를 더 보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 분쟁이 해소되는 모양을 보이며 전체적으로 상승을 보이던 시장은 트럼프 대통령의 이란 분쟁 관련 단호한 조치도 고려중이라는 발언에 주말연휴를 앞두고 리스크를 줄이는 매도세가 나왔습니다. 유가는 약상승, 채권금리는 소폭하락했습니다. 비트코인은 크게 떨어지며 76k 부근, 금은 소폭 하락하여 45k 부근입니다. 생각 엔비디아를 종가에서 소액 매수했습니다. 그 외 별다른 매매를 하지는 않았습니다. 매집사유는 이번 상승 채널의 하단이기 때문입니다. 그리고 매출성장세에 대해 시장에 긍정적인 정보흐름이 실적 발표후 하락이라는 엔비디아의 클래식한 흐름보다 더 강하게 작동할 확률이 높아보였습니다. 주말사이에 트럼프 대통령은 이란 분쟁에 대해 어떤 형태로든 마무리를 지을 듯 합니다. 드라이빙시즌이 오며 생기는 유가 압박과 전쟁지속가능 기간의 압박 등의 문제가 5월말을 점점 더 시점으로 끌고 가는 듯 합니다. 이번 이란 전쟁이 어떤 형태로든 마무리되면 시장이 거대한 슈팅을 보일 듯 한데 (대규모 군사작전으로 마무리인 경우 하락 후 슈팅) 앞서 글로 남겼듯이 이 구간에서 매도를 진행해볼까 합니다. 해당 매도는 추세추종이 아닌 리밸런싱 차원에서 현금 헷지를 늘리는 판단입니다. 최근 보수적으로 시장을 보려는 경향을 늘리고 있습니다. 이는 중기적으로도 부담스러운 가격대들로 가는 이유도 크고, 점점 다가오는 대형 ipo들과 7500이라는 s&p500 의 숫자가 코로나 이후 보인 하락폭의 두배 가격대라는 점, 마지막으로 사람들 저변에 깔린 AI 투자에 대한 낙관적 심리 등등이 있습니다. 관련해서는 이번주 주마감글에서도 한번 더 적어보겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 협상 관련하여 진전을 보이는 부분들이 많이 나오며 유가가 하락하였고, 채권금리는 소폭 하락했습니다. 증시는 엔비디아는 실적발표 이후 하락했지만 관련된 메모리 주식, 테크주들이 올라서 소폭 상승했습니다. 암호화폐와 금은 각 각 77k 자리와 45k 자리를 잠깐 깼다가 회복했습니다. 생각 현대차를 소액 채널 상단에 따라 매도를 했습니다. 삼성전자도 소액 매도를 해주었습니다. 크래프톤을 채널 하단인 점과 그리고 너무 대형주와 반도체 위주의 포트폴리오에 대한 헷지로 매수했습니다. 채널과 거의 닿아있는 부분이라 오늘 종가에서 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 트럼프 대통령의 이란과의 최종협상이 다가온다는 소식과 초대형 유조선의 호르무즈 통과 소식에 따라 유가가 급락, 채권금리도 급락하며 증시는 랠리를 보였습니다. 엔비디아는 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 상회했습니다. 생각 엔비디아의 경우에 컨퍼런스콜에서 무언가 대단한 것을 내놓을 수 있는 상황인지 확인해야할거 같습니다. 이 부분에서 예상을 웃도는 무언가를 내놓지 못하면 잠깐 누르면서 갈 가능성도 커보입니다. 저는 당초 계획대로 이 경우 209달러 정도를 추가 진입 가격으로 보고 진행하려 헙니다. 손절가는 지난번과 동일하게 190달러부근으로 잡으려 합니다. 전일 톡으로 짧게 말씀드린대로 국장의 경우 단기추세선이 지켜지는지 여부가 중요한 마지막 자리로 보고 전일 5일선이 깨지는 자리에서 매도한 분량을 매수에 들어갔습니다. 현대차와 일부 소부장 종목입니다. 그리고 일부 저베타로 생각하고 투자한 메리츠 금융자주를 매도해서 지지선인 미래에셋증권에 진입했습니다. 포트폴리오 내에서 둘은 증권 지주 투자로 묶여있어 비중 변화가 안드러나는데 이 부분도 고민중입니다. 단기로 우주관련 주식 하나를 잠깐 편입을 할지 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 분쟁이 별다른 진전을 보이지 않자 국채금리가 크게 오르며, 시장 전체에 하락영향을 주었습니다. 금은 내리고, 비트코인도 76k와 77k 부근에서 움직이고 있습니다. 생각 내일은 엔비디아의 실적이 나오기에 장마감까지 큰 영향을 줄 듯 합니다. 전일 로보티즈는 바로 자동손절매가 나왔습니다. 엔비디아의 경우 내일 실적발표에서 209~212달러 부근에 갈 경우 추가 매수를 해보려 합니다. 손절라인은 190초반정도로 잡아보려 합니다. 항상 실적발표구간에서 실적이 어닝서프라이즈인 것과 무관한 거대한 변동성을 보였기에 이번 변동이 시장의 중단기 방향에 아주 중요한 트리거가 될 듯 합니다. 테슬라를 아주 소액 매수를 해보았습니다. 반등 채널의 하단을 노려보고 한 매수입니다. (타이트한 손절라인으로 진입)