경제 필기·실기 노트 - 4. 8.(화) / 2025년 3뿐기 2차

◇ 런던고라니 - 4. 2.(수) / 트럼프 관세로부터 살아남는 방법 3가지 ​ * 미국 막판 상승 이유 → 백악관 대변인 "트럼프 대통령도 주식시장의 변동성을 심각하게 받아들이고 있다" ​ ​ * 관세 부과 시나리오 3가지 ​ - 관세 유예 : 단기적 호재이나, 언제 말이 또 바뀔지 모르기에 불확실성 증가 되어서 유의 ​ - 당초 보다 낮은 5~10% : '선반영' 논리 작동으로 투자 센티먼트 회복 ​ - 더 매운맛 20% 이상 : 월가에서는 선반영된 관세율이 10%라고 보고 있기에 N자형 하락 가능 ​ ​ * 히든카드는 안보 비즈니스 ​ - 헤그세스 美 국방장관 "인도태평양에서 미중 충돌 시 한국 기여 가능하냐" 문의 → 관세 부과를 일률적이지 않고 협상 가능한 영역으로 남겨둘 경우 중국의 대만 침공시 발생할 무력 충돌에 따른 군함 수리 등의 안보 수요와 관세 완화 조치 딜교환 기대 ​ ​ ◇ 올랜도킴 - 4. 3.(목) / 또람푸가 노예의 날로 만든다 ​ * 트럼프 혀 드리블 ​ - 4월 5일부터 발효되는 모든 국가에 대한 10% 기준 관세율을 공개했으며, 미국에 더 ...

◇ 런던고라니 - 4. 1.(화) / 공매도는 이틀에 한 번씩만, 외국인들 '당혹' ​ * 오늘 반등의 가장 큰 요인은 SK 하이닉스를 포함한 공매도 과열 종목 지정임. = 이런 씨X 장난하나? 이럴거면 공매도 해제를 왜 했을까? ​ * 달러/원 환율 심상치 않음 ​ - 트럼프의 관세 갑지랄로 인해 안전자산인 달러의 가치가 올라감 - 중국, 반년만에 '대만 포위' 훈련 실시함 ​ ​ ◇ 올랜도킴 - 4. 2.(수) / 내일 관세가 시장을 바꿀 수 있나? ​ * 관세 부과 ​ - 백악관 고문들은 몇가지 옵션이 여전히 논의 중이라고 경고,...

◇ 김단테 - 3.31.(월) / 코스피, 코스닥 대폭락의 4가지 이유 ​ * 금요일 미국장 박살 영향 ​ * 트럼프 4월 2일 관세 이슈 ​ * 공매도 재개로 인한 단기 투심 악화 ​ - 국장만 그런 것이 아니라 일본 포함 아시아 동반 박살이기에 영향력이 낮은 요인인 듯함 ​ * 월가은행들 경기침체 확률 높임 ​ - 골드만삭스 경기침체 확률 20 → 35 - 상호 관세 가정을 반영했을 때 미국 평균 관세율 15%p 상승 예상 - 더 높은 관세는 더 높은 물가 야기 - 더 낮은 성장 전망, 가계 기업 신뢰 약화, 백악관 관계자들이 정책상 경기 약세 감수한다는 발언 ​ * 삼성전자 좋은 이유(모건스탠리) ​ - HBM3e/4 수주 가능성 - 공매도 금지 해제 수혜 : 외국인 자금 유입 → 만만한 삼성전자 - AI 반도체 → Non-US 흐름 : 미국이 비싸니 미국 외 주식이 대세, 그 중에 중국 빼면 삼성전자 - PBR 1 미만으로 극단적 저평가 수준 ​ = 중단기적으로는 맞을 수 있으나, AI 패권경쟁 속 중국 때리기에 혈안이 되어 있는 트럼프 보라는 듯 시진핑을 만나러간 재드래곤의 행보는 장기적으로 악재로 작용하지 않을까? ​ ​ ◇ 올랜도킴 - 4. 1.(화) / 트럼프는 과연 시장 붕괴를 원하나? ​ ...

◇ 매크로 비욘드 블로그 - 3.11.(화) / 미국 경제 둔화의 원인과 회복을 위한 해법을 생각해보면 ​ * 미국 국채 리파이낸싱은 1~5월 사이에 집중적으로 이루어질 예정이며, 아직 종전 협상이 진행 중이기 때문에 확실한 유가 공급 확대를 이끌어내기에는 시간이 필요할 것으로 보임. → 5. 7. FOMC 전후로 다시금 명확한 대세 상승 추세를 이어나갈 가능성 높아 보임. 물론 그 이전부터 그렇게 될 수도 있음. ​ * 부양책의 핵심은 단순한 유동성 공급이 아니라, 규제 완화의 효과를 극대화하기 위해 시장금리를 낮추고 민간 수요를 활성화하는 데 있음. → 바이든 정부와는 결이 다른 측면인 듯함. 물고기를 잡아다 주지 않고, 잡는 법을 알려주는 느낌이랄까? ​ ​ ◇ 돈깡 - 3.14.(금) / 예상치 못한 돈깡의 시나리오 ​ * 경기 침체로 주가 하락이 일어날 수 있지만, 그 반대의 경우도 얼마든지 가능함. ​ * 공매도가 재개되면 아직 실체가 없는데 주가가 많이 오른 종목이 위험함 → 27~30년의 좋은 상황을 많이 선반영한 한화오션이나 실적이 아직 안 찍힌 로봇 관련주는 위험한 것을 감지한 것인지 슬슬 그 쪽에서 자금이 빠지고 ...

◇ 박홍기 - 3.12.(수) / 악성 미분양 11년 만에 최대치.. 쏟아져 나오는 영끌러들의 경매물건을 줍줍하는 3040 여성들.. 미분양 미신고 물량 합치면 최대 11만 건 믿을 수 없는 정부 통계 ​ * 고금리 부담을 견디지 못한 영끌 투기꾼들의 매물을 줍줍하는 여성 증가 추세 ​ * 악성 미분양이 걷잡을 수 없이 늘어나는 가운데 집값은 오히려 폭등하고 있다는 보도가 이어짐 ​ * 믿기 어려운 통계치를 발표하는 국토부 역시 이번 사태에 일조한 당사자라는 지적 → 온 나라에 사기꾼들이 득실득실함. 정부 기관까지 부동산에 미쳐서 알빠노 시전하는 데 말 다한거 아닐까? ​ * 악성 미분양 물량이 사상 최대치라는 사실을 알게되면 사람들은 주택 구매를 극도로 꺼리게 될 것 → 이 시국에 영끌하면 금융 노예 확정임 ​ ​ ◇ 런던고라니 - 3.13.(목) / 공매도 임박한 K-증시에 외국인들 테스트 들어간 이유 ​ * K-주식 하락의 이유...