차트 및 시황 복기
3대 지수 3주 연속 상승하며 나스닥100과 S&P500이 신고가를 갱신했습니다. 다우도 20주선 돌파하며 상승세를 이어갔습니다.
러셀 2k 역시 신고가 갱신했습니다.
반도체 섹터가 역시 가장 강했으며, 지난 주에 이어 추가로 큰 상승을 하며 신고가 갱신했습니다.
매크로 호재에 힘입어 M7 및 기술주 위주로 크게 상승했습니다. 넷플릭스의 어닝 가이던스가 좋지 못했음에도 불구하고, 개별주 악재로 소화하며 나스닥에는 큰 영향을 미치지 않았습니다.
vix는 지난주에 이어 3주 연속 하락하였습니다. 20이평선을 하방 돌파하며 내렸는데, 단기로 크게 하락한 것을 어떻게 소화할지 지켜봐야겠습니다.
VIX1D는 크게 하락했으나, 저점을 지지하고 소폭 반등하며 마무리됐습니다.
시장은 지난주에 이어 매크로 이슈에 영향을 받았습니다. 호르무즈 해협 개방, 이스라엘-레바논 휴전에 고무되며 크게 상승했는데, 단기에 유래없이 큰 상승을 보였던 부분을 어떻게든 소화해야할 위치에 왔습니다. 주말간 호르무즈 해협 재폐쇄와 미국의 대이란 위협으로 휴전협상 전에 긴장감이 다시 올라가고 있습니다. 휴전 및 일부 종전에 대한 기대값이 선반영된 시장이 이를 잘 소화하고 재상승할 지를 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다.
차주에 주목해야할 부분 및 매매 계획
차주에 주목해야할 지표 및 이벤트
화요일: 소매판매 (3월), 실적발표 (MMM, RTX)
수요일: 원유재고, 20년물 채권경매, 실적발표 (VRT, TSLA, IBM, LRCX, T, TXN, GEV)
목요일: 실업수당청구, 서비스/제조업 구매관리자지수 (4월), 실적발표 (INTL, AXP)
금요일: 미시간대 인플레지수 (4월), 미시간대 인플레이션 (4월), 실적발표 (PG)
매매 계획
주말에 결국 미국과 이란의 협상이 결렬되었으며, 트럼프 대통령은 채찍과 당근을 같이 내놓은 것 같습니다. 이란의 요구 조건을 특히 돈과 핵에 관련된 것을 들어준다는 것은, 미국이 이란의 핵개발을 암묵적으로 인정하겠다는 의사이므로, 회담은 우선은 결렬될 확률이 상당히 높은 것이었습니다. 이란은 본인들의 레버리지를 제대로 객관적으로 평가하지 ...
