[5월 23일] 코인 수익 이후 포트 점검 및 리셋

최근 투자 일지 정리

1. 코인 불장 속의 수익 경험과 자발적 휴식

1년간 주식 투자로 얻었던 수익을 최근 한 달 간의 코인 선물 매매 수익이 뛰어넘는 상황입니다.

특히 최근엔 트레이딩에 몰입하며 글 쓸 시간조차 부족했을 만큼 집중해왔습니다.

불장이 코앞이라는 판단에 코인에 몰입했고, 실제로 상당한 수익도 올렸지만,
최근 1~2주간 지나치게 매매에 몰입된 스스로를 느끼며 자발적인 휴식을 갖기로 했습니다.

선물거래를 하다보니 도파민이 폭발해버렸습니다. 절제하기가 참힘들더군요.

코인선물을 처음 시작했던 시드의 대략 15배 이상의 수익을 내니,

욕심이 커지면서 부담도 커지면서, 매매스타일과 전략에대해 좀더 고찰할 시간을 갖어야 겠다고 느꼈습니다.

현재는 "이정도 그릇이 한계다. 운이 겁나 좋았다라고 느끼고있습니다."

나중에는 “그릇이 작은 게 아니라, 냉정하게 리스크를 통제하는겁니다.” 라고 말할날이 오면 좋겟군요.

아직은 절대아닙니다. 매매중독에 살짝 빠져있었습니다. 사고도 몇번 날뻔했구요.

2. 현재 포트폴리오 구성

• 기존 포트폴리오 : 나스닥숏 + 비트코인롱중심의 구조 -> 채권 + 비트코인롱 + SVIX

  
  

• 변경 사항:

  • 미국 10년물 국채(채권): 4.6% 금리 부근에서 2계약 매수 (오른다면 강력 추가매수)

  • PDYN 매수 (10%): 숏 헷징 및 상방 시 대응용

  • BTC, ETH 롱포지션:
    과거 84K 부근에서 비트코인 롱 포지션 진입,

  • 비트 96K부근에 알트코인으로 수익 확장하며 대부분 현금화 완료

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