4월 4주 짧은 생각

주요 일정 ​ 4/13 - LS 일렉 거래 재개, 씨어스테크놀로지 무증 상장, 써클 CEO 방한, 이재명 대통령 폴란드 총리와 정상회담, 북미 물류 로봇 전시회 MODEX 개 ​ 4/14 - 미국 PPI, JPM, 블랙록, 씨티, J&J 실적발표, LS 전선 희토류 1조 투자 공시 답변기일, 엔비알 모션 락업 해제, 엣지 파운드리 락업 해제 ​ 4/15 - 미국 미국 개인 소득세 신고 납부 기한, 코오롱 티슈진 3자배정 상장, ASML, 모건스탠리 실적발표. 신현송 한은총재 청문회, 디지털 자산 기본법 국회 논의 ​ 4/16 - 연준 베이지 북(오전 3시), 코오롱 인더 신주상장, 뉴로메카/세빗캠/카나프테라 락업 해제 ​ 4/17 - 넷플릭스 실발, 미장 옵션 만기, 미국암학회 개최, KAI KF-21 수출 공시 답변기한, 롯데호텔 인천 면세점 오픈 시황판단 및 전략 ​ 결론 : 전닉 + 승자 그룹에서 플레이 하기. ​ 저번주 작성했던 것과 비슷하게 전닉 둘 중 하나는 포트에 담아두고 그 다음에 내가 좋게 보는 종목들을 담아가기. ​ 최근 장 복기해보면 텔레에서 도는 개투픽들 생각보다 반등 쌔게 안나옴 + 납골당 제약 사태, 아이티켐 감사거절 등 코스닥은 지뢰밭이 깔린 상태. 2분기 부터 연기금이 코스닥 대규모로 지분공시 해주면서 약속의 코스닥 장인가? 라고 생각했지만 지금은 연기금 조차 물려있는 상황. 1분기 누적 순매수가 2,700억인데 2,300억을 던졌다는건 사실상 포트 싹 비우겠다는 소리. 다들 전자의 1Q 57조라는 숫자에 집중하고 있는 것 같은데, 4월 말 부터 닉스의 실적 발표도 남아있음. 오히려 전자보다 퓨어 DRAM 플레이어 + ADR이 사실상 확정난 상태에서 외인들의 주목은 닉스가 더 받을 수 밖에 없다고 생각. ​ 닉스의 컨센 변화율은 1W +12%인데, 전자가 57조 해줬는데 닉스 역시 실적 서프 내면서 셀사이드 위원님들 추정치 후행으로 올리면 작년 3Q 마냥 다시 테크 어게인 장세가 펼쳐질 수 있다고 생각. ​ 닉스 실적발표 이후 5월 부터 전자 + 닉스라는 메가캡 장세가 다시 올 경우 코스닥 소외 + 연기금 및 주요 사모들 반기평가가 얼마남지 않은 상황에서 큰 손 매니저들이 워터마크를 남기고 싶어하지는 않을 것. ​ 6월 지방선거라는 변수가 남아 있겠으나, 개투의 입장에서 수급이 불리한 싸움을 굳이 하기보다는 모멘텀 종목들 찾아가는게 훨씬 편안한 선택지 아닐지? ​ 코스닥 싸움은 6월 지방선거 다가오면서 각 정당 공약 + 기관 매수세 확인 하고 들어가도 늦지 않을만큼 큰 이벤트기 때문에 4월 중순을 바라보는 지금의 시점에서는 너무 이른 액션은 하지 않기. ​ ...

https://www.valley.town/space/@movinghun/articles/69d26bf01a9dcdb257f54e28 저번 4월 2주차 생각정리 처럼 월요일 아침 개장하자 마자 본 계좌 + 타임폴리오 대회 모두 전자를 크게 배팅함. 저번 글 처럼 메리츠 + 대신까지 53조 이상을 콜 했었는데, 잠정 실적 하루 전 한투 50조, 미래에셋, 흥국에서 각각 48조를 불러서 어찌됐던 어닝 서프가 크게 날 것이라고 예상. 단, 메리츠가 53.9조로 페이퍼 하이를 부른 상태에서 서프가 나와도 시장의 기대를 충족하지 못 한다면 셀온이 나올 수 있기 때문에 실적 별로 짧막하게 액션플렌을 생각해 두고 매매. 40~45조 = 컨센서스 보다는 높게 나왔지만, 10% 수준의 서프로는 호르무즈 사태라는 큰 이슈가 있어 시장에서 별로 영향을 주지 못 할 것이라 가정. 시나리오 틀렸음 인정하고 깔끔하게 정리....

시장 주요 일정 ​ 4/6 - 미국 철강 완제품 25% 관세부과, 삼천당 제약 기자회견, HLB이노베이션 거래정지(주식분할), HLB테라퓨틱스 무증 추가상장 ​ 4/7 - 전자 1Q 잠정, 트럼프 이란 에너지 시설 공격 최후통첩, 이란관련 기자회견(새벽2시), ISM 서비스업지수, 고용지수 ​ 4/8 - SK하이닉스 ADR 재공시일, LS 일렉 거래정지(주식분할) ​ 4/9 - FOMC의사록 공개(새벽3시), 기아 CEO 인베스터 데이, 코스피/코스닥 옵션 만기일, ​ 4/10 - 금통위, TSMC 3월 매출, 미국 3월 소비자 물가지수(오후 9시반) 원래 하고싶은 말이 많았던 전략 글이었는데, 결과적으로 전자 잠정 앞두고 전자, 닉스에 크게 배팅할 예정. ​ 죽어도 전닉에서 죽기. 가용가능한 유동성, 시드 규모 고려했을 시 애매한 주도주 이탈 종목, 낙폭과대 등등은 잠시 집어 치우고 이란 장기화를 롱으로 헷지할 수 있는 섹터 (신재생, ESS 등 에너지) + 전자(or 닉스) 딱 2개만 할 계획. 4/3 메리츠 김선우 위원님이 전자 1Q 실적 53.9조 라는 아주 폭력적인 수치 제시하면서 페이퍼 하이 갱신. 삼성전자 1Q 컨센이 36조 ~ 38조원이고, 김선우 위원님 발간 하루 전 4/2일 BNK, 미래에셋에서 나온 삼성전자의 1Q 영업이익도 40조 원 수준. ​ 단 하루만에 무슨일이 있었는지는 모르겠고 메리츠에서 혼자 승부수 급발진을 한 것으로 가볍게 생각했었음. ​ 그러나 대신에서도 전자 1Q 53조 부르면서 생각보다 전자의 어닝 서프를 진지하게 고려해봐야 할 것 같다고 생각. https://www.hankyung.com/article/2026040597671 ...