현재 매크로 정리

미장 달러 비중 40프로 정도 원화로 환전 후 국장 매수중 방산,조선,엔터,바이오,항셍 골고루 담음. 전력주는 기존 보유종목. 보유 종목 관련 뉴스 블로그에 올려야 겠음.

주식을 할 때 분할매수 분할매도만 잘해도 반은 먹고 들어간다 라고 생각합니다. 앞서 드라켄 밀러 이야기에서 말씀드렸듯이 유명한 구루조차도 물타기를 합니다. 드라켄 밀러도 신이 아닌 이상 좋아보이는 종목을 골랐을 때 기준으로 더 오를지 더 내릴지 50:50의 확률을 정확히 맞출 수는 없습니다. 그래서 좋아보이는 종목과 매수에 대한 여러 근거가 합리적이라면 리서치를 깊게 하기전에 먼저 매수합니다. 그리고 현금비중을 적당히 조절해가며 물타기를 하던지 빈약한 근거로 슈팅을 주면 덜어내던지 하겠죠. 저는 보통 비중배팅을 하는데요. 크게 3분할로 매수합니다. 좋아보이는 10개의 종목을 1:1:1...로 10개로 현금을 나눈후에 다시 개별종목에 투자할 금액을 3등분 합니다. 1억이 있고 10개종목을 골라 매수를 한다면 1종목당 천만원을 최종적으로 매수할 것이고, 타이밍이 애매하면 첫진입에 300만원어치 매수, 저점이고 타이밍이 너무 좋다 생각한다면 그래도 500만 태웁니다. 그리고 나머지 금액은 물타기 용으로 냅두는 거죠. 500만 샀는데 날라간다? 그럼 좋죠. 일단 수익 구간 인거 잖아요. 내려간다? 15~30%이상 떨어졌을때 매크로에 쳐맞거나 애초에 매수했던 근거가 상실된게 아니라면 분할 물타기 합니다. 엄청 쉬워보이지만 막상 손가락은 그렇게 잘 안움직이져요. ...

저는 먼저 탑다운 트레이딩을 베이스로 개별종목을 접근합니다. 거시를 바라볼 때 지정학적 요소(중국과의 관계(사드,한한령), 미중관세 전쟁, 우러 이팔 전쟁, 북한의 도발 등), 그에 따른 원자재의 방향성, 물가나 고용지표에 관련해 금리의 향방, 채권의 움직임, 위안,원,달러 등 환율의 움직임 등을 먼저 크게 바라본 다음 방향성을 설정하고 리스크를 관리합니다. 그래서 2월의 가장 큰 이벤트라고 생각했었던 CPI 발표 이전에 대부분의 포트폴리오를 현금화 했었습니다. CPI 상회를 예상했었기 때문인데요. 실제로 상회를 했지만 시장에서는 각각의 이유를 갖다붙여 시장을 보합세 내지 상승시키려는 의지를 보았습니다. 고용지표는 견조하고, 유가는 1월대비 안정된 모습을 보이며, 주거한파, 조류독감, 관세 등 '일회적' 요인에 영향을 받는 식품, 에너지, 자동차, 의약품을 제외하면 썩 괜찮았다는 것입니다. 그래서 남은 큰 이벤트는 월말 엔비디아의 실적발표라고 생각하는데, 실적은 잘 나올것이고, 항상 가이던스의 문제로 실적 서프라이즈에도 불구하고 내리꽂았던 엔비디아의 모습을 과거에 볼 수 있었는데, 25년 MAG7(빅테크)의 AI관련 CAPEX 가이던스를 보면 모두 예상보다 상향하였죠. 그렇다면 엔비디아의 가이던스에도 큰 문제가 없을 거라는 예상입니다. 그럼 남은 시장의 예상가능한 악재는 '트럼프 아가리'라 생각합니다. 그리고 미장보다 올해 국장에 더 투자하려 하는 이유는 먼저 저평가에 있습니다. 미장 섹터에 투자하고 싶은 기업들은 이미 벨류에이션이 하늘을 찌르고 있어, 감히 투자하기 무서울 정도입니다. 그에 반해 국장은 수 많은 조롱과 정치적 불안정, 환율 등으로 인해 돈을 잘 벌고 있음에도 저평가 받고 있죠. 그러나 트럼프의 ...

일단 두서없이 생각나는 데로 휘갈길 거라서 가독성은 똥망임을 양해부탁드립니다. 분할매수 분할매도 분할매수 분할매도가 안되는 이유는 간단합니다. 인간의 끝 없는 욕심 때문입니다. 욕심이 없으면 그게 인간인가요? 기계지.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그러나 투자를 할 때 에는 기계처럼 해야합니다. 여기서 필요한 것이 절제의 우위를 통해 수익화를 위한 확률을 높이는 것입니다. 드러켄밀러 같은 경우 좋은 주식을 발견하고 너무 리서치를 오래 하다보니 오히려 수익을 놓치는 경우가 많아서 일단 물리더라도 비중을 실은 다음 리서치를 깊게 한다고 해요. 그렇다면 투자 ㅈ밥인 우리가 한 방에 매수하면 될까요? 적어도 1/3 씩 나누어 분할매수를 하는 겁니다. 그리고 물리면? 물리면 물타야지. 드라켄 밀러도 물타는데. 물타기의 효과는 내가 진입한 평단기준 최소 10~15%이상 떨어졌을 때부터 효용을 가진다 생각합니다. 이럴 때 손절을 빠르게 치는게 낫지 않냐 하시는데 그것도 맞는 말이쥬. 그러나 개초보 개미의 투자성향상 수익은 짧게 가져가고 손실은 길게 가져가기 마련이쥬.. 3~5% 떨어질때 내가 생각한 투자 이유와 펀더멘털이 손상되지 않았는데, 매크로에 쳐맞아서 떨어졌다? 그러며 진입시기가 좋지 않았음을 인정하고 더 떨어지면 물타기를 시전하면 되고, 반대로 펀더멘털의 손상이 보인다라면 손절을 빠르게 하는 판단력이 필요할 것 입니다. 또한 매도의 경우 비슷한 ...

2월의 제일 큰 이벤트는 CPI 발표와 NVDA 실적발표라고 생각함. 딥씩 폭락때 샀던 나스닥 CPI 발표전 전량 익절 후 UVXY 20% 매집. 국장은 비중 30% 익절 후 현금 확보. CPI 이후 분위기 봐가며 아래 정리한 종목 재 매집 예정. 올해는 미장보다 국장이 더 재밌을 것 같아서 원화로 다 환전해야하나 고민임. 매크로 정리 금리, 환율 트럼프가 관세를 무기삼아 각 국에 미 장기채를 강매할 확률이 높고, 현실화 된다면 베센트가 얘기한 지속 단기채 발행으로 풍부한 유동성에 주식시장은 고고하고, 역설적으로 장기채 금리는 내려가며 따라서 원달러 환율도 내려갈 확률이 크다고 생각함. (미 10년물 국채금리의 영향이 제일 큰 환율) 그리고 장기채를 매수할 주체는 미 대형은행으로 확대될 확률도 큼. (금융규제에 매파적 인사인 마이클 바 나가리) SLR 규제 완화로 국채를 지준금으로 쓸 수 있게 만들고 시중 대출을 확대시켜줌으로써 미국의 경제는 트럼프의 감세법안과 더불어 더욱 활성화 되며 기업의 투자도 지속될 것으로 생각함. (그래야 AI 패권도 잡을 수 있다 생각) 원자재, 지정학적 이슈 트럼프는 노벨평화상을 노릴 것. 이스라엘 팔레스타인 전쟁을 휴전 또는 종식시키려고 할 것이고, 러시아 우크라이나 전쟁 또한 종식 시킬 것이다. 사우디 및 오펙 국가들을 협박해 유가를 안정시키고, 우크라이나의 희토류를 전쟁자금 지원 대신 회수할 것임. 원자재 시장의 안정은 물가 안정으로 연결될 것이며, 기술 패권을 유지하기 위한 공급망을 안정시킬 것임. ...