Valc 오라클 사냥하다 따라하고 싶은 투자가 떠올랐다. 노보노디스크! 아무튼 수익성지표가 좋은 회사인데 비슷한 종목을 서칭하니 미국 내에서도 매우 적었다는 내용이었다.
엄청난 수익성지표를 가진 노보노디스크! 그만큼 주가 상승도 파괴적이었다. 문득 국내 주식 시장에도 저런 기업이 있지 않을까?? 건강한 재무를 가진 회사임에도 일시적 테마로 가격이 하락된 종목을 찾아보자는 취지로 첫 국장 주식 찾기를 도전했다.
(솔직히 최근 테마주 타다가 머리털 빠지는 고통을 겪어서....제대로된 빤스를 찾기..위해)
밸씨 할 때 저처럼 정교하게는 못하겠고 아주 간략하고 짧고 빠르게 한번 해보자.
1. 종목찾기
노보노디스크급 재무를 가진 회사를 스크리닝으로 찾아보자!
최근 4사분기(ttm)기준으로 설정(매출총이익률 80%, 영업이익률 40%, ROE 50%)
시작!!
역시 K스탁에서 발견할 수 없는.. 수치였다. 값을 좀 줄여보자. 10%씩 줄이기!(매출총이익 70%, 영업이익 30%, ROE 40%)
한종목 발견..
비올? 음 당장 조사하기엔 표본이 너무 적다. 더 낮은 수치로도 검색해보자(매출총이익률은 60%까지 낮춰보자 + ROE 20% + 영업이익 30%)
9종목이 나온다. 이정도면 충분!
이런 스크리닝 할 때 가장 주의할 건 일회성으로 재무가 튀는 경우다. 일단 앞에 3개 영업이익률 90%이상 3개는 삭제하자. 자세히 살펴볼 필요는 있지만 대부분 단기성일 가능성이 높기 때문이다.
이렇게 찾은 기업은 현재 좋은 재무제표를 보유한 기업이다. 당연히 주가도 많이 올랐겠지?
월봉기준으로 확인! 와 ! 미국 주식인가???
이중에서 시장이 실수를 찾아야 한다. 가격 하락한 종목에서 실수를 찾기 쉬우니 최근 조정이 온 종목을 살펴보자.
월봉으로 보니 더 애매하다. 기술적 추세상 크게 하락한 종목은 HPSP뺴고는 보이지 않는다. 거장이 매수한 기업이 있다면 쉽겠지만 k스탁에 그런 걸 찾긴 어렵다. 나의 감 + 테마를 적당히 적용해야한다.
○우선 어떤 기업인지 살펴보자.(최대한 빠르게)
1) 비올
대표 : 이상진
시총 : ₩476,700M(4760억)
피부 미용 회사인가? 내 포트폴리오에 PFE와 NVO가 있기 때문에 제약관련회사는 조금 꺼려지긴한다.재무정보
와 좋아보인다. 그래프로 대충봐도 이 회사 쩐다! 이런 느낌
대략 360억 정도 영업이익인데 4760억 시총이면 바이오, 제약주 + 노화관련 기업이라고 봤을 때 나쁘진 않은 기업
최근 내부자 매수도 매도도 없다.
일단 체크해두고 패스!
2) 클래시스
이것도 피부미용 노화 방지인가
화장품 회사인지 의료기기 회사인지 모르겠지만 헬스케어와 테크가 있는 거 보니 의료기기로 봐야겠다.
대표: 백승한
시총: ₩3,484,901M(시총 3.4조)
영업이익 대략 1000억 매출 21억 아무튼 34배 정도
비올과 비슷한 사업모델인 것 같다. 어마무시한 성장이다..
비올보다 큰 회사 같다.
크하.. 화려하다. 재무제표를 하나씩 살펴보고싶지만 종목 분석단계에서 시간을 소요하면 하기도 전에 포기하게 된다. 패스 ! 튼튼한 회사 메모
3) 넥스틴
드디어 나오는 반도체!
웨이퍼 미세 패턴 결함 검사 장비다. 반도체 전/후공정 회사인가? 제조도 하고 검사도 한다고 한다.
대표: 박태현
시총: ₩567,829M
매출액 1000억 영업이익이 390억 10배 조금 넘은 멀티플을 받고 있다. 반도체 치고 저렴한데?
좋아 좋아 매출도 좋고 영업이익도 파괴적 성장 다만 22년 대비 23년에 매출이 꺾인게 주가에 영향을 준 것 같다. 반도체 회사를 보유하기엔 내가 삼전주주(살려줘)이기 때문에 조금 고민해볼 필요는 있다. 그럼에도 주가가 횡보상태여서 낫배드 매출 전망치도 꽤 높은 수준 27년 기준 매출 2000억 예상
하지만 아랫줄 중국과 이스라엘 같은 국내외 시장에 제품을 판매한다? 일단.. 다른 좋은 선택지가 있다면 패스!
4) HPSP
HPSP 이름이 게임에서 볼법한데 어떤 회사지? 반도체구나!
대표: 김영운
시총: 2.4조
반도체 회사인건 알겠는데 저 글만 봐서는 모르겠다. K식 정보검색 시작! 네이버 서칭!!
아 AI ! 반도체 아주 큰 테마를 타고 급등한 종목이었구나. HBM 관련주구나! 압축 고압 등 아무튼 AI 큰 테마를 타고 있다고 생각해야겠다. 한미반도체처럼 급등 후 조정이 왔다.
재무를 살펴보면 다 좋은데 이익성장률이 좀 낮아졌다.
한국의 AI수혜주라고 생각해야지. 최근 주가가 많이 빠진건 하이닉스의 하락과 영향있겠지.
NVDA 숏 포지션을 잡고 있는 내가 사기엔 헷지도 되고 나쁘지 않을 수 있는데 밸류상 많이 높을 수도 있겠다.
매출 1400억 영업이익 700억 정도 시총대비 30배. 고성장 산업이니 가능성은 있겠다. 산업 성장성에 대한 이해가 반드시 필요한 기업이다. 전문분야에 대한 지식이 없고 투자 실력이 높지 않은 사람에겐 어려울 수도...
5) 한국기업평가
이름부터 너무 이해하기 쉽다. 한국의 기업을 평가하는 곳!
대표: 김기범
시총: ...
