[휘리릭 일본시장보기] 일본 증시의 견고한 상승... 무슨 일이 있는걸까?




지난 포스팅 : [휘리릭 칼럼읽기] 일본 + 중국 증시, Mild Short Squeeze
240일 이평선으로 기준으로 상향인지 하향인지를 기준으로 삼아보자.
달러인덱스에서 보는 것처럼 달러는 전 고점 이후 꽤 강하게 하락해서 현재 98point 수준에 머물고 있다.
위안화는 달러당 7.18위안 수준이다. 역시 하방압력(위안 강세)이 작용하는 분위기이다.
홍콩달러는 관리상한에서 급격히 내려오고 있다. 역시 하방압력(홍콩달러 강세) 분위기가 역력하다.
엔화는 달러당 147.4엔 수준이다. 그리고 다시 하방압력(엔화 강세) 가능성이 점쳐진다.
여기에 원화까지 강세로 가면 달러는 트럼프 정부가 원하는 완만한(?) 약세를 시연할 수 있겠다.

유로화는 아래 6개국 환율 차트에서 보듯이 대체로 강세이다.
물론 유로/엔 환율도 상승(유로 강세, 엔 약세)이다.

240일선 기준으로 대충 평가하면...
달러 < 엔 < 유로
단기물(아래 노란 상자) 중기물 장기물(아래 하늘색 상자) 모두 꾸준히 상승하고 있다.
인플레나 경기호황을 반영하고 있겠다.

日 기업들, 달러·유로화로 발행한 채권 사상 최대(조선일보)
역 사무라이 본드
국채금리 상승에 회사채 시장도 영향을 받았다고 한다.
그래서 일본기업들이 해외에서 엔화가 아닌 통화로 발행하는 채권의 발행규모가 늘고 있다.

먼저 지난 칼럼에서의 일봉차트

오늘의 일봉 차트
마치 숏스퀴즈가 나오는 듯한...


























아래는 차트에서 흥미로운 부분이 있는 기업들을 11개 추려서 AI agent를 이용해서 실적발표와 호재를 찾아보았다.
=== AI : Gemini ===

4-2-1. 도요타자동차 (Toyota Motor Corporation)
최근 실적 및 동향:
엔저 현상과 하이브리드 차량(HEV)의 전 세계적인 판매 호조에 힘입어 2024 회계연도(2024.4~2025.3) 기준 사상 최대 ...

좋은 글 감사드립니다. 확실히 일본의 글로벌 기업들의 경쟁력이 부각되는 시점이라는 생각이 듭니다. BOJ의 금리 인상 시 일본 내수 경기가 견디지 못하여 침체 심화가 예상되는 상황에서 지수 상승을 이끌어갈 수 있을지 지켜봐야겠다는 생각이 들었습니다. 일본의 경기 침체가 심화되는 것이 관측된다면 엔화 강세가 겹쳐서 수출 기업들도 힘을 못 쓸 수 있으니 앞으로 일본 채권 시장의 발작을 확인할 수 있다면 꽤나 유의미한 베팅 기회를 찾아볼 수도 있을 것 같습니다. :)

경기의 방향과 관계없이 지수가 오르고 있다고 생각했다가, 이번에 간편 리서치를 하면서 그게 아닌 것 같다는 생각도 했습니다. 마치 미국 빅테크와 같이 경기 방향과 동행성이 떨어진 것 같다고 느꼈거든요. 일단 uyru 님 의견도 진지하게 살펴볼 일이겠습니다. 좋은 의견 주셔서 고맙습니다.

Pioneer님께서 말씀해주신 것처럼 저도 AI인프라(데이터센터, 증기 터빈, 반도체, 센서 등), AI 등 글로벌 핵심 테마에서 확실한 경쟁력을 보여주고 있다는 점에서 개별 기업들은 분명한 엣지가 있다는 생각이 있습니다. 저도 일본 기업 포지션이 있기도 합니다. 다만 지수의 상승을 견인하기에 충분한가를 생각해보지 않고 함부로 지수 베팅을 했다가는 위험할 수 있겠다는 생각이 든다는 의미로 생각해주시면 감사하겠습니다. 일본 내 정치적 불확실성의 확대도 재정적자 확대를 야기하는 불안 요소로 생각해볼 필요도 있다고 생각하고 있기도 합니다. 현재의 일본 경제가 금리 인상을 견딜 수 있을지도 미지수이기도 합니다. :)

아하... 말씀하신 부분 제가 앞으로 좀 더 주의해서 관찰할 부분이 되겠네요. 정말 좋은 조언입니다. 감사합니다.

지주사인 소뱅그룹이 있고 소뱅이 또 따로 있었군요. 일본을 잘 몰랐던 입장에서 시총 Top순위에 제약 회사들이 가장 많은게 의외네요. 다이찌산쿄 정도만 ADC가 한창 핫할 때 (화이자가 씨젠 인수할 때)보고 오랜만에 보는데 주가가 상당히 하락해 있군요. 일본 반도체 1위인 TEL의 위상이 많이 낮은 것도 흥미롭습니다.

맞아요. 지주사와 영업하는 자회사가 있더라고요. selfishmartyr님... 저보다 일본 기업에 대한 상식이 더 많으신 듯... ㅎㅎ

일본증시는 정보가 많이 없었는데 유익한 자료 감사합니다!

유익하셨다니 황송합니다. 워낙 대충 빨리 하는 걸 선호하는 편이라 이것도 감만 잡고 AI에게 분석 초안만 맡겨봤습니다. ^^ 읽어주셔서 감사합니다.
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