(25.03.10) 월가소식, 경제지표 동

중국 : 비중확대

일본 : 비중확대

인도 : 중립

한국 : 중립

[중국 - 비중확대 : 긍정적 정책 및 AI 추진력]

MSCI 차이나 지수 목표치 75 -> 85 상향
1월 13일 저점 이후 30%나 상승했기 때문에 수익 실현 매물이 나올 수 있음 -> "매수 찬스"
(저번주였나 레포트 중에 비슷한 얘기 있었는데 골드만이었는지는 기억 안나네, 근거도 둘이 비슷함)
중국 정부가 추진 중인 소비 촉진과 은행 재자본화 등의 정책 지원이 하방 리스크를 완화

[일본 - 비중확대 : 투자 매력 있으나 엔화 리스크 주의]

박스권 하단을 뚫었는데 골드만은 작년 말부터 일본 증시 좋게 보는 중
환율까지 고려해서 좋다는 말(엔화 기준 1%하락이지만 달러 기준 4%상승)
근거는 일본 기업의 이익 개선, 실제로 작년 3분기부터 이익 증가율이 시장 컨센을 웃도는 중
+ 외국인 투자자 매도세(현물/선물 합친 순매수 규모 역대 최저) => 팔사람 다 팔았다
은행주, 내수주, 방위산업,AI, 중국관련 노출, 기업 밸류업 등의 테마
(밸류업쪽은 좋아보이는데 후지티비 사태로 강제로 밸류업을 해야하는 상황도 있고,,)
다만 리스크는 엔화 강세 -> 수출 비중이 높은 기업들 이익 둔화

[인도- 중립 : 국내 안정화, SMID 및 관세 리스크 여전]

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