(생각정리) SLR규제가 완화되면 은행주 주가가 오를 수 있을까?

VALC 처음으로 써보고 있습니다. 제 생각과는 많이 다르네요. ㅠ.ㅠ 솔직히 남들꺼 읽을 때는 이정도면 나도 할만하겠는데 싶어 시작했는데 막상 써보니 겸손함을 주입당하고 있습니다. 근데 막상 머리에서 꺼내보니 아이디어가 허술하기 짝이 없고, 그걸 글로 표현하는 것도 쉽지않네요. 시간도 주말에만 쓰다보니 제 생각보다는 한 3배쯤 들고 있습니다. 그렇다고 그만큼의 퀄리티가 나오는게 아니라 더 슬픕니다. 제출하신 분들과 여러개 쓰시는 분들 대단합니다. 그래도 배우는 건 참 많은 것 같다는 생각이 듭니다. 기업 탐색때만해도 진짜 좋아보여서 이번에 '이거 하나 쓰고 크게 넣어서 돈 좀 벌자 히히' 라는 마인드였는데, 제무재표 보고, 핵심지표랄 것도 좀 보니 세상이 역시 쉽지 않더군요,, 진짜 좋다고 생각한 기업이었는데 숫자로 까보니 제 생각만큼 훌륭한 기업은 아니었다는 게 또 절 기운빠지게 하는 요소인 것 같습니다. 그래도 절반쯤 작성한 시점에서도 배우는 바가 많습니다. 좋아보이는 기업도 막상 숫자로 까보면 생각과는 많이 다르다 나는 이정도는 봐야 포지션의 20%정도 넣을 수 있는 쫄보구나 좋은 기업을 좋은 가격에 발견하기는 진짜 쉽지 않겠구나 기업 하나를 분석한다는게 품이 엄청나게 드는 일이구나 밸류에이션은 생각보다 가격에 반영이 잘되어 있구나 내가 투자하는 기업의 10K,Q와 컴퍼런스 콜은 꼭 봐야겠다 이런 것들을 깨닫고 있습니다. 쓰고보니 다 입문자 멘토링에서 들은 말들인거같네요 ㅠ.ㅠ

삼프로랑 유툽에서 주워들은거 끄적끄적 관세 배경에는 제조업 부흥이 있음 관세의 목적으로는 협상, 세수확대, 제조업 키우기가 있는데 (초심자해설 미란이 형이야에 더 자세히 잘 나와있음) 국가별 관세는 정치나 협상용으로 이뤄질뿐 실제 부과될 가능성은 적음 이라고 말했는데 일단 당장 지금까지를 봐서는 아닌거같음. 초기에만 겁주려고 그러는거일수도 있고,, 지켜봐야할듯 품목별 관세를 시행할껀데 그게 미국이 키울 제조업 섹터와 연관되서 오래 유지할 가능성이 높음 (보편관세) -> 이럴거면 미국에 짓는게 낫겠다라는 생각이 들게끔 관세가 25%인 이유는 '미국가서 짓는게 낫겠어', 덤핑 문제의 ...

데이터 업체 "AI에 학습시킬 데이터가 중요한 시대가 온다."라고 들어서 데이터 업체를 찾아보려고 함 뉴런스인사이트에서 지나가는 말로 레딧이 그런 업체중 하나다라고 들었는데 맞는지, 또 다른 데이터 업체는 뭐가 있을지 찾아보는게 목표 ==> AI를 하는 기업들 중에 이미 데이터를 가진 업체들에 투자하는게 낫지 않을까 싶음(메타, 구글처럼) 록히드마틴 러시아 우크라이나 전쟁 꼴을 보니 국방이 더 중요해질 것 같다. 또 관세이슈로 각국이 미국에서 뭔가 수입 품목을 늘리면 좋은 상황인데 무기를 수입하는 건 별로인지 찾아보고자 함 GPT피셜 무기는 일반 수입품과 달리 정치, 군사적 문제가 커서 관세 인하 협상의 지렛대로 활용하기 어려움. 차라리 안보 협력을 고려한 전략이 더 유효하며 미국의 세금을 피하기 위해 프랑스/독일/한국산 무기를 구매할 가능성은 있음. (25.02.20) 워싱턴 포스트 보도에 따르면, 화요일 피트 헤그세스 국방부 장관은 고위 관리들에게 향후 5년 동안 국방 예산의 8%를 삭감할 계획을 세울 것을 명령하는 메모를 보냈습니다. - 이번 건과는 별개지만 미국이 국방에 더 힘쓸거라고 생각했는데 내 생각이 ...

<낮은 상관관계와 종목 선택의 중요성, 금이 인플레이션 헤지 상품일까?> https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67b2f4e1fe6bc833375a4ae1 [읽고 든 생각] UTILITY 기업 중에서 실적이 잘 나오는 기업 (이번에 BEAT 50%밖에 안됨) + 거래량이랑 추세가 좋은 놈에 추세추종으로 올라타면 좋지 않을까? 1. 현재 주식의 가격에 거시경제보다 미시(기업)요인의 영향이 더 큼 2. 25년에도 그럴거라고 함(사실 이건 GS가 뭘 근거로 이렇게 말하는건지 모르겠음) 3. 요즘 증시의 화두 성장/인플레 인플레는 연준이나 미정부가 알아서 할꺼고 성장을 잘하는 기업을 들고 있으면 맞아도 덜 아프게 맞을 수 있지 않을까? (그게 이미 가격에 반영되어 있을텐데 추세추종은 그런 놈 그냥 믿고 사는거 아닌가? ...

대전제 1.1 미국이 패권 유지를 위해 AI, 군사력에 힘을 쏟을 것 1.2 리쇼어링하는 동안에는 금리 3.5~4.5% 유지, 끝날때쯤 되면 금리 인하(수출시작해야 됨) - 아직 먼 미래 1.3 참고 지표 - 생산성 - 금리 - 포워드 EPS의 증가율 (기업의 투자 속도) - 대출 증가율 - 주식(75%) 2.1 미국 (55%) : 25년 빅테크, 데이터 제공업체, 에너지 업체 위주로 담을 예정 # 도람뿌가 규제풀면서 현금많은 빅테크들의 투자 확대 유도 # AI산업의 수직계열화(이건 좀 많이 먼듯) # 빅테크가 돈쓰는 기간이 되지 않을까 해서 빅테크보다 수혜를 받을 수 있을거라고 예상되는 산업에 투자비중 높일예정...