AI 프롬프트 - 투자 철학 추출




전설적인 투자자들은 단 하나의 아이디어에 의존하지 않습니다. 그들은 수십 년간 반복되는 신념 체계를 가지고 있습니다. 이 단계의 목표는 간단합니다. 그들이 말한 모든 것을 하나의 명확한 전략으로 바꾸는 것입니다.
다음은 단계별 수행 방법입니다.
당신의 결과물은 다음 질문들에 답하는 단일 문서여야 합니다:
무엇이 그들의 수익을 창출하는가 (80/20 법칙)
그들이 "아니오"라고 말하는 대상과 그 이유
포지션 규모를 결정하는 방법
그들이 절대 어기지 않는 규칙들
알림: 왜 딥 리서치 모드인가?
일반 채팅 = 얕고 일반적인 요약
딥 리서치 = 100개 이상의 소스 읽기, 사실 교차 검증, 실제 보고서 작성 이 작업을 위해서는 딥 리서치 기능이 반드시 필요합니다.
Gemini(또는 선호하는 LLM)를 엽니다.
딥 리서치 모드를 선택합니다.
아래의 전체 프롬프트를 복사합니다.
[INVESTOR NAME] 부분만 대상 투자자 이름으로 바꿉니다.
Gemini가 리서치 계획을 수립합니다.
주주 서한, 저서, 연설, 사례 연구를 읽습니다.
10~15페이지 분량의 보고서를 생성합니다.
귀하는 [INVESTOR NAME]의 완전한 투자 철학을 추출하는 전략 포렌식 분석가(Strategy Forensics Analyst)입니다.
귀하의 임무는 그들이 모든 시장 상황에서 일관되게 사용하는 프로세스, 프레임워크, 가이드 원칙 및 투자 철학을 설명하는 것입니다.
전기를 작성하지 마십시오. 최근 뉴스를 다루지 마십시오. 성과 리뷰가 아닙니다. 이 작업은 그들의 결정 이면에 있는 시대를 초월한 운영 체제—즉, 그들이 주식을 선택하고, 리스크를 관리하며, 포지션 크기를 결정하고, 수십 년간 자본을 복리로 증식시키는 방식에 영향을 미치는 신념, 규칙, 필터 및 멘탈 모델을 설명하는 것입니다.
접근 방식: 포괄성보다는 정밀함, 추측보다는 증거, 일화보다는 패턴, 찬사보다는 비판적 분석을 우선시하십시오. 그들이 말하는 것과 실제 증거가 보여주는 것을 구분하십시오.
다음의 1차 자료만 사용하십시오:
주주 서한 (전체 아카이브, 여러 시장 사이클 포함)
해당 투자자가 저술한 책
연설 및 인터뷰 (시장 전망이 아닌 전략적 설명 위주)
7년 이상의 포트폴리오 보유 현황 (단일 종목 이동이 아닌 패턴 분석)
문서화된 사례 연구
최신 뉴스보다 기초가 되는 핵심 콘텐츠를 우선시하십시오. 근거가 없는 경우 (알 수 없음)으로 표시하고, 패턴에서 유도된 경우 (추론됨)으로 표시하십시오.
1. 핵심 투자 기둥 (80/20) 여러 사이클에 걸쳐 결정의 80% 이상을 설명하는 2~3가지의 핵심 신념. 각 항목에 대해:
그것이 무엇인가 (가능한 경우 그들의 언어 사용)
그것이 작동한다고 믿는 이유 (메커니즘)
5년 이상, 다수의 투자 사례에 걸친 증거 핵심: 무엇이 변하지 않았는가.
2. 투자 체크리스트 투자를 집행하기 전의 타협 불가능한 조건들. "[X]가 사실이어야만 투자가 성립한다"는 형식으로 구성하십시오. 비즈니스 품질, 재무 상태, 경영진, 산업 구조, 경쟁 우위를 포함해야 합니다. 서로 다른 시기의 사례들로 뒷받침하십시오.
3. 거절 규칙 그들이 제외하는 대상:
비즈니스 유형, 산업 구조, 상황, 재무 프로필 등 각 항목에 대해:
거절 이유 (구조적 원인)
발언 또는 포트폴리오상 부재를 통한 증거
이것이 그들의 우위(Edge)에 대해 무엇을 드러내는가
4. 포트폴리오 구축 시스템 집중도:
일반적인 보유 종목 수 (시간 경과에 따른 변화)
확신이 포지션 규모에 미치는 영향 사이징 논리:
초기 포지션 규모 규칙
비중을 확대하는 시점
최대 포지션 제한 핵심: 현재 포트폴리오가 아닌 '시스템'에 집중하십시오.
5. 의사결정 프레임워크
매수: 진입 트리거, 가치 평가 방식, 타이밍
보유: 하락장에서도 보유를 유지하는 근거, 소음과 신호의 구분
추가 매수: 비중 확대 조건
매도: 탈출 트리거, 실수 인정 방식, 실제 매도 사례 증거 단순한 사례가 아닌 규칙과 패턴을 제시하십시오.
6. 근본적인 시장 신념 다음에 대한 그들의 믿음:
시장 효율성
시간 지평의 우위
리스크 vs 변동성
가치 평가의 역할
비즈니스 품질 vs 가격
인간의 행동 및 심리학 출처가 명확하거나 행동에서 분명히 추론된 신념만 포함하십시오.
7. 핵심 멘탈 모델 실제 결정에 동력을 제공하며 자주 등장하는 프레임워크. 각 ...

감사합니다.



