코스피 딥 다이브 이후 한달

국내 주식 비중을 많이 늘리고 나서도 코스피는 계속해서 하락했다. 거기에 21세기 한국에 계엄령이라니... 맙소사. 비상계엄으로 국회에 무장 군인과 경찰 병력이 투입되는 막장 사태 덕분에 화요일에 반등하나 했던 코스피가 원화 급락과 함께 주르륵 밀려 버렸다. 이전 글에 나와있듯이 최근에 SOFI와 PLTR을 팔고, 삼성전자, 티씨케이, 피에스케이, 씨에스윈드, SK오션플랜트 비중을 늘렸었다. 포트 비중은 신재생 50%(풍력만 30%), 레거시 반도체 25%, 2차전지 대형주 15%, 미국 소형주 10%였다. 포트 변화 이후 신규 편입 편출 종목만 수익률을 복기해보면 삼성전자는 10% 넘는 수익으로 정리했고, 티씨케이는 -1.2%, 피에스케이는 -3%로 금요일 종가에 정리했다. 씨에스윈드 +0.3%, SK오션플랜트 +2.8%로 보유중에 있다. 반면에 매도한 SOFI와 PLTR은 10%이상 더 올랐다. 환율을 생각하면 훨씬 더 많이 오른거다. 국내가 불행한 정치사를 겪는 와중에도, 반도체 주식은 그나마 견고했고 요행히 ...

지난주 목요일에 원베거가 난 미국 소형주 두 종목(SOFI, PLTR)을 매도하고 해당 금액을 삼성전자 50%, 씨에스윈드 25%, SK오션플랜트에 25%씩 투입한 뒤 나름 비장하게 글을 썼다. 포트는 신재생 50%(풍력만 30%), 레거시 반도체 25%(삼성전자), 2차전지 대형주 15%, 미국 소형주 10%가 되었다. 근데 그 다음날인 금요일부터 갑자기 삼성전자가 8% 오르더니, 오후 다섯시 반쯤되어서 10조 자사주 매입 소식이 나왔다. 나는 원인을 몰랐기에 원칙상 투입한 금액의 절반을 매도했고, 월요일 5%상승에 나머지 절반을 매도했다. 삼성전자의 비중을 키웠던 이유들 중 하나인 코스피 대비 저조한 상대성과가 단기간에 사라졌기 때문이다. 근데 이틀동안 삼성전자가 13% 급등하는 동안에도, 국내 반도체 소부장들의 주가는 움직이지 않았다. 완연한 디커플링. 사실 반도체 소부장쪽 아이디어는 아래와 같이 생각하고 있었는데, 주가가 더 하락할 것으로 보고 기다리고 있었다. 한국 반도체 소부장의 주가는 삼성전자에 독립적일 수 없기 때문에. 저 글을 작성한 9월 이후에도 삼전과 함께 소부장의 주가는 계속해서 하락해서 대부분 30%가 더 떨어졌다. 그래서 지금 valuation은 충분히 매력적이다. 나는 삼전으로 먼저 땡겼기 때문에 이게 기회라고 생각했다. 나는 2022년도 반도체 ...

코스피 보다 못한 수익률, 나 좀 짱인 듯? 오늘 드디어 내 YTD(Year-To-Date) 수익률이 코스피에 졌다. 올해 벌어 놓은 수익을 트럼프 당선이라는 이벤트가 단 일주일 반 만에 모조리 날려버렸다. 미국 시장에 투자하면서도 이 어려운 업적을 달성하다니, 이정도면 정규 분포의 -2σ를 충분히 넘기지 않았을까. 어제까지 내 포트 비중은 대략 신재생 30%, 2차전지 대형주 25%, 소형주 25%, I.T 20% 였는데 트럼프 당선 후 일주일 반동안 신재생 에너지 태양광은 한국 중국 미국, 풍력은 한국 유럽, 수소는 미국만 들고 있었는데 중국 태양광 제외하고 모든 종목이 예외 없이 -35%~40% 하락했고 2차 전지 LG화학과 삼성SDI를 반반씩 보유했는데 두 종목 모두 -25%를 맞았다. I.T 다른 반도체 주식으로 적당히 먹고, 너무 많이 떨어진 삼성전자가 바닥에서 반등하지 않을까 싶어서 삼성전자로 다 변경했는데 떨어진 삼성전자가 이렇게 또 꼬라박을 줄은 정말 몰랐다. 다행히 올해 보유한 소형주 두 종목(SOFI, PLTR)에서 원베거가 나서 망정이지 만약 이 마저 없었다면, 미국 주식이 신고가를 기록하는 와중에도 내 계좌는 30% 이상 쪼그라 들었을 것이다. 너는 걍 투자는 하지말고 트레이딩만 해라 2020년에 코로나 이후 주식에 발을 들인 이후로 쭉, 내 매매에는 뚜렷한 싸이클이 반복되어 관찰된다. 나는 투자로 게좌를 다 말아 먹고, 트레이딩으로 수익을 낸다. 아니 엄밀하게 말하면, 수익까지는 아니고 계좌는 복구 시킨다. 내가 투자랍시고 장기 관점에서 큰 비중으로 사서 맘 편하게 묻어두는 주식들은 -50%를 찍기 일쑤다. 그렇게 -50%를 찍고나면, 이래서는 안된다는 절박한 심정으로 눈에 불을 켜고 나머지 비중으로 단타를 치며 어떻게든 만회하고 계좌를 복구하는 일을 반복하고 있다. 벌써 두 번이나 반복된 싸이클이다. 오죽하면 서로 다른 주변 사람들이 내 계좌를 보고 비슷하게 한마디씩을 했다. '형은 그냥 트레이딩만 해요' , '트레이딩 재능도 아무나 갖는거 아님', '너는 절대 3개월 이상 주식 보유하지 마라' 라고 나도 안다. 돈을 벌려면 내 포지션이 불안해야 한다. 마음 편한 포지션이 큰 수익을 준 기억은 단 한 번도 없다. 갖고 있는 적정 가치의 주식이 고평가되고 거품이 형성될 때, 그 불편함을 억누르고 붙잡고 있어야 하고, 갖고 있는 저평가된 주식이 더 떨어질 때, 초 저평가이기 때문에 복구될 것이라고 편안한...