베네수엘라 상황으로 인한 투자 기회

새해 붉은 말의 해에도 가족 이웃과 함께 건강하고 행복하시기 바랍니다. 어제보다 더 감사한 오늘을 응원합니다. 첫째 귀염둥이는 참 재주가 많고 하고 싶은게 많은 마음 따뜻한 아이입니다. 7세부터 피아노 3~4년 하고 쉬더니 작년부터 바이올린을 하면서 학교 오케스트라에서는 클라리넷을 불고 있습니다. 영어학원도 7세부터 다니고 올해 하반기부터 국어 기파랑 학원을 다니고 있는데 내년에 초 6이 되서 벼르던 수학학원을 이제는 꼭 보내야지 싶어 강의하는 아이들 학원을 다음달부터 다니기로 했습니다. 어제 저녁에 아이의 기질과 중점적으로 신경써야하는 부분 등을 학원 원장 선생님과 상담 중에 메타인지에 관한 설명을 해 주신 부분이 흥미로워서 찾아보았습니다. EBS 다큐에서 상위 0.1% 학생들과 일반학생들 간의 아이큐라던지 가정환경이라든지 다른 것이 분명 존재할 것이라고 판단하고 기획한 다큐인데 결과적으로 다른게 아무것도 존재하지 않아서, 아이의 지능, 부모의 경제력, 가정환경, 사교육 시간 모두 비슷한 범위에서 있어서 차이점을 밝힐 수가 없어서 중간에 포기를 하려다가, 수소문 끝에 ㅇㅇㅇ 교수님의 도움으로 다른 점 딱 한가지를 찾아낸 것. 그건 바로 내가 아는 것과 모르는 것을 정확하게 아는 능력 "메타인지" 입니다. 그 교수님이 다시 아이들을 불러모아서 테스트를 했을때 ...

올해 구리와 은으로 계속해서 좋은 수익을 창출할 수 있었는데 요약과 사실관계는 아래와 같습니다. 구리는 AI의 필수 원자재로 그리고 시장 변동성을 감지하기 위한 도구로 폭락한 그 날 바로 매수 후, 12월 24일 은과 함께 전액 다시 매도 하였으며, 오늘 은과 구리 다시 매입 완료 하였습니다. 물론 언제나 그렇듯 3번에 걸쳐 분할매수 예정입니다. ㅇ 엣지 요약 - 가격이 상승하는 이벤트가 있는 경우에는 항상 이벤트가 발생하기 전에 매도하고 나온다. - 마지막 축제는 남에게 양보하고 나오면 안전하다. ㅇ 구리 사례 1. 사건의 배경: "구리에도 50% 관세?" 예고와 기대: 2025년 7월 초부터 트럼프 대통령은 SNS(트루스 소셜) 등을 통해 모든 구리 수입품에 50%의 고율 관세를 부과하겠다는 의지를 강력히 피력했습니다. 시장의 반응: 투자자들은 미국 내 구리 가격이 급등할 것으로 예상하고 뉴욕 상품거래소(COMEX) 등에서 구리 선물 매수 포지션을 대거 구축했습니다. 이로 인해 미국 구리 가격은 런던금속거래소(LME) 등 글로벌 시세보다 훨씬 높은 프리미엄이 붙은 상태로 치솟았습니다. 트럼프는 당시에 늘 chickened 했었고, 가격이 급등했었고, 늘 이벤트가 있기전에 반전이 있기 마련이라 관세 발표 이후 발표 전날 들고 있던 구리를 매도할 계획, 실행해서 차익 실현하였습니다. 2. 반전의 날: 2025년 7월 30일 트럼프 대통령이 실제 서명한 포고문은 시장의 예상과는 많이 달랐습니다. 일부 ...

우리는 매일 수많은 선택의 기로에 놓입니다. 하지만 꼭 기억해야 할 사실이 있습니다. 사람의 에너지는 무한하지 않다는 점입니다. 투자의 핵심은 단순합니다. 고도의 집중력이 필요한 '결정'의 순간과, 그 결정을 실행에 옮기는 '시스템'을 철저히 분리하는 것입니다. 1. 의사결정은 '밀도' 있게, 실행은 '기계'처럼 의사결정은 에너지가 가장 많이 소모되는 고부가가치 작업입니다. 따라서 한 번 결정을 내릴 때 모든 분석과 통찰을 쏟아부어 면밀하게 검토해야 합니다. 하지만 일단 방향이 정해졌다면, 그다음부터는 내 의지력이 아니라 '시스템'이 일하게 해야 합니다. 업무에서: ...

메르의 블로그 내용을 보고 한 번 고민해봤다. 생각할 거리를 많이 주는 분이라 참 좋다. https://blog.naver.com/ranto28/224108446003 https://blog.naver.com/ranto28/224108445346 다른 사람의 사고 흐름을 따라가는 것도 내 투자에 도움이 된다. 결국 혼자서 LLM 모델과 하는게 가장 효율적인데 사고의 과정을 훈련하려면 메르님 같은 분 글이나 다양한 책을 많이 읽는게 좋다. 결론적으로 대규모 AI 상업용 데이터 센터는 지상에 위성데이터나 국가 군사 관련 안보 관련은 우주에 가 맞을 것 같다. 우주 데이터센터 떡밥에 대한 투자는 전세계 각자도생 시대와 같은 결을 유지하기 위해서도 그렇고 ITA 방산 우주 ETF 꾸준히 모으고 개별 종목으로는 Honeywell 이 좋아 보인다. 주가 수준도 그렇고 인적분할로 기업이 쪼개지는 모양새인데 각 사업분야들이 모두 유망하고 돈 잘 벌고 재무구조가 탄탄한 기업이다. 아래는 사고의 전개 과정이다. ㅇ 질문 : 우주에 데이터센터를 설치하면 가장 큰 장점이 전력이 필요없고 냉각이 필요없다는 것인데 맞나? 유지보수는 어떻게 되는거지? 망가지는부분은 그냥 못쓰게 되는거 아닌가? 그리고 우주에 데이터 센터를 만드는 효익과 그냥 중동 사막에 데이터 센터를 설치하는 효익을 실제로 비교 해보면 어떤게 더 클까? ㅇ 답변 : 아주 좋은 질문이야. 이 이슈는 “공학적으로 멋있어 보이는 아이디어”와 “경제적으로 말이 되는 선택”을 구분하는 대표적인 사례야. 아래에서 유지보수 → 고장 대응 → 우주 vs 중동 사막의 실질 비교 순서로 정리해볼게. (각 문단마다 한국어 먼저, 영어로 바로 이어서 쓸게.) 1️⃣ 우주 데이터센터의 유지보수는 어떻게 하나? 결론부터 말하면: 거의 유지보수 불가능에 가깝다. 우주 데이터센터는 기본적으로 “고장 나면 끝”이라는 전제 위에서 설계돼. In short: maintenance is extremely limited; systems are designed to be disposable or self-healing. 왜냐하면 🛰 인력 접근 불가: ISS 같은 특수 환경이 아닌 이상 사람이 수리하러 갈 수 없음 🤖 로봇 유지보수도 한계: 정교한 서버 교체·배선·칩 수리는 사실상 불가능 🚀 부품 교체 비용: 나사 하나 보내는 데도 수천만 원 수준 그래서 실제로는 이렇게 설계됨 Fail-soft / Fail-silent 구조 → 일부 서버 죽어도 전체 서비스엔 영향 없음 모듈 단위 폐기 → 특정 모듈 고장 시 논리적으로 제외 강한 ECC·이중화 → 오류를 “고쳐서 쓰는 게 아니라 피해 가서 씀” 📌 즉, 네 말이 정확해: “망가지는 부분은 그냥 못 쓰게 되는 게 맞다.” 2️⃣ 전력·냉각이 정말 ‘필요 없는’ 건 맞을까? 이 부분은 많이 오해되는 지점이야. ❌ 완전히 필요 없는 건 아님 ✅ 다만 “형태가 다를 뿐” Power and cooling are still required, but the form factor changes dramatically. ⚡ 전력 태양광은 매우 안정적 (24/7, 구름 없음) 하지만 배터리·전력변환·차폐 무게가 큼 ❄ 냉각 공기 냉각 ❌ 복사 냉각(Radiative cooling) ✔ 즉, “차갑다”가 아니라 “열을 ...