240923 생각

앞으로 투자에 대한 계획을 뭐라도 써보기로 함. 전에는 내가 뭐라고 뭘 써보냐고 생각했었는데 뭐라도 써보면 뭐라도 되겠지. 코스닥은....음.... 빅매크로 이벤트인 FOMC가 끝났다. 시장은 환호하고 있는 것 같고 특별한 이벤트가 없으면 대선까지는 쭉 상승한다는 것을 베이스로 잡고 포트폴리오에 비중이 높거나 최근 크게 상승한 종목들은 조금씩 분할 매도를 하여 현금 비중을 올릴 생각이다. TSLL 위 Base 시나리오에서 10월 TSLL 분할 매도해서 포지션 청산 예정이다. 그리고 테슬라는 10월 10일 로보텍시 관련 이벤트가 있는데, 이 전에 기대감으로 생각보다 많이 상승한다면 전량 매도할 생각도 있다. 생각보다 많이 상승의 기준은 RSI 80이상과 저...

기다리던 FOMC, 50bp인하 결정 금리 인하를 하면 시장이 카즈하 가즈아~ 할 줄 알았는데 FOMC 전에는 그런 느낌 이었다가 보합으로 끝났다. <출처 : https://youtu.be/Aqze_0KNyvE?si=A_5JdBCBPNiw7Cks> 몰랐지만 이래 저래 보니 첫 금리 인하를 50bp를 했다는 것은 지난 FOMC에서 25bp를 했었어야 한다는 것과 연준이 경기침체를 우려하고 있다는 뜻으로 풀이 된다고 한다. 그리고 첫 금리 인하에서 50bp 인하는 닷컴 버블과 금융 위기만 이었다고 하는데.... 두고 봐야겠네 소매판매증가율이 컨센 -0.2%에서 실제 0.1%가 나와서 음.... 컨센 상회이지만 부합인가 라고 생각했지만 월가아재님 시황에서 꽤나 높게 나왔다고 언급해 주셨다. 조금씩 이런 수치에 대한 감을 잡아가야겠다. 주요 지표는 계속 발표 될 것이지만 11월 대선까지는 주목할 만한 매크로 이벤트는 없을 것 같다. 얼마전에 트럼프 두번째 암살 시도라는 기사가 나와서 봤는데 트럼프 연설 하는 주변에 누가 총을 들고 어슬렁 한것 같은데, 기사가 마치 지난번과 같은 시도가 있었다고 제목을 달았다. 기자나 언론사도 조회수를 많이 받아야 하니까 어그로 끄는 것은 이해하긴 하는데, 11월 대선으로 갈 수록 이런 어그로들이 많이 나오지 않을까나.

올해 초에 우주 산업에 투자를 했다가 매도를 제대로 하지 못하고 조금 쓴맛을 봤는데, 앞으로 우주 산업이 쭉 성장 할 것이라는 생각에는 변함이 없다. 다만 올해 초에는 펀더멘털에 대한 고려를 제대로 하지 못하고 몇가지 인지 편향에 휩싸여 제대로 매도를 하지 못하고 결국 손절 하였다. https://www.youtube.com/watch?v=5Bcs515KtKk SpaceX가 민간 최초 우주 유영에 성공 했다. 앞으로 우주 분야에는 이런 최초라는 말이 지속적으로 들려 올 것이다. 국내의 많은 우주 기업들은 아직 실적에 불확실성이 많은데, 산업은 꾸준이 모니터링이 필요하다

오늘 런닝을 하는데 갑자기 제목으로 작성한 '에너지 보존 법칙'이 떠올랐다. 젠슨황은 최근 언급한 것도 그렇고 엔비디아의 GPU에 투자하는 돈보다 효율성 측면에서 Save 하는 것이 더 많을 것이라고 언급하고 있다. 물론 엔비디아의 GPU 세일즈 측면도 있겠지만 AI가 세상을 바꾸고 있고, 나부터도 생활 습관부터 회사에서 일하는 습관이 바뀌었다. 예전에는 검색하면 무조건 구글에서 검색했지만 요즘에는 일단 chatGPT, Gemini 등 AI에게 먼저 물어보고 있고 Youtube를 볼 때 과거에는 몇 배속으로 보거나 화살표 키를 눌러서 스킵해서 봤다면 이젠 AI 요약본을 보는 식이다. 같은 컨텐츠에 대해서 정보를 습득하는 시간이 몇배는 줄어들었다 (물론 과거와 같은 퀄리티의 정보를 습득하는 것이냐에 대한 의구심이 있으나 일단 여기서는 같다고 가정). 과거 인간이 에너지를 소비하여 정보를 습득했다면 이제는 AI를 활용하여 더 빨리, 더 효율적으로 정보를 습득하고 있다. 주제인 '에너지 보존 법칙'이 이 대목에서 갑자기 떠올랐다. 어떤 일에 대해서 예를 들어서 10의 에너지를 쏟아야 한다면 이 10의 에너지는 변하지 않는 것이 아닐까? 에너지를 이래 요래 계산하고 하면 엄밀하게 같은지 아닌지 계산이 되겠지만, 나는 이 분야에 전문가도 아니고 단순하게 '에너지 보존 법칙'이라는 컨셉과 함게 인간의 에너지가 AI를 구동하는 전력으로 바뀐 것이라는 생각이 들었다. 그리고 앞으로 AI 다음에는 어떤 Tool이 AI의 효율성을 대체하게 될 것이며, 전력이 아닌 어떤 에너지가 쓰이게 될까? 메트릭스처럼 아예 AI안에서 인간이 살 수도 있을 것이고, 아니면 최근 활발히 연구되고 있다는 오가노이드가 될 수도 있겠지..... 뭐가 더 떠오르지 않는다. 미래에 대한 상상력이 부족하다는 것이 많이 느껴지는 요즘

처음으로 미국 대선 토론을 조금 진중하게 본 것 같다. 그 전에는 짧은 요약 편집본이나 짤만 봤었다. 미국 대선 토론 결과에 따라서, 누가 우세하냐에 따라서 증시에 영향을 미치는 것을 알게 되어 관심있게 지켜봤다. 트럼프의 폭주가 없어서 생각보다 노 꿀잼이었고, 라이브 토론이 약할 것이라던 해리스는 침착하게 대응했다고 생각한다. 미국 대선 토론을 처음봐서 그런지 원래 진행을 이렇게 하나? 진행자가 번갈아 가면서 진행하는 방식, 난타전이 아닌 방식이기 때문에 라이브 토론에 약할 것이라던 해리스의 약점이 부각 되지는 않은 것 같다. 아니면 원래는 이거보다 훨씬 못하지만 엄청나게 준비를 열심히 했을 수도 있고 어제 미국 대통령과 외교 정책에 대한 두편의 주만지를 보고나서 대선 토론을 시청하니 영상에서 민정훈 교수님이 말씀하신 것들이 눈에 보였다. 대통령이 바뀌어도 바뀌지 않는, 미국의 안보와 무역통상 정책 기조는? 해리스가 대통령이 된다면? 대외정책 시나리오와 ...