1. 월가아재님 포트폴리오
러셀 숏 - 청산
나스닥 숏 - 청산
한국주식 매수 - 오늘 재진입
코스피 풋옵션 - 사실상 종이
엔화 롱 - 80% 청산
그러면서, 미국 주식들을 매수했습니다.
나스닥 롱
개별주식 롱
원자재 폐기물 기업
에너지 기업
경기침체에 강한 필수소비재 기업(주로 식품) 다수
2. 러셀 & 나스닥 숏 청산 → 나스닥 롱
트럼프는 미국 수출 경쟁력 강화와 무역적자 해소를 위해 약달러를 선호합니다
실제로 트럼프는 "우리는 큰 통화 문제가 있다"며 강한 달러가 미국 기업에 큰 부담이 된다고 언급.
금리와 달러 가치의 관계를 보면, 일반적으로 금리 인하는 달러 약세로 이어집니다
따라서 기업가치 = 잉여현금흐름 / 할인율 공식에 따라 생각하면,
월가아재님은 금리가 낮아지는 상황에서 나스닥이 가장 큰 아웃퍼폼을 할 수 있다고 판단한 것 같음.
3. 한국 주식 매수
이유는 잘 ...
