4.7. 매매일지

코로나 시기에는 투자의 '투'자도 모른 상태로 돈과 재태크에 관심이 없었기 때문에 코로나의 폭락장은 나에게는 그저 지나간 v자 그래프일 뿐이었다. 2023년도부터 아무것도 모르면서 무지성 투자를 시작한 후 그 그래프를 볼때마다 '저 하락 시기에 숏을 탔으면 얼마나 좋았을까? 기회야 오기만 해봐라+v자반등때 적극적으로 매수했다면 얼마나 좋았을까?' 라는 생각을 많이 했었다. 그런데 실제로 이런 폭락장을 경험하니 생각처럼 단순한 문제가 아니란 것을 깨달았다. 결국에는 확률 싸움이며, 내가 어떤 근거를 가지고 얼마나 어떻게 매수하고 매도하는 복잡한 하나의 예술 같이 느껴졌다. 시장 앞에 겸허해지는 1주일이었다. 돌아보면, 너무 순진하고 쉽게 시장을 생각했던 것 같다. 여전히 이전의 습관을 버리지 못하고 생각 에너지가 많이 쓰이는 분석과 공부 그리고 절제보다 당장의 감정과 끌림에 좌우되는 나를 다시한번 발견한 한주였다. 현재 snp500 선물 가격인 5100정도는 5200선까지 밀릴 수 있다는 것은 사실 월가아재 칼럼이나 전문가들 혹은 실력자들이 올린 글만봐도 충분히 예상할 수 있었고 보수적으로 대비할 수 있었다. 4월2일 트럼프가 톤다운을 하지 않았을 시에 예정되어있는 이벤트였는데, 알량한 생각으로 snp500 기준 5500선에서 성급하게 크루드 오일 롱, 엔화 숏을 잡아버렸다. 많이 후회된다. 지금 돌아보면 확률적 사고가 아닌 명확한 바보같은 감정적인 사고였던 것 같다. 사실 대비만 잘되어있었다면 이번 일주일은 ...

매매일지를 쓰기 전에, 빈약한 논리와 감정으로 호로록 매매를 해버린 나 자신에게 머리를 콩 쥐어박고 시작한다. 매매일지를 쓰는 목적은 다시 한번 나 자신을 정직하게 돌아보기 위함이라는 것을 기억하면서 매우매우 챙피하지만 챙피함을 무릅쓰고 발전을 위해 작성한다. 선물 유로/엔 유로/엔은 아주 급격한 변동성을 보였고, 운이 좋게 예상한대로 출렁거려줘서 시드대비 꽤 많은 수익을 가져왔다. 현재는 유로/엔 롱을 들고 있고, 일본의 정치적인 상황(아시바 자금 스캔들로 인한 아시바의 정치적 부담감), 버핏옹의 엔화 채권 발행, 급격한 상승을 싫어하는 BOJ의 심리 등을 전반적으로 고려하여 급락한 유로/엔을 몇 주째 반복되는 박스 하단 지지선 어간에서 매수 엔/달러 숏 후회하지 않는 매매를 하지 않으리라 다짐했지만(물론 사이징에서는 절제의 우위를 지킴), 성급한 예상과 부족한 공부로 아직도 감과 어설픈 논리를 가지고 매매하는 자신을 보고 참 개탄스럽다..ㅎ 오늘 발표 이후 안전자산인 엔이 미친듯이 올랐고(정확히는 달러하락으로 인한 상승) 글을 쓰는 지금도...

선물 유로/엔 많은 고민 끝에 익절 진입 근거는 유로화 강세의 재료 소멸 및 금리인하기조 유지 및 엔화 금리인상 기조 및 이전 엔화강세의 근거 유지 였다. 그러나, 긴 시계열에서는 맞는 해석일 수 있어도 통화쌍의 변수가 워낙 많고, 달러대비 유로와 엔화가 각각 변화무쌍하게 움직이는 것을 보고 1차로 청산 고민을 하였고, 4차례 터치된 유로/엔 저점 160선에서 익절하였다. 유로/달러 매도 유로화가 금일 다시 급등했다. 유로화가 달러대비 강세를 보이던 주요 요인들은 소멸했고(통화쌍은 워낙 변화무쌍하여 뭐,,메인이슈없이도 이리저리), 달러는 바닥을 찍고 반등직전의 추세다. 짧은 시계열로 손익비 괜찮은 매매일 듯하다. 목표가 6월물 1. 0850 주식 유지 옵션 Qqq 소액 콜옵 이익중 오늘 관세향방에 따라 결정될텐데 목표가 10달라로 놓고 푹자야겠다. 떨어져도 뭐 오케이. 앞으로의 계획 현재 장 분위기가 쉽지는 않고, 이번 관세가 시장이 예상정도의 레인지면 불확실성 해소로 인해 금요일까지는 깜짝반등이 있을 것 같다. 오늘 내일 내로 콜옵션털고 서서히 하락에 배팅하는 매매를 고려해야겠다. 오른다면 어디까지 오를지는 정확히 모르니 보수절으로. 잃지않는, 절제의 우위가 있는 매매를 해야겠다.

본업이 너무 바빠서 개인 기록용으로 빠르게 업로드 선물 유로/엔 유지 미니크루드오일 손절 4월 opec+증산에 대한 희망이 점차 사라져가고, 지정학적인 이슈와 고민들로 손절 결정 진입 근거가 무너졌기 때문에 손실있는 매매였지만 실패한 매매는 아니었다고 생각 주식 유지 옵션 기존 지수 콜 옵션을 들어갈까 생각했는데, 생각보다 시드 대비 레버리지가 커 더 저렴한 qqq 콜옵으로 극 소량 진입 아직 위로튈지 아래로 튈지 모르지만, 올라도 그냥 soso이고 내리면 더좋고(엔화가 현재 지수와 디커플링되서 오히려 떨어져주면 유로/엔 청산 후 지수 롱으로 스위칭 예정) 더 많이 생각하고 쓰고 싶지만 다음기회에

많은 포지션의 변화와 전략의 변화가 있어 매매일지를 남긴다. 선물 마이크로 나스닥 청산 개인적으로 청산이 아쉬운 매매였다. 그러나, 손익비의 측면에서 이번매매를 접근할 수 없었다. 내가 구독한 몇몇 이웃들께서는 이미 200일선 혹은 20400부근에서 롱 청산하셨는데, 내가 청산을 하지 않았던 이유는 간단하게 다음과 같았다. 시장의 위험선호 심리 재개(여러 지표와 기술적 분석들 참조) 트럼프 관세에 대한 시장의 무딘 반응 예상 저점에서 잡았기 때문에 심리적인 우위가 있었고, 손익비가 좋았음. 그러나, 1,2,3번 모두 조금씩 균열이 갔고, 내가 예상한 것보다 트럼프의 입에 시장이 너무도 출렁거려서, 금요일 있을 PCE와 4.2 관세발표에 시장이 과민반응할 것으로 예상되었다. (원래는 시장이 무던하게 지속적인 매임이 있을 것으로 예상했기에 홀딩) 따라서 현재 하락과 상승이 전혀 갈피를 잡을 수 없는 도박수준의 매매이기 때문에 고심했고(사실 어제까지만해도 4.2. 기준으로 반등 가능성을 뇌피셜로 60%이상으로 봤다.) 결국...