조촐한 복귀

글을 들어가기 전, 저 자신에게 쓰는 글이지만, 포스트에 올리는 것은 그간 매매일지를 이 공간에 썼기 때문에 글을 적습니다. 저의 알몸을 누군가에게 보이는 정도의 수치이지만, 저와 한 약속, 나의 실수에 정직해지고 직면하자는 약속 때문에 이 글을 남깁니다. 혹여 글을 보시게 되는 이웃이 계시더라도, '他山之石'으로만 삼으시고 댓글은 정중히 거절드리겠습니다. 감사합니다. -- 우선, 이 글을 적기까지 정말 많은 고민을 한 것 같다. 그냥 다시 숨어버릴까. 그냥 소리소문 없이 시장을 떠날까. 이런 우울한 소리를 하는 이유는 선물 계좌 시드의 70%를 손절했기 때문이다. 새벽에 선물 계좌를 확인하고 숨을 쉬지 못할 정도의 스트레스와 공황발작을 처음 경험하고 아내앞에서 많이 울었다. -- 트럼프의 90일 관세유예로 많은 사람들이 환호하고 폭등하는 장에서 어쩌다가 이런 참사가 낫는가? 결론부터 이야기하면, 안일함과 절제의 우위를 지키지 못함이 이 일의 발단이었다. 물론 더 깊은 삶의 의미가 서려있을지도 모르겠다. 3,4일간 장의 엄청난 변동성을 경험한 나는 현재 포지션을 잡기보다 스캘핑 매매로 현금확보한 후 확실한 기회에 롱을 잡고 기다려야겠다는 판단을 하게된다. 스캘핑으로 이전의 손실을 매꾼 후 소폭 이익이 난 시점에서 한 가지 안일한 실수를 하게된다. 바로 크게 레버리지를 사용했던 롱 포지션을 청산하고 중단기 홀딩을 목적으로 VIX 숏 일부와 스캘핑용 나스닥 숏을 크게 들어갔다. 그리고 손절라인을 18000으로 잡고 익절은 더 짧게 잡아 시장 변동성을 이용해 숏을 일부먹고 다시 롱을 크게 잡을 생각이었다. 그렇게 조건 매매를 걸어놓고 잠에 드려는 순간. 정말로 지금 생각해도 믿기지 않는 순간에 갑자기 VIX 숏이 폭등하고 내가 잡은 나스닥 숏이 18000을 그냥 넘어버렸던 것이다. 여기서부터 정말 기억하기도 싫은 충격적인 일이 일어났다. 반은 졸던 내가 그 것을 보자마자 뭐에 홀린 듯 VIX숏을 청산하고 모든 레버리지를 사용해 나스닥 숏을 들어갔다. 지금 생각해도 왜 내가 그런 결정을 했는지 도무지 ...

선물 마이크로 나스닥 아직 18500이 오지않아 청산물량 없음. 대기중 마이크로 금 인플레와 경기침체 시장 컨센을 둘 다 예방하기 위해 진입, 스테그 우려에도 3일간 관세 이슈로 조정이 있던 이유는 마진 콜 당하지 않으려고 금을 청산하여 현금을 확보했다는 것이 가장 합리적, 따라서 앞으로 있을 하드 데이터로 인한 하락에는 가장 좋은 헷징 수단 중 하나라고 판단, 나스닥 청산 물량을 지속적으로 금 매입에 사용예정) 10년물 국채 롱 1계약 4.19에 진입, 8-10bp 당 포지션 추가로 쌓을 예정(마이크로 나스닥 3분할 매도 때 마다 확보한 현금으로) 옵션 나와의 약속대로 18000 도달하여 1/3 청산 -> 청산 물량 현금 포지션 및 마이크로 금 2계약 추가매수주식 -- 4.7. 매매일지에서 적었듯, 확률이 가장 높은 시나리오인 단기 상승세로 시장 방향이 잡혀가는 것 같다. 언제 어떤 뉴스에 폭락이 올지 모르겠고, 상승이 얼마나 지속되고 쉬어갈지 세부적인 내용은 전혀 모르지만, 계획한대로 차근차근 매매를 진행한다면 최고의 수익은 아니더라도 좋은 수익은 얻을 수 있을 것 같다. 19000까지 와주면 좋겠지만, 오지 않아도 3분할 매도로 청산 물량은 현금과 채권+금 포지션으로 다음 기회를 노리며 대기하려고 한다. 오늘 읽은 월가아재 칼럼을 읽고 다시 절제의 우위에 대해 고민해본다. 크리스천으로서 항상 하나님께 나의 약함을 의탁하며 기도한다. 하나님의 돈을 잘 관리할 수 있는 청지기가 되길.

어제 밤은 진귀한 풍경을 많이봤다. 숏 스퀴즈로 갭락 -2%로 시작하여 -6%까지 쭈욱 밀리고 90일 관세유예 찌라시고 단숨에 +4%말아올리다가 찌라시라고 장중 -2%까지 다시 떨구고 결국에는 보합으로 마무리.. 대단하다 대단해.. 다행이 어제 회사 워크샵 준비로 새벽까지 업무할 생각이어서 깨어있었는데, 아주 오랜만에 스캘핑으로 소소한 수익을 얻고 다시 롱포지션 구축하고 잤다. 장이 너무 불안하고, 트럼프 한마디에 무슨 +-5씩 움직이니.. 참 진귀한 풍경을 보는 요즘이다. 사실 중기적으로 시장은 펀더멘탈이 흔들릴 것을 준비해야한다. 아직 트럼프의 입이 방정이었던 것이지 하드데이터가 완전한 스테그를 가리켰던 것은 아니기 때문이다. 정말 관세가 그대로 적용이되거나, 그렇게되지 않더라도 시장이 그 영향으로 물가상승, 소비둔화가 가시화된다면 그 때는 정말 하락장을 맛 볼 수 있을 것이다. 단기적으로는 단기바닥을 확인했고, 거래량이나 상승압력이 스마트머니/큰 손들의 매집을 확인할 수 있는 것들이 많이 있었다. 또한, 월가아재가 올려주신 칼럼처럼 트럼프는 분명히 주가를 신경안쓰는 척하지만 굉장히 예민하게 현 상황을 주시할 수밖에 없을 것이다. 따라서, 트럼프의 속내도 결국 '솔직히 쫄리니까 제발 내 밑으로 빨리 기어들어와' 이지 않을까? 단기적으로는 어느 레벨까지 정확히 반등할지는 모르겠지만, 주요지지선 18500-19000 레벨까지는 반등을 줄 것 같다. (진부한 기술적 분석일뿐이긴 하지만) 상방으로는 이전에 ...

코로나 시기에는 투자의 '투'자도 모른 상태로 돈과 재태크에 관심이 없었기 때문에 코로나의 폭락장은 나에게는 그저 지나간 v자 그래프일 뿐이었다. 2023년도부터 아무것도 모르면서 무지성 투자를 시작한 후 그 그래프를 볼때마다 '저 하락 시기에 숏을 탔으면 얼마나 좋았을까? 기회야 오기만 해봐라+v자반등때 적극적으로 매수했다면 얼마나 좋았을까?' 라는 생각을 많이 했었다. 그런데 실제로 이런 폭락장을 경험하니 생각처럼 단순한 문제가 아니란 것을 깨달았다. 결국에는 확률 싸움이며, 내가 어떤 근거를 가지고 얼마나 어떻게 매수하고 매도하는 복잡한 하나의 예술 같이 느껴졌다. 시장 앞에 겸허해지는 1주일이었다. 돌아보면, 너무 순진하고 쉽게 시장을 생각했던 것 같다. 여전히 이전의 습관을 버리지 못하고 생각 에너지가 많이 쓰이는 분석과 공부 그리고 절제보다 당장의 감정과 끌림에 좌우되는 나를 다시한번 발견한 한주였다. 현재 snp500 선물 가격인 5100정도는 5200선까지 밀릴 수 있다는 것은 사실 월가아재 칼럼이나 전문가들 혹은 실력자들이 올린 글만봐도 충분히 예상할 수 있었고 보수적으로 대비할 수 있었다. 4월2일 트럼프가 톤다운을 하지 않았을 시에 예정되어있는 이벤트였는데, 알량한 생각으로 snp500 기준 5500선에서 성급하게 크루드 오일 롱, 엔화 숏을 잡아버렸다. 많이 후회된다. 지금 돌아보면 확률적 사고가 아닌 명확한 바보같은 감정적인 사고였던 것 같다. 사실 대비만 잘되어있었다면 이번 일주일은 ...

매매일지를 쓰기 전에, 빈약한 논리와 감정으로 호로록 매매를 해버린 나 자신에게 머리를 콩 쥐어박고 시작한다. 매매일지를 쓰는 목적은 다시 한번 나 자신을 정직하게 돌아보기 위함이라는 것을 기억하면서 매우매우 챙피하지만 챙피함을 무릅쓰고 발전을 위해 작성한다. 선물 유로/엔 유로/엔은 아주 급격한 변동성을 보였고, 운이 좋게 예상한대로 출렁거려줘서 시드대비 꽤 많은 수익을 가져왔다. 현재는 유로/엔 롱을 들고 있고, 일본의 정치적인 상황(아시바 자금 스캔들로 인한 아시바의 정치적 부담감), 버핏옹의 엔화 채권 발행, 급격한 상승을 싫어하는 BOJ의 심리 등을 전반적으로 고려하여 급락한 유로/엔을 몇 주째 반복되는 박스 하단 지지선 어간에서 매수 엔/달러 숏 후회하지 않는 매매를 하지 않으리라 다짐했지만(물론 사이징에서는 절제의 우위를 지킴), 성급한 예상과 부족한 공부로 아직도 감과 어설픈 논리를 가지고 매매하는 자신을 보고 참 개탄스럽다..ㅎ 오늘 발표 이후 안전자산인 엔이 미친듯이 올랐고(정확히는 달러하락으로 인한 상승) 글을 쓰는 지금도...