24년 12월 매매 일지-헌팅턴 잉걸스HII

11월부터 기회 있을 때마다 매수했던 두 종목 손절. 제타 글로벌 홀딩스 공매도 보고서 후 내부자 매수, 괜찮은 자리라 판단하고 6번으로 나눠서 분할 매수. 수익 10퍼센트 넘는것 보고 1/6익절, 그 후 부터 계속 하락. 바닥면 깨지는 것 보고 손절 계획. 20.25달러부터 6번으로 나눠서 분할매도. 10퍼센트 넘는 수익이었다가 손절로 끝나서 더 아쉬운 마음. 제타 손절 이유-공매도 리포트 읽어봤는데, 잘 모르겠음. 판단 불가. 제타 내부자 매수 후 홈페이지에 올리거나 적극적으로 답변하는 모습에 10퍼 상승했음. 그 후 경쟁업체 등 관련해서인지 계속 빠지는데, 이 것은 제타 가치를 시장에서 이렇게 판단햇다라고 생각함. 제타가 하는 사업은 빅테크에서 충분히 구현가능하다고 생각했음. 작은(?) 회사의 변동성생각했을 때 이렇게 차트가 깨지고, 빠지면 최소 실적발표 때까지 쭉 빠질텐데 기회비용 생각해서 정리하기로 함. 만약-빅테크만큼의 큰 규모이거나 사업분야의 해자가 있다면 판단했으면 분할 매수 기회로 삼았을 듯. 앞-앞으로 제타 주시하다가 매수 할 의향 있음. 해자는 부족해도 더 매력적인 가격이 된다면 들어갓을때 이익보지 않을까하는 생각.

머스크 "아직도 F-35 만드는 멍청이들"... '예산 삭감' 첫 타깃은 국방부? F-35는 세계 최대 방산업체 미국 록히드 마틴이 개발한 5세대 스텔스 다목적 전투기다. 미 국방부를 비롯해 한국과 영국, 일본, 노르웨이, 네덜란드, 이스라엘 등 각국이 도입했다. 머스크는 2020년 2월에도 플로리다에서 열린 공군협회(AFA) 심포지엄에서 “전투기의 시대는 갔다”며 “미래의 전쟁은 무인 드론이 결정할 것”이라고 해 공군 전문가들과 논쟁이 붙기도 했다. 트럼프 당선인도 2016년 대통령에 처음 당선된 뒤 F-35의 비효율성 문제를 지적한 적이 있다. 그는 당시 트위터에 “F-35 (구매) 계획과 비용은 통제 불능(out of control)”이라며 “(대통령으로 취임하는) 2017년 1월 20일 이후 군사 부문과 다른 부문의 구매 비용 수십억달러를 절약할 수 있고 그렇게 될 것”이라고 밝혔었다. https://www.chosun.com/international/international_general/2024/11/26/RRCJDNS7BVFYPNBVZCMUZRVB5U/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news 지난 주 기사에서 머스크가 F-35를 비판하고 드론을 이야기 할 때 UMAC을 비롯한 드론주에 관심을 갖었다가 그대로 둔 게 아쉬워서 메모에 남겨봅니다. 미군의 강력함 힘은 해군과 압도적인 공군력이라는 생각에 전통적인 국방주 HII, LMT를 모아가는 것도 좋지만 주식시장은 다르게 접근할 필요가 있었을 것 같습니다. 국방은 굉장히 보수적이고 느리고 무겁지만 주식시장은 훨씬 가볍고 빠르다는 것을 간과했습니다.

24년도 매수를 복기하고 있는데, 나쁘지 않은 것 같아서 나중에 보기 위해 기록해둡니다. 프랭클린 리소스(BEN), 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII), 제타홀딩스(ZETA) BEN -> HII -> ZETA 순으로 매수했습니다. 여러 이유로 평상시에 관심종목에 넣어놓은 종목 또는 기타 악재로 수직하락했다는 기사를 보고 알게된 종목이었음. *세 종목 매수 근거의 공통점 x3 1) 악재에 따른 과매도라고 판단->모두 실체가 있는 악재였음 2) 악재 이후에 내부자 매수가 나왔음 3) 악재를 극복할 역량이 있는 기업이라고 나름대로 판단 내부자 매도는 별 신경안 쓰지만 ...

첫 번째 매수기록(매수후 매도) 이후에 다시 한번 매수했던 내용입니다. 첫 번째 매도 글처럼, 24년 6월, 팔란티어는 분할매수 후 한번에 매도(24.75USD)하였고 다시 떨어지니 23.5USD에 소량을 매수했습니다. 매수한 이유는 팔란티어라는 기업을 잘 알기보다는 기업에 대한 개인적인 호감 때문이었습니다. 팔란티어에 대한 내용은 안보 관련 책에서 본 내용, 유투브에서 찾아본 내용, 야후 파이낸스에서 찾아본 내용 정도였습니다. 근거가 호감 매매라니, 지금 생각하면 반성해야할 부분이긴한데 당시에는 소량으로 나누어 분할 매수 했기 때문에 별 부담도 없었고, 재미로 매매하는 기분이었습니다. 좀 관심가는 분야의 사업을 하는 특이한 기업을 후원하는 느낌 매매였습니다. 이후 이틀에 한 번씩 총 10번 매수했습니다. 매수할 때 마다 계속 올랐고 마지막 매수가격은 28.1USD였습니다. 호감매매로 소량을 조금씩 담긴했는데 10번 정도 되니 점점 비중이 늘어났습니다. '이 정도에서 스탑하고. 빨랑튀어라는 닉넴답게 다시 조정이 오면, 그때 고민해보고 사야겠다.' 딱 이 생각으로 매수를 멈췄습니다. 돌파하며 오르고 있길레 더 비중을 실을까 했지만, 너무 오른거아니야?라는 생각이 계속 들어서 비중을 더 실지 않았습니다. 11월 8일, 오늘 팔란티어 수익이 100%를 넘었습니다. ...

24년 매수해서 얻어 걸린 종목 중에 팔란티어가 있습니다. 얻어 걸렸다고 하더라도 당시 고려했던 매수, 매도 판단 당시 했던 생각등을 남겨서 다음에 더 잘해보고자 합니다. 조언해주실 내용이 있으면 부탁드립니다. 러-우 전쟁이 길어지고 있었습니다. 24년 초에 밀리터리에 관심있는 분이 추천해주신 '우리는 미국을 모른다'라는 책을 읽기 시작했었습니다. 한 권을 휘리릭 읽고 다음 책으로 가는 스타일이 아니고 여러 권을 읽는 함께 읽다보니 틈틈히 읽었습니다. 여름방학이 되서야 다 읽었습니다. 미국 국방 산업에 대해 많은 내용이 있지는 않았지만, 미국방부 고위 관료들의 인터뷰들을 실어놓은 아주 좋은 책이었습니다. 책을 읽으면서 국방에도 AI 활용도가 점차 높아지겠구나 라는 생각이 들었습니다. 그러다가 팔란티어라는 종목에 대해 언듯 들었던 기억을 떠올렸고, 관심종목에 넣어두고 틈틈히 매수할 타이밍을 봤습니다. 24년 매매 기록을 복기하려 하니 팔란티어 첫 매수 시기와 제 나름 차트분석을 해놓은 기록이 있었습니다. 몇 달전의 나님 칭찬. 6월 13일 첫 매수였습니다. 차트분석 책을 몇 번 읽었지만, 제가 제대로 하는건지는 잘 모릅니다. 관심종목에 있는 종목의 차트를 보다가 '헛 이거 그거 아냐?!' 하면서 찾아보며 진입 시기,...