흩어지지 않게 생각 붙잡아두기 (2026.06.15)

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 주성엔지니어링 주성, 차세대 장비 첫 수출…조 단위 매출 '잭팟' 터졌다 - 2026.05.18. 오전 6:01 (출처: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005287959) 주성엔지니어링은 18일 해외 메모리 반도체 기업에 ALG 장비를 납품했다고 발표했다. 공급 물량은 수십 대 규모로, 향후 100대 이상으로 늘어날 것으로 전해졌다. 장비 가격은 대당 약 200억원 수준으로 알려졌다. 단순 계산으로 전체 계약 규모가 2조원 이상이 된다는 의미다. 최근 5년간 주성엔지니어링의 누적 매출(약 1조8200억원)을 웃도는 규모다. 주성엔지니어링은 이날 보도자료에서 “세계 최초로 ALG 반도체 제조 장비를 글로벌 반도체 기업에 공급해 차세대 반도체 시장 선점에 나선다”고 설명했다. 회사 측은 이날 구체적인 계약 상대방, 규모, 시기는 공개하지 않았다. 납품업체는 ...

 -> 2026-05-22: KOSPI 200, KOSDAQ 150, KRX 300 구성종목 변경 발표 2026-06-12: 정기변경 - [KOSDAQ 150] 16종목 선정, 16종목 제외 * 대한광통신(010170), 파두(440110)는 주가지수운영위원회의 심의에 따라, 금번 정기변경시 미편입 - [KRX 300] 45종목 선정, 42종목 제외 * 파두(440110)는 주가지수운영위원회의 심의에 따라, 금번 정기변경시 미편입 -> KOSPI 200 편입: DB하이텍, HD건설기계, OCI, 달바글로벌 편출: 세방전지, 녹십자홀딩스, GS건설, GKL -> KOSDAQ 150 편입: 삼표시멘트, 에이치브이엠, 현대무벡스, 쎄트렉아이, 휴림로봇, 비츠로셀, 삼현, 한라캐스트, 오름테라퓨틱, 미래에셋벤처투자, 원익홀딩스, 성호전자, 아이티센글로벌, 브이엠, 로보스타, 기가비스 편출: 성일하이텍, 현대힘스, 에코프로에이치엔, 에코앤드림, 골프존 콜마비엔에이치, 동국제약, 메디톡스, 원텍, 바이넥스, 미코, 제우스, 서울반도체, 엠로, 셀바스 AI, 솔트룩스 패시브 펀드들이 언제 지수 편출입 물량을 확보하는지 질문 to 제미나이 -> 추적오차를 피하기 위해서 정기변경 전날 동시호가에 주문을 넣는다고 하는데 맞을까? 필요한 물량을 확보할수 있을까? 라는 생각과 패시브 펀드 특성상 가격 자체를 고려안하고 last minute에 호가를 긁어가면서라도 산다라는 생각이 동시에 든다. (아시는 분 알려주세요 🙏) -> 체결일과 결제일 차이에 의한 문제는 없냐고 물어보니깐 어차피 지수편입날, 전일 종가 기준으로 지수가 편입, 산출되므로 없다고..

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 효율성의 시대는 끝나가고 있다. 회복력의 시대가 시작됐다 - 레오성님 (출처: https://www.valley.town/space/@fed_insight/articles/6a2123009531d7bbcfedb70e) "국가 부채의 주인공은 정부." "금은 상대방 위험(counterparty risk)이 없다." "ECB 역시 2025년 보고서에서 금이 달러에 이어 두 번째로 큰 글로벌 준비자산" "단순히 AI 관련주를 담는 것이 아니라, 실제 AI 인프라의 병목(전력, 냉각, 그리드 현대화)에 해당하는 기업에 집중해야 한다는 의미다. 발전소, 전선, 변압기, 원전 — 이것들이 AI 혁명의 숨은 수혜 섹터다." "재정적 주도권 하에서 장기 국채는 정치적 리스크를 내포한다." "재정적 주도권 시대는 단순 성장주보다 현금흐름주를 선호하는 환경을 만든다. 단, 국가주도 성장섹터는 별개다." -> 중요한 포인트들 메모와 생각 정리 ...

삼성전기 - 메리츠 2026.05.20 (제목: 대체불가) -> 기판 경쟁사 이비덴의 27년 멀티플 51.5배 사용. 꽤 공격적인 밸류에이션. 실리콘 캐패시터가 ASP도 높고, 팹리스 구조라 향후 추가 공급 계약이 될수록 고마진이 된다는 논리로 더 긍정적으로 보인다는점. 인정. 기존 MLCC 역시 P가 좋아지는 구간. 기존 매출처의 P도 좋아지고, 신규 매출처는 향후 시장 확대가 기대되는 동시에 기존 매출처보다 ASP가 더 좋음. 고밸류를 줄 수 밖에 없는 부분인것 같다. 삼성전기 - DB증권 2026.05.21 (제목: 실리콘 커패시터 공급계약 코멘트: 커패시터는 더 가까이, 주가는 더 높이) -> 실리콘 캐피시터가 기존 MLCC와의 차이는 박막화. 범용 MLCC 대비 ASP가 10배? ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 삼성생명 - 신한투자증권 2026.05.15 -> 삼성생명이 보유한 삼성전자 보유지분에 할인율을 50% 적용하고 본업 가치를 더하면 100조를 목표가로 한다는 내용. 50% 할인율은 2021년~2025년 평균인 54%를 기준으로 하고, 5월14일 33만원 기준 약 36% 수준. 언급된 리스크는 아래로 키맞추기하는것. -> YTD 기준으로 삼성전자(파란선)과 삼성생명이 거의 동일하게 움직이고 있어서 해당 아이디어로의 투자가 이미 이루어지고 있는 상황으로 해석하는것이 맞을듯. SK하이닉스랑 - SK스퀘어 정도의 관계 -> 최근 연기금 수급이 보임. 삼성전자 지분 반영비율이 평시 (54%)대비 36% 수준이라는 점이 싸다고 생각했을수도? 삼성화재 - 신한투자증권 2026.05.15 -> 삼성화재도 동일한 아이디어인데 전체 ...