흩어지지 않게 생각 붙잡아두기 (2026.06.05)

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만,

매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다.

(정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음)

효율성의 시대는 끝나가고 있다. 회복력의 시대가 시작됐다 - 레오성님

"국가 부채의 주인공은 정부."

"금은 상대방 위험(counterparty risk)이 없다."

"ECB 역시 2025년 보고서에서 금이 달러에 이어 두 번째로 큰 글로벌 준비자산"

"단순히 AI 관련주를 담는 것이 아니라, 실제 AI 인프라의 병목(전력, 냉각, 그리드 현대화)에 해당하는 기업에 집중해야 한다는 의미다. 발전소, 전선, 변압기, 원전 — 이것들이 AI 혁명의 숨은 수혜 섹터다."

"재정적 주도권 하에서 장기 국채는 정치적 리스크를 내포한다."

"재정적 주도권 시대는 단순 성장주보다 현금흐름주를 선호하는 환경을 만든다. 단, 국가주도 성장섹터는 별개다."

-> 중요한 포인트들 메모와 생각 정리