돌아보면..

• 10월~11월 중에 종목의 변화가 꽤 있었다.

• 도저히 각 종목에 대해서 잘 알고 확신을 가지고 투자한다는 생각이 들지 않아서 종목을 줄이려고 노력하고 있다. 개수는 별로 줄어들진 않았는데, 투자하는 국가나 섹터를 좁혔다.(국내 조방원전바, 해외 AI인프라 관련)

• 추세추종의 방식으로 투자를 해봐야겠다는 마음을 먹고 모멘텀 좋은 주식들을 담아봤다. 근데 역시 귀신같이 내가 탄 이후로 모멘텀이 사라지는 마술 ㅠㅠ 그나마 바이오, 전력기기 쪽이 힘내줘서 울지는 않을 수 있었다.

• 미친듯이 국내 바이오에 비중을 싣다보니 어느새 달러자산과 원화자산의 비율이 거의 1대1이 되었다. 요새 환율에 대한 여러 노이즈가 있는 것 같은데, 나는 환율 예측할 자신은 없으니 그냥 개별기업에 집중하려고 한다.

포트폴리오 비중 (10월)

국내 주식: 32%

일본 주식: 10%

유럽 주식: 5%

미국 주식: 32%

미국 지수추종: 21%

포트폴리오 비중 (11월)

국내 주식: 44%

일본 주식: 1%

미국 주식: 23%

미국 지수추종: 20%

현금: 12% (원화, 엔화)

1. 아이렌 추가 매수

   • 코인 가격이 죽쒀서 그런지 아이렌도 덩달아 꽤 가격이 빠진 모습이다. 시장이 아이렌을 보는 관점이 이제 비트코인 채굴기업보다는 AI 데이터센터 기업으로 넘어가고 있는데, 가격은 그 생각과 다르게 더 많이 빠졌다고 생각한다. AI가 정말로 버블로 당장에 꺼지지 않을 것이면, 아이렌은 아직 주가상승의 시작단계라고 본다.

     
     

2. 디앤디파마텍 추가 매수

   • 디앤디파마텍이 기술이전한 멧세라가 화이자에 인수됐다. 노보노디스크가 멧세라를 인수하기위해 싸움을 건 것이 디앤디파마텍에 대한 기술의 우수성을 입증하는 것 아닌가 하는 생각이 든다. 앞으로 MASH ...