셀프커스터디

최근 4월 전후로 나타난 변동성 때문에 많은 사람들이 잠을 잘 못자기도 했고, 그와중에 돈을 벌기도 했다. 물론 잃은 사람들도 있을 것이다. 한동안 갑자기 매크로에 모든 관심이 집중되기 시작했고, 개별주에 대한 생각보다는 관세가 어찌될 것인지, 금리가 어찌될 것인지, 환율이 어찌될 것인지.....그런것들에만 집중해 있었던거 같다. 그러다보니 문득 '어느새 나는 내가 하지 않던 게임을 하려 드는구나' 라는 생각이 들었다. 갑자기 변동성에 혹해가지고 내가 하던걸 잊어버린거 같다. 정신채려야지.

X에서 전력반도체 이야기가 문득 있어서 약간 스터디를 해봤다. 앞으로 나오는 AI칩들은 전기를 점점 더 많이 먹을텐데, 전기료는 점점 높아지고 있다. 수요는 더욱 늘어날텐데, 그러면 이제 전력 효율이 더더욱 중요해지지 않겠느냐~~~뭐 이런 내러티브가 그럴듯해서 좀 찾아봤다. navitas semiconductor라는 기업이 있다. 밸씨도 읽어보고 오토파일럿도 좀 해봤다. 아직 적자기업인데, 정찰병으로 한 100만원쯤 넣어놓으면 뭐 좋지 않을까? 싶더라. 보니까 지금 많이 바닥까지 왔길래 1.9$...이정도면 더 나빠지기도 힘들겠네? 싶었다. 그런데... 프리장 무엇? 알고보니 엔비디아의 간택을 받아 오늘 애프터에서 떡상을 했더라. 이야...이걸 어떻게 하지...?

요새 UNH가 좀 시끄럽다. 차트를 보니 이렇게 큰 기업이 이렇게 떨어질 수가 있나 싶을 정도로 떨어졌다. 최근까지 대충 -50% 빔을 맞았다. 저점에서 매수할 수 있는 기회가 될지, 아니면 이대로 지하실로 뚫고 들어갈지 나름의 허접한 생각을 써보려 한다. 300$를 기준으로 잡고 생각해본다. 일단 이쪽으로는 거의 아는 것이 없어서 미리 공부를 좀 했다. PBM사업이 뭔지…UNH가 뭘 하는건지 등등…굳이 여기서 그걸 설명할 필요는 없다. 미리 공부를 했으면 더 좋았을텐데.... 지금 이렇게 떨어진 건 최근의 이슈들 때문인게 자명하다. 무슨 이슈들이 있는지 아주 잘 정리해 놓으신 분들이 많다. (고마운분들….ㅠ) https://www.valley.town/community/free/post/6826732f9e4231016a2554c1 https://blog.valley.town/@hotguy/post/6824569634536537998f7a34 여러가지가 있는데 대충 헤드라인만 뽑아내면 임원 살해 사건 프럼프 정책에 의한 ...

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문득 출근하다 생각이 들어서 짧게 또 써본다. 기본적으로 나는 이 제도에 대해 반대하는 입장이다. 이유는 간단하다. 이 제도는 시장원리에 부합하지 않기 때문이다. 고 레버리지를 자극한다는 것은 둘째문제다. 내가 가장 큰 문제점으로 보는 것은 리스크와 보상이 불균형하다는 것이다. 수익은 개인과 국가가 공유하지만, 손실은 (한도가 있지만) 국가가 떠안는다는 것이 그것이다. 그렇기 때문에 복잡계인 시장에서 예측하기 어려운 문제점이 어디서 어떻게 나올지 모른다. 물론 그 속에서 이익을 추구하는 개인에게는 하나의 기회가 될 수 있다. 어차피 나랏돈이야 내돈 아니니 물쓰듯 펑펑 쓰는게 개인 아닌가. 일단 반반 지분으로 주택을 매입한다. 가격이 오르면 어쨌든...