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MP Materials (2025-10-15)
우히호호의 정신세계투자

MP Materials (2025-10-15)

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우히호호
2025.10.15조회수 67회
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우히호호
구독자 189명구독중 44명

개요

  • 미국 네바다에 본사. 희토류 소재기업.

  • 희토류 광산인 mountain pass 를 보유하고 있음. 여기서 NdPr 을 생산함.

  • 포트워스에 영구자석 공장을 보유. 마운틴 패스에서 나온 생산품을 이용하여 네오디뮴 자석을 생산.

  • 말하자면 희토류를 이용한 영구자석의 채굴-생산까지 수직계열화가 되어 있는 미국 기업임.


특징

  • 이 기업은 희토류의 채굴에서부터 자석의 생산까지 수직계열화가 가능한 미국의 유일한 기업.

  • 현재 글로벌 점유율은 약 15%정도라고 함.

  • 잘 알려진것처럼 동사의 생산품은 전략자산임. 미국 정부가 정책적으로 밀어주는 기업

    • 직접 지분을 보유. 가격보장계약 등 공급망 보호 정책의 수혜기업

    • 정부 외에도 민간에서도 공급망 보호정책의 수혜를 받음.


미국에 이 기업 뿐인가?

  • 그외 미국 내 네오디뮴 영구자석 관련 업체들은 noveon magnetics, USA rare earth, e-VAC magnetics, Urban mining company, Volcan elements. 등이 있다고 함 (AI한테 물어봄)

  • 하지만 대부분 1)파일럿 생산 수준 ...

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댓글 3개
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Pioneer
2025.10.15

투자 중인 기업이고 ValC도 작성은 시작했는데, 전혀 진도가 나가지 않아서 참고할 내용을 찾으러 왔습니다. ㅎㅎ 도움이 많이 되었습니다.

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우히호호
작성자
2025.10.15

글에도 적었지만, 제가보기엔 MP나 비슷한 위치의 기업들은 원자재+정치가 주가를 움직이는거 같아요. 참 어렵습니다 ㅠ 나중에 밸씨 작성되면 꼭 읽어보고 싶습니다.

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Pioneer
2025.10.16

ValC는 정말 초반 작성만 하다가 지금은 거의 포기상태입니다. ㅋㅋㅋ 높은 확률로 제출 안할 것 같아요. ㅜㅜ

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3월인가에 이 기업에 대한 이야기를 들었는데, 빨리빨리 알아봤어야 했다. 다른거 알아보고 딴짓하다가 놓쳤다. 지금이라도 좀 알아봤다. 그때 처음 들을때는 ‘비트코인 채굴기업!’ ‘싼 전기!’ 이것이었는데…지금은 다른 무언가가 되어버렸다. 이 기업에 대한 이런저런 생각 원래 비트코인 채굴하던 기업이다. 최근에 AI인프라 사업에 뛰어들겠다고 하면서 기대감으로 인해 주가가 떡상했다. 핫해진 이유의 90% 이상은 이 이유때문인듯. 현재 매출의 90% 이상은 비트코인 채굴에서 나온다. AI인프라 관련된 사업에서는 의미있는 매출은 없는 것 같다. 이제 막 대규모 투자를 시작하고 있는 단계다. 최근에 매출이 많이 올라갔는데, AI때문인지 뭔지는 안알아봐서 모르겠다 (비중이 낮으니 AI때문은 아니라고 생각하는거다) 2025년 들어서 비트코인 가격이 한단계 올라섰다. 그리고 이 기업은 채굴된 비트코인을 바로바로 현금화한다. 내가보기엔 최근의 이익의 성장은 비트코인의 가격상승 때문인 것 같다 (6월 결산) 일단 탑라인부터 쭉 이익이 나기 시작했다. 그리고 성장률도 매우 좋다. CRWV와의 비교…그리고 전력.. 채굴기업 → AI인프라기업 이라는 측면에서 CRWV와 많이 비교가 되었다. CRWV는 떡상했다가 지금은 좀 떨어졌다. CRWV에 대해서 더 이야기하자면, 몇가지 리스크들이 있어서 정체되고 있다고 한다. 그중 하나는 부채가 많고, 현재 이익이 나지 않는 ...
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