대략 60%를 매크로(달러, 러셀 롱-나스닥 숏), 40%를 주식에 두고 있습니다. 주식 40% 중에서도 해외 주식이 30%, 국장이 10% 미만입니다.
한때는 달러 폭등 시나리오를 외치며 달러 선물 몰빵을 한 적도 있었지만 그럴 때마다 달러가 반대로 가거나(코로나 직후), 수익 실현 기회를 놓치거나(2022년 가을, 2024년 12월) 해서 실패로 끝났습니다. 레버리지를 적게 쓰면 차분히 기다릴 수 있을 텐데 무리한 레버리지를 쓰다가 한 번 씩 나오는 수십원 급락에 손절을 반복했습니다. 자꾸 손절(항복)하는 것이 괴로워서 얼마전부터는 최소한의 레버리지로 자산배분 목적으로 장기보유하고 있습니다. 최근 8/22 파월 잭슨홀 연설 직후 달러/원이 20원 가까이 급락했는데 레버리지를 적게 쓰니 흔들리지 않았습니다.
