CBDC, 로빈후드, NNOX, ROCKET LAB, KMI 기업 정리

지금 주식시장이 전고점을 거의 달성함. 주식시장이 오르는 것은 좋으나 개인적으로 왜 오르지? 라는 불안감이 존재함 그래서 주식시장과 관련된 내용을 정리하면서 내 주식 노출 정도를 조절할 예정 현재 주식시장이 상승하는 이유는 다음과 같다 생각이 듬 TACO 심리 금리 인하 기대감 예상보다 나쁘지 않은 하드 데이터 BBB 법안/SLR 규제 완화 이 글에서는 위 4가지와 관련된 정보를 정리해 볼 예정임. TACO TACO란 Trump always chichens out 의 약자로 트럼프는 항상 겁먹고 물러선다는 뜻임. 이는 트럼프가 관세를 부과하겠다며 비상식적인 관세를 부과하지만 결국 유예하는 상황에서 비롯된 말임. 현재 관세 상황을 대략 정리하면 다음과 같음 상호관세 베트남(트럼프의 일방적 주장이라는 말도 있음) 베트남산 상품 -> 20%관세 베트남(제 3국이 경유해 수출)환적 상품 -> 40% 관세 적용 => 중국의 택갈이 수출을 견제하는 모습 중국 54% -> 145% -> 30% 캐나다 25% -> 35% 일본 24% -> 25%(숫자 이쁘게 하려고 햇나?) 한국 25% -> 25% 브라질 50% 영국 영국산 자동차 10% 인하 알루미늄 관세 25% 폐지 기본관세 10%는 유지 관세 서한 받지 않은 나라 15~20% 관세 부과 품목관세 -> 지금까지 타코 존재 X 철강 50% 알루미늄 50% 구리 50%(8월 1) 가전제품 50%(철강 알루미늄 함량에 따라 부과) 자동차 부품25% 타코는 트럼프가 관세를 계속 유예해서 나타난 현상임. 그렇다면 트럼프가 왜 관세를 유예했는지 알 필요가 있음 관세를 유예한 이유는 다음과 같음 베이시스 트레이드로 인해 국채 금리 급등 + 중국 희토류 대안 부족임. => 이는 지금과 다름 투자자들은 관세에 대해 둔감해져 국채 금리가 급등하지 않음. 즉 트럼프는 금리를 걱정할 필요가 없음. *다만 미국이 1월~7월까지 신규 국채 발행이 제한적이였다는 사실을 주목해야 함. 공급이 제한되어서 금리가 안정되어 있었지만 다시 신규로 공급이 온다면 이전처럼 금리가 둔감하게 반응하지 않을수도 있음 이는 결국 트럼프의 TACO를 불러올 수 있음 또한 트럼프는 임기 초임 계속해서 이렇게 물러서는 모습을 보여주면 이후 임기에 문제가 생김. 계속해서 물러주는 모습을 보여줄 것 같지 않음. 현재 트럼프 BBB법안도 통과하였고 미국 재정이 흑자가 난 만큼 트럼프의 자신감은 상승하였을 것이라 생각함. 이는 관세에 ...

저번 글을 작성한 이후 좀 더 리서치를 해보고 더 자세한 정보를 제공하고 싶은 생각이 들어 작성하게 되었습니다. Energy Solution 부문에서 FLR이 탄소포집, 수소, LNG 관련해서 일을 한다고 알려드렸습니다. 일단 제가 이 부문이 왜 매력적이라 생각하는지 이해하려면 RE100, LNG에 대한 늘어나는 수요에 대해 알 필요가 있습니다. - RE100 먼저 RE100이란 100% 재생 전력 사용을 약속하는 영향력 있는 기업들을 모으는 캠페인 입니다. 이 회원사는 연간 총 400테라와트시 이상의 재생전력을 요구합니다. 이러한 요구를 충족시키지 못하면 글로벌 공급망에서 배재되는 등 다양한 불이익을 받게 됩니다. 이러한 활동을 통해 기업은 브랜드 이미지를 강화하고 ESG 프레임워크와 일치하게 합니다. 이러한 활동은 기존 석유에서 재생에너지로의 전환을 가속화 시킬 것입니다. 이 과정에서 LNG는 중간 가교의 역할을 할 것이며 탄소포집 능력과 수소프로젝트는 큰 수혜를 얻을 것입니다. -LNG 수요 유투브에 잘 설명되어 있어서 관련 링크를 첨부하겠습니다. https://www.youtube.com/watch?v=K9HfPBI5em8 위 영상을 정리해보자면 다음과 같습니다. LNG는 현재 아시아를 중심으로 ...

우크라이나는 현재 러시아랑 전쟁중입니다. 이 전쟁은 언제 종전이 될지 모르지만 , 종전 협정이 나온 후 투자를 진행하면 이미 선반영이 충분이 되었을것이라 생각하기 때문에 천천히 모아갈 생각입니다, 우크라이나 수혜주 종목은 전 3가지로 생각했습니다. 1) 재건주 -> 우크라이나는 현재 전쟁으로 인해 기본 인프라가 파괴된 상황입니다. 이런 점을 고려하였을 때 인프라 관련 주식은 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 저는 재건주 관련 기업으로 FLR을 공부했습니다. 2) EOD -> 현재 전쟁은 시가전 양상을 띄고 있습니다. 유투브에서 우크라이나 관련 영상을 조금만 찾아보면 기폭장치를 냉장고에 숨겨놓거나 초콜릿 안에 숨기는 등 이러한 폭발물들은 종전 이후 큰 문제가 될 것이 분명합니다. (6.25 시대 지뢰가 현재까지 발견되는걸 보면 더욱 그렇습니다.) 이러한 이유로 EOD 기업을 찾아봤고. 테크라 테크를 공부했습니다. 3) 솔루션 기업 -> 종전 후 우크라이나 정부는 다양한 문제를 직면하고 관리해야 할 것입니다. 이런 복잡한 문제를 다루는데 애로사항이 있을 텐데 이러한 일을 잘하는 기업이 있습니다. 바로 팔란티어 입니다. 팔란티어는 이전 난민의 주거지 문제 등 다양한 문제를 해결한 경험이 있습니다. 특히나 트럼프 정부에서 밀어주는 기업인 만큼 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 팔란티어는 이미 충분히 공부한 기업이므로 다루지 않을 것이고 이 글에서는 FLR과 테크라 테크를 다뤄보고자 합니다. 1. FLR 1) 무엇을 하는 회사인가? -> FLR은 EPC 기업입니다. EPC는 Engineering, Procurement, Construction의 약자로 한 사업을 맡아서 설계부터 시공까지 다 한다고 보시면 됩니다. EPC기업의 특징으로는 진행이 일원화되고 효율적이라고 볼 수 있습니다. 2) FLR의 사업부 Urban Solution 광산 개발, 인프라 건설, 첨단 제조 및 생명과학 플랜트(제약/바이오 시설), 데이터 센터 등 민간 산업 프로젝트를 포괄하는 부분입니다. 2025년 1분기 이 부분 매출은 22억 달러로 전체의 약 55%를 차지하였습니다. 이 부문의 수주잔고는 202억 달러로 회사 총 백로그의 약 70%에 달합니다. ...

무엇을 하는 회사인가? 센트러스 에너지는 우라늄을 변환 및 농축 할 수 있는 기업이다. 우라늄을 변환 및 농축 할 수 있는 나라는 다음과 같다. 미국 러시아 프랑스 영국 독일 (영국, 네덜란드와 함께 Urenco 컨소시엄을 통해 농축 서비스 제공) 네덜란드 (영국, 독일과 함께 Urenco 컨소시엄을 통해 농축 서비스 제공) 중국 이처럼 우라늄을 변환 및 농축 할 수 있는 나라는 몇 없다. 센트러스 에너지는 저농축 우라늄(LEU)만이 아닌 고농축 우라늄(HALEU)을 생산할 수 있는 라이선스를 갖는 유일한 기업이다. 특히 센트러스 에너지는 바이든 대통령이 서명한 HR.1042로부터 수혜를 얻을 수 있고 최근 트럼프가 원자력 관련 행정서명으로부터 수혜를 얻을 수 있다. 우라늄의 활용 분야 센트러스 에너지가 생산할 수 있는 LEU와 HALEU에 대해 알아보겠다. LEU 대부분 상업용 원자력 발전소에 사용된다. 다만 현재 원자력 발전소는 건물을 짓고 전력을 생산하는데 드는 기간과 비용이 크고 설치하는데 많은 애로사항이 들기 때문에 소형 원자로가 주류가 될 가능성이 높다. HALEU SMR용으로 사용되는 우라늄이다. SMR은 AI시대에 부족한 전력 공급을 충족시켜줄 대안으로 떠오르고 있는 상황이다. 다만 주의해야 하는 점은 SMR은 상용화가 되기 전이라는 점이다. 또한 HALEU는 '핵추진 우주선'의 핵심 연료로 사용된다. 현재 SPACE X, LOCKET LAB과 같은 민간 기업과 여러 정부(아르테미스 프로젝트)를 중심으로 우주 개발에 박차를 가하는 상황인데 이런 미래를 생각해 봤을때 중기적으로는 AI로 인한 우라늄 수요가 장기적으론 우주 개발로 인한 우라늄 수요가 존재할 것이며 이러한 수요는 센트러스 에너지의 매출을 견인해줄 것이다. *핵추진 우주선? 핵추진 우주선은 진보된 추진 기술 중에 가장 현실적이고 유망한 형태로 주목받는다. DARPA(미국 방위고등연구계획국)에서 DRACO 프로그램을 통해 개발을 주도하고 있다.

위클리 퀘스트 산업이 알고 싶다 ai 에너지 편 알아 두어야 할 것 정리 -전력이 부족해지면 원자재 가격 상승한다 -> why? 원자재 생산단가 높아지고 각종 물류/교통 비용들이 상승한다. -원자재 가격 상승을 부추기는 다른 요소들 1. 미국의 리쇼어링, 대규모 토목 공사 2. 우크라이나 전쟁 및 전세계적 재무장 3. Team China가 대항할 수 있는 무기 4. 해상 운송의 각종 난점, 물류 비용 상승 5. 극심해지는 중동-이스라엘 분위기 6. 화석연료에서 전기차 산업으로의 대전환 과정에서의 에너지 병목 7. (개인적 생각) 우주 시대가 열리면서 철강, 알루미늄 수요의 증가?(우주 태양광 발전소?) => 다만 경기 침체가 발생한다면 원자재가 오르지 않는다! -> 무슨 원자재를 담는게 좋을까? 구리/우라늄/철강 등? 아님 희토류? '광물전쟁'이란 책을 샀으니 그걸 읽어보면서 공부하자 우크라이나 재건주 간단히 공부 우크라이나 재건주를 공부하였고 그 중 매력있는 기업들이 보였다. 우선 인프라 수혜주인 플로우로(FLR), 캐터필러(CAT), 벌칸 머트리얼스(VMC) 그리고 전후 복구 관련해서 수혜를 얻을수 있는 팔란티어(PLTR)이다. 팔란티어는 이미 아는 기업이라 굳이 조사는 하지 않을 것이고 우크라이나 재건이랑 연관성을 보여주는 기사만 찾아왔다. 솔직히 팔란티어는 이거 아니여도 내가 좋아하는 종목 중 하나였고 조정 받으면 추가매수하려고 했는데 생각했던 금액보다 좀 더 크게 매수해봐야겠다. 다음으로는 FLR, CAT, VMC에 대해 찾아봤다. 자료는 10-K보고서를 기반으로 NOTEBOOKLM을 사용해서 간략하게 조사했다. (항상 느끼지만 NOTEBOOKLM 사용하고 안하고는 효율이 ...