
아무거나먹는사람
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1. 매 반기마다 리밸런싱 진행(특별히 새로 정하지 않는 이상 주식 6.5 현금 3 금 0.5)
2. 비율이 8 : 2정도로 10% 차이나면 반기 상관없이 리밸런싱
3. 올랐다고 불안해서 팔지 않고 기술적 분석, 가치 분석해서 익절 종목 정하기

조선 슈퍼사이클
조선의 빅사이클은 주기가 20~30년으로 매우 길다. 즉 경기에 민감하게 반응하는 산업이 아니다. 현재 선박의 교체수요뿐만 아니라 조선 사이클을 기대하게 만드는 요소들이 존재한다.
해운사들이 코로나 시기에 엄청난 돈을 벌었음(50년간 벌 돈을 다 범)
조선소 절반이 망해 무자비한 도크 증설 X
상선 수는 25%증가했지만 케파는 30%감소
IMO의 친환경 교체 사이클

미/중간의 해양패권 다툼
'바다를 지배하는 자가 세계를 지배한다'
미국의 제조업 쇠퇴로 인해 선박을 1년에 1대 밖에 못 만든다. 해양패권을 지키기 위해 한국 조선소로 발주가 넘어오는 수혜를 누릴 수 있다.
선종별 수주잔고 및 선대 대비 비율
대형선박을 짓는데 3~4년이 걸리기 때문에 평균적으로 총 선박의 16%가 건조중에 있다(orderbook to fleet ratio)
과거에는 이 비율이 벌커(70), 탱커(45), 컨테이너선(60%), LNGC(80)으로 매우 높았다. 현재는 벌커와 탱커는 20이하로 매우 낮다.
신조선가의 상승
LNG로의 연료전환
미국은 셰일가스혁명으로 원유 수입국에서 수출국으로 변화 => 현재는 천연가스 수출량 늘릴려고 함
현실화 되어가는 중이지만 ...
