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3월 GICS LEVEL1 ETF수익률

2M 투자연구소 시황분석

3월 GICS LEVEL1 ETF수익률

2M

2026.04.01조회수 42회

SPY(3월 -5.06% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다.

3월 총 수익률 : -3.79%, spy 대비 +1.27%

섹터 복기

• SOXX(반도체): -6.4%

• XLK(기술): -3.8%, spy+1.2%

• XLE(에너지): 8.9%, spy+13.9%

• XLI(산업재): -8.3%

• XLF(금융): -3.9%,spy+1.1%

• XLB(소재): -6.4%,

• XLV(헬스케어): -8.3%

• XLY(임의소비재): -6.4%

• XLU(유틸리티): -4.0%, spy+1%

• XLP(필수소비재): -8.8%

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SPY(2월 -0.81% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. 2월 총 수익률 : 6.48%, spy 대비 +7.29% 섹터 복기 SOXX(반도체): 1.73%, spy+2.54% • XLK(기술): -3.56% • XLE(에너지): 9.54%, spy+10.35% • XLI(산업재): 7.07%, spy+7.88% • XLF(금융): -3.76% • XLB(소재): 8.4%, spy+9.21% • XLV(헬스케어): 3.53%, spy+4.34% • XLY(임의소비재): -3.56% • XLU(유틸리티): 10.36%, spy+11.17% • XLP(필수소비재): 7.78%, spy+8.59% Review 1월 초 강한 반등 이후로 2월부터는 횡보장이 진행되고 있는 것 같습니다. 하지만, 그건 우리가 대부분 기술주를 보유하고 있기...

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SPY(1월 1.37% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. 시장 복기 • SOXX(반도체): 13.5%, spy+12.2% • XLK(기술): -1.0%, • XLE(에너지): 13.5%, spy+12.2% • XLI(산업재): 5.7%, spy+4.4% • XLF(금융): -3.1%, • XLB(소재): 7.7%,spy+6.4% • XLV(헬스케어): -0.6% • XLY(임의소비재): 0.6%, • XLU(유틸리티): 0.6% • XLP(필수소비재): 6.8%, spy+5.5% Review 그 어느 때보다 가는 놈만 갔던 1월이었습니다. 반도체를 제외하면 에너지, 산업재, 원자재(소재)가 상승하는 사이클은 곧 인플레가 오는 사이클이었던 것 같습니다. 물론 경제성장을 기반으로 한 상승이겠지만, 여기에 반도체 주가가 이렇게까지 강하게 상승하게 된다면, 큰 capex 후에 후폭풍이 올 수 밖에 없는 거죠. 1월은 정말 색깔이 명확했습니다. 시장 전체는 잠잠했으나, 섹터를 잘 고르면 후한 성과가 나오는... 작년에는 ai관련 기술주였는데, 올해는 어떻게 될까요? 아직도 인프라 투자 사이클일까요? 1월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0%>3% >65%>65%>0%>29%>29% 기술 : 27% > 37% >28%>0% >35%>27%>0%>14%>0 에너지 : 0% > 0% > 10%>13%>0%>12%>0>29% 산업재 : 17%>0% >14%>0%>0%>0%>12%>11% 금융 : 0% > 10% >0%>5%>14%>0% 소재 : 0% > 26%>0%>18%>10%>16% 헬스케어 : 0% >26%>0%>8%>35%>0%>0% 임의소비재 : 0% > 22%>0%>0%>19%>0% 유틸리티 : 0%>0%> 48%>0%>6%>0% 필수소비재 :0%>18%>0%>14% 1월 수익률 : 4.9% : spy 대비 +3.6%

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12월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

SPY = 12월 0.26% 달러 기준 시장 복기 • SOXX(반도체): 2.7%, spy+2.4% • XLK(기술): 1.5%, spy+1.2% • XLE(에너지): -0.6% • XLI(산업재): 1.3%, spy+1% • XLF(금융): 1.5%, spy+1.2% • XLB(소재): 1.1%,spy+0.8% • XLV(헬스케어): -1.3% • XLY(임의소비재): 1.9%, spy+1.6% • XLU(유틸리티): -5.3% • XLP(필수소비재): -1.7% Review 10,11월 조정과 섹터로테이션을 거쳐 12월에는 반도체,기술,금융, 임의소비재가 상승세를 타기 시작한 것으로 보입니다....

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Result SPY(11월 SPY 0.1% mom, 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): -4.2% • XLK(기술): -5.4% • XLE(에너지): 3% ,spy+2.9% • XLI(산업재):-1.5% • XLF(금융): 1.3%, spy+1.2% • XLB(소재): 4.4%,spy+4.3% • XLV(헬스케어): 8.9%, spy +8.8% • XLY(임의소비재): -2.2% • XLU(유틸리티): 1.6%,spy+1.5% • XLP(필수소비재): 4.3%, spy+4.2% Review 시장이...

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