소액으로 하면 희한하게 잘 맞는다. (Feat. 루시드 그룹)




스파이 풋(SPY250930P575)을 산 뒤 시장이 계속 올라가는게 눈꼴 사나웠음.
내가 사면 꼭 조정이 오기 때문에 하는 수 없이 시장을 붕괴시키기 위해, 며칠 전 시드의 5%로 팔란티어를 매수했음.

사실 그것만이 이유는 아니고, 팔란티어가 최근 지수 퇴출/편입 이슈로 이유 없이 9%가 하락했을 때 펀더멘털적인 변화가 없었기 때문에 고른 이유도 있었음
근데 꼭 이렇게 조금만 사면 희한하게 잘 간다. (정찰병의 법칙)

조정이 올 듯 말 듯 하면서 결국 +20%를 찍어버림
전체 시드의 5%를 투입했으니, 포트폴리오 전체 기여도는 +1%
그러던 와중에, 최근 실전매매를 통해 옵션 행사가와 만기를 고르는 연습을 하고 있었다.
매수 당시 최근 1년간 내재 변동성의 백분위가 낮고, 25D RR로 측정한 변동성 스큐로 보았을 때 콜옵션이 상대적으로 저렴한 종목을 탐색하다보니, 루시드 그룹(LCID)이 눈에 들어옴
루시드는 내 투자인생에 있어서 단일매매로 가장 큰 수익금을 주었던 종목인데, 그 이후 가격추세는 고평가 + 인도량과 펀더멘털이 받쳐주지 못함으로 인해 처참했다.

한편, 이번에 연습삼은 진입논리는 다음과 같았다.
1년 중 낮은 IV 수준 → 옵션 가격이 상대적으로 저렴함
낮은 25D RR 수준 → 풋옵션보다 콜옵션이 상대적으로 저렴함
기술적으로 어느 정도 파악되는 바닥수준 (2달러)

어닝이 8월 5일에 예정되어 있는데, 콜옵션 가격이 상대적으로 저렴하고 매수 당시 기초자산 가격은 2.1달러 정도로 바닥권 근처였음
어닝 이후 가장 가까운 만기가 8월 8일에 만기되는 월물이었음
어닝전의 기대감으로 높아진 내재변동성을 먹고 발표 전에 나오는 Buy the rumor, Sell the news를 계획
콜옵션 행사가는 기간이 짧은 만큼 너무 외가격으로 가고싶지 않아서 호가를 보니, 최소 행사가 단위가 0.5달러였음;;
행사가 2달러를 사자니 내가격 옵션이어서 ...
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좋은 글 감사드립니다. 정찰병의 법칙이 기가 막히게 들어맞는다면 정찰병을 마구 흩뿌리는 방법도 있겠다는 생각이 들었습니다. 옵션 쪽 수수료는 생각해보지 않았는데 마찰비용이 엄청 크다는 느낌이 들었습니다. :)

저도 딱 그래서 정찰병을 막 흩뿌려놔야하나? 하는 생각을 ㅋㅋㅋㅋㅋ 막 하던 참입니다

연습이 쌓이면 잭팟도 터지겠죠. 4U 랑 MP 올려주신날 바로 샀는데 잘가네요. 감사합니다.

와....이게 뭐야 며칠 잊고 있다가 방금 보고왔는데 ㅋㅋㅋ 어마어마하네요 정부 수혜주와는 싸우면 안되는군요... 축하드립니다!

더 넣을걸 무새 ㅋㅋㅋㅋ 진짜 아쉽긴하네요 ㅎㅎㅎ 100만원을 넣었다면 ㅎㅎ.. 제가 다 아쉽습니다 ㅎㅎㅎ 요새 개별주로도 매매하시려고 노력하시는게 보입니다 ㅎㅎㅎ

개별로 넘어오니까 종목이 너무 많아서 정신이 하나도 없습니다. 여기에 이제 밸류에이션 스킬을 곁들여야 하는데, 생각보다 시간과 품이 많이 드네요 얼른 Simplifed DCF가 나왔으면 합니다...

타이밍이 기가 맥혔네요. 수익 축하드립니다. ^^

운으로만 따지면 한...로또 3등 정도의 운이었다고 생각합니다 ㅋㅋㅋㅋ 다시는 바랄 수 없는 요행이죠 뭐....

저도 올해 대폭락때 첫 미장 진입을 했는데 200만원으로 소액 진입한 테슬라가(2배) 하루만에 50프로 오르는거 보고 마음이 씁쓸했습니다(벌긴 벌었잖아!!) 행운으로 인한 수익은 연속되기는 어렵더라도 결국 좋은 근거와 가격에 진입한다면 누릴 수 있는 부가적인 알파인 것이고 감사하게 취하면 되는거 아닐까요~ 리스크에 대한 철저한 판단이 있으셨기에 행운도 있었던게 아닐까 싶습니다.

넵 큰 수익 작은 수익 따지지 않고 계속 안잃고 불려나가는 걸 목표로 해보려 합니다. 감사합니다!

17번 진심으로 공감합니다...진정한 고수는 2가지 리스크를 모두 고려해 적절한 비율로 배팅하는 사람 아닐까요

어디에 투자할 지도 어려운데, 얼마나 투자할 지는 더 어려운것 같습니다 증말 ㅋㅋㅋ

와 수수료가 엄청나네요

좀 잘 읽어봤어야 했는데, 전부 저의 탓이지 어찌하겠습니까 ㅎㅎㅎ

수익 축하드립니다. 이런 거 볼 때마다 부럽기도 하고, 아직 배울 게 산더미구나 생각도 드는군요.

루시드는 완전 얻어 걸린거라..매매라 하기도 뭐합니다 ㅜㅜ

정찰병의 법칙 인정합니다 ㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋ 귀신같다니깐요... 온 종목에 scv를 다 보내봐야되나...

앞부분에서 정말 빵 터졌습니다. 2번에서 정말공감합니다. 시장을 붕괴 시키기 위해 다시 한번 트레이딩에 나서야하나 하는 생각이 드는요즘이긴합니다 :)

저도 슈뢰딩거의 고양이처럼 생각해서 조정을 일으키려고 매수를 눌렀는데, 또 누가 저를 관찰하고 있는지 가짜 소액매수인걸 어떻게 알고 기가 막히게 조정이 안오는 현 상황에 감탄해버렸습니다 ㅋㅋㅋㅋ 조정을 위해 같이 힘을 모아주세요 ㅋㅋㅋ