관찰병 포트폴리오: 시장의 온도를 재는 접근
'관찰병 포트폴리오'는 순 노출액을 제 자산의 5~10% 정도로 운영하면서, 시장의 방향성을 가늠해보는 포트폴리오입니다.
관찰병은 일종의 게이미피케이션 요소를 스스로에게 주면서, 본진이 들어갈 만한 확실한 확률적 우위가 있는 구간을 놓치지 않도록 시장을 따라가는 역할입니다
데이터를 하나하나 면밀히 분석한 예측이라기보다는 직관적이고 인문학적인 해석도 상당 부분 포함되어 있습니다. "돈의 심리학"에서 나오는 적당히 합리적인 투자의 일환으로 접근하므로, 가벼운 마음으로 포지션을 설정하고 분석에 과도한 시간을 할애하지 않습니다. 따라서 이 글을 보시는 분들께서도 가볍게 참고해주시면 감사하겠습니다.
급변하는 시장, 관찰병 포트폴리오 전략 업데이트
오늘 칼럼을 두 편이나 쓰게 되네요. 원래 한 편만 쓸 생각이었지만, 급변하는 시황에 따라 '관찰병 포트폴리오' 시나리오에 변경을 줄 예정이라 한 편 더 작성하게 되었습니다.
기존 포지션은 아래와 같으며, 어느정도 유지할 계획이였습니다.
우선, 이 중 생각의 변화가 생긴 부분은 나스닥 100 지수입니다. 애초에 나스닥 100 지수는 장기적으로 부정적이지만, 단기적으로는 수급과 엔비디아(NVDA) 실적 발표 영향으로 긍정적으로 보고 진입했었습니다. 단기적으로는 22,000 선까지 상승할 수 있다고 판단했으나, 이 생각에 변화를 줘야겠다고 처음 생각한 계기는 '원자쟁이'님의 글을 보고 나서입니다.
美 국제무역법원, "해방의 날" 관세 정책 무효화...더 커지는 불확실성 (미국 국채 매도 익절) ['25.05.29]
오늘 아시아 장에서 미국 국제무역법원의 관세 무효화 판결로 인해 나스닥 선물이 2%가량 상승했습니다. 골드만삭스의 분석 자료도 미리 확인했지만, 저는 큰 영향 없이 계속 상방 압력을 지속할 것으로 처음에는 생각했습니다.
그런데 "원자쟁이"님 글에서 사진 하나를 보고 생각이 바뀌었습니다.
'해방의 날' 이후로 트루스 소셜(Truth Social)에 가입은 해두었지만, 최근 트럼프 전 대통령의 영향력이 줄어든 듯하여 자주 접속하지 않아 해당 사진을 미처 보지 못했습니다. 그래도 평소 '벨리'의 글을 자주 보는 덕분에 확인했습니다. 원자쟁이님 감사합니다.😀 이 사진은 과거 트럼프 전 대통령이 "주식을 사라"고 했을 때와 비슷한, 그러나 정반대의 느낌을 주었습니다. 마치 무언가를 저지르기 ...
