XLP - 1단계 진입

시장 상황

• 단순한 하락장이 아니라 순환매 형태로 진행되는 듯하다.

• 엔비디아를 필두로 AI관련주는 뚜렷한 하락세를 보이고, 최근 여러 리포트에 나온 것처럼 헬스케어는 강세를 보이고 있다. SOXX -1.64% vs. XLV +1.65%로 대비되는 모습.

• 주택건설이 급등 중인데 아직 전고점을 넘지는 못했다. 모니터링만 하고, 전고점 넘기 전에는 들어가지 말자. 큰 하락 추세가 진행 중인 점, 워런버핏도 주택건설 사이클이 끝났다고 보고 전량 매도한 점(어디서 봤는지 기억은 안 난다)을 고려하면 진입에 신중을 기해야 할 것이다.

XLP - 1단계 진입

• XLP 필수소비재가 전고점을 넘고, 기술적 지표들도 고르게 상승을 가리키는 중이다. 순환매 말고 다른 어떤 배경이 있는지는 아직 모르겠다. 금리인하/경기침체는 기술주에도 해당하는 것일테니, 실적발표 정도가 있지 않을까? 이것보다는 고평가 자산에서 저평가 자산으로, 고변동 자산에서 저변동 자산으로 순환매가 더 납득이 된다.

• XLP는 보유 중인 SCHD와 중복되긴 하나, 차트상으로 추세추종을 하면서 따라가볼만 한 것 같아서 진입을 결정했다.

제한 사항

• 최근 시장도 변동성이 컸지만 내가 과감히(?) 대량으로 매도/매수를 진행하는 바람에 내 포트폴리오의 안전성 또한 크게 흔들렸다.

• 원래 하루에 거래하는 금액에 나름의 제약을 뒀었는데, 어느순간 완전히 풀려버린 상태. 금액을 정확하게 정하진 않았으나, 앞으로는 다시 거래 규모를 축소하는 제약을 두려고 한다.

• XLP도 4단계 룰에 따라 1단계만 진입했고, 이러한 제한 장치들은 답답하게 느껴질 수도 있으나 결과적으로는 도움이 될 것이라고 생각한다.