260413 살펴본 내용

(JP모건)

시장이 뉴스 헤드라인에 민감하지만, 중장기적인 시계열로 보면 주식을 매수할 때

미국이나 이란이나 전쟁이 장기화되면 부담스러운 상황

미국 기업의 펀더멘털은 아직 견고하기 때문에 부정적인 매크로 환경을 극복할 것

주도주는 결국 AI 테마, 특히 엔비디아, 마이크론이 실적 상승을 견인할 것

(블랙락)

미국 주식, 이머징마켓 주식에 대한 투자의견을 중립→매수로 상향

(골드만삭스)

최근 반등 구간에서 발생한 전체 주식 매수 거래 중 신규 롱 포지션 구축의 비율은 극히 미미

반면, 숏커버링의 비율은 최근 1년 내 가장 높은 수준으로 치솟음

이번 숏커버링은 S&P500이나 나스닥100 지수 추종 ETF, 지수 선물 등 매크로 상품에 집중

매크로 상품에 대한 대규모 숏커버링이 시장 전체의 패시브 자금 유입을 유발

리스크 관리 알고리즘, CTA 등 시스템 자금 포지셔닝이 빠르게 개선 중

CTA 자금은 역대급 속도로 순매수...