주말 생각 정리 (26/04/04)

안녕하세요 이번 필진 모집에 참여하게 된 천천히입니다 살면서 원고료를 받을 수 있는 글을 쓸 거라곤 생각도 못했고, 고등학교 입학 전까지는 책 한 권 읽지 않는 무식이였습니다. 심지어 인생 루트도 마이스터고 -> 공기업 취업으로 이어진 고졸 공돌이입니다. 그러나 투자를 접하고, 그 세계에 빠져들며 지식과 세상의 원리에 대해 알아가기 위해 글을 읽기 시작했고 이제는 부족하지만 한 자 두 자 적어내며 노력하고 있습니다. 지금까지 세 번의 ValC에 참가했고, 감사하게도 아이스크림미디어 분석글을 통해 우승도 해냈습니다. 전 거장들처럼 다차원적인 사고를 통해 지속적인 수익을 내지 못했습니다. 아직 이룬 건 아무것도 없습니다. 올해의 불꽃같은 상승장에서도 소외되기 쉽상입니다. 그러나 한 가지 기여할 수 있는 건, 색다른 생각입니다. 남들이 잘 보지 않는 강가의 돌맹이들을 뒤집어보며 조금씩 능력 범위를 늘리고 있습니다. 그 과정을 공유해보고 싶습니다. 25년의 생각들은 대부분 제 블로그에 남아있으니 궁금하시다면 한 번 놀러오세요. 만약 아직 필진 모집 글에서 투표하지 않으신 분이 계신다면, 또 그 중에서 저의 글을 보고 싶으시다면 부디 아래 링크를 통해 기획안 16번 투표해주시기 바랍니다. https://www.valley.town/community/notice/post/694909d3c1bcca48dd5dd526 내년에는 전력투구할 예정입니다. 더 알차고 좋은 내용을 위해 고민하고 노력하겠습니다. 필진합격 여부와 상관없이 열심히 해보려고 합니다. 감사합니다

리서치를 통해 적정 가치 대비 저평가된 주식을 매수한다. (기준치 : 업사이드 100% 이상, 촉매는 2년 내면 좋음) 저평가된 가격에서 제 가치를 찾아나갈 때까지 기다린다. (촉매는 보통 실적, 실적에 집중할 것) 매수시점은 차트를 활용해 기계적인 분할매수를 지향한다. 제 가치에서 일부를 매도, 나머지는 추세를 추종한다. 포트폴리오 관점에서 업사이드와 다운사이드를 고려해 비중을 기계적으로 맞춘다. 위 과정을 반복한다. 투자는 쉽게 생각하면 간단한 게임이다. 호가창을 계속 쳐다보고 시장이 주목하는 주식에 기웃거리다가 올라타고 충동적으로 매수, 매도를 반복하면 이 게임에서 살아남을 수 없다. 돈의 가치가 녹아나고 있다는 조급함에서 벗어나자. 모르는 주식, 애매한 주식, 헷갈리는 자산에 굳이 내 돈을 태울 ...

올해의 목표 자산 달성이 코 앞이다. 목표 자산 달성으로 컴퓨터를 산지 세 달만이다. 아직 4분기가 되지도 않았다. 엄청나게 공격적인 목표는 아니었지만 이 정도로 빠르게 달성해도 괜찮을까 싶을 정도로 빠르게 한 걸음씩 나아가고 있다. 아직 20대 중반 밖에 안 되는 나이에 이런 경험을 하는 것이 과연 좋은 일일까? 하는 의문이 든다. FOMO에 대해 글을 쓴지 얼마 되지 않아 또 다른 걱정을 쓴다. 아주 줘도 문제 안 줘도 문제다. 쓸데없는 자신감이 차올라 멍청한 행동들을 반복할 수도 있을 것 같다. 지금의 시점에서 장기적인 목표에 대해 정리하고, 지금의 사례가 얼마나 이례적인지 정리해보려고 한다. 어제 대전 퓨전데이에 다녀왔다. 아재님과 다양한 참가자분들을 만났다. 좋은 시간이었고 다양한 인사이트를 받을 수 있었다. 가장 기분 좋았던 부분은 아재님의 말 'ValC 참가자 중 20위 안에 들어가는 작품을 제출했으면, 웬만한 중소형사 애널리스트보다 잘한 것' 이라는 말이었다. 내가 하고 있는 것이 잘못되지 않았고, 좋은 방향으로 나아가고 있음을 좀 더 확신할 수 있었다. 또한, 당장 월요일에 아이스크림미디어가 급등하며 내 아이디어에 무게가 실리고 있음을 깨달았다. 주말간 텔레에서 아래 블로그 글이 돌아다녔다. https://m.blog.naver.com/jyeon_0625/224016006324 솔직히 아이스크림미디어 ValC를 쓸 때는 1년 만에 모든 비과세 배당이 이뤄질 줄은 몰랐다. 그러나 이재명 정부가 자본잉여금 배당을 과세하기로 하면서 높은 배당이 나올 것이라고 알 수 있었다. 개인의 참여가 큰 변화를 일으키는 시장이라는 것을 더욱 크게 느꼈고, 사업에 대한 인정이 계속 이뤄지지 않을 수도 있을 것 같다는 생각이 들었다. Q&A 시간에 내 글은 좋았는지, 가치평가는 엄밀하진 ...

최근 주식시장의 상승이 지속되고 있다. 이는 국가를 가리지 않고 발생하고 있는 일이다. 중국, 미국, 일본, 국장까지 가리지 않고 불장이 지속되고 있다. 미국발 관세, 유럽 채권금리 상승, 지속되는 전쟁에도 불구하고 연초 대비 2~30%는 오른 것 같다. 특히, 국장은 연초대비 41%라는 어마어마한 상승이 있었다. 미국에선 하루에 종목이 5000%가 오르는 기현상이 일어나기도 했다. 시장은 버블 속에 있는 걸까? 환희로만 가득한 걸까? 아니면 이제야 시작한 상승장의 초입인 걸까? 상승에 뒤쳐지고 있다는 두려움이 많은 것 같다. 나 또한 최근 들어 많이 느끼고 있다. 9월 전, 하이닉스를 27만원에 매도했다. 평단은 18만원이었다. 그리고 애니플러스로 교체매매를 했다. 지금의 시점에서 판단을 평가하자면, 결과론적으론 최악의 선택이었다. 하이닉스 매수 이유는 간단했다. AI 투자가 유럽, 아시아, 미국 전방위적으로 증가하고 있고, 메모리에 병목이 있다. (애널리스트 피셜) 근데 하이닉스는 PER이 6배였다. HBM 최강자임에도 불구하고 말이다. 또, 국장의 불장에서 반도체가 수급을 빨아가면 중소형주 위주의 포트를 꾸리고 있는 나는 소외될 가능성이 높았다. 포트폴리오적인 관점 + 저평가 + 메모리 사이클의 아이디어였다. 그러나 매도 때는 이런 이유가 기억나지 않았다. 그냥 초대형주인 하이닉스로 이만큼 먹었으면 됐다고 생각했다. 반도체에 대해 제대로 공부를 하지도 않았다. 어떤 상승 트리거가 있을지, 하반기에 이익이 얼마나 되고 CAPA 증설은 얼마나 할지, 그 과정에서 수혜를 볼 소부장은 어떤게 있을지 고민할 생각조차 ...

오늘 ValC 포인트가 들어왔더군요.. (다들 확인해보세요!) 보자마자 바로 뉴런클럽 승급해버렸습니다... 오라클 투표해주신 분들 너무 감사하고,, 심사위원 분들에게 감사합니다 ㅎㅎ