나스닥 숏 오늘 장 개장하며 추세선 상단 터치한 후, 12시 정각 발표된 소비자 심리지수 서프라이즈에 시장 반응이 어느 정도 있었습니다. 새벽 5시 트럼프의 인터뷰가 중요할 가능성이 있습니다. 시장의 호재는 기업 실적, 딥시크 이후 견고한 기업들의 투자 등이겠고 시장의 악재는 트럼프 불확실성일텐데 연준에서 경고한 것처럼 관세 이슈가 '기대 인플레'를 자극함이 숫자로 드러났기 때문에 시장의 심리에 생각보다 큰 영향을 끼칠 가능성도 있다고 봅니다. 추세선 상방 돌파가 나타나면 손절하기 좋기 때문에 진입했습니다. 시드는 여전히 1/3로 줄여놓은 상태입니다. 만약 오늘 안에 추세가 반전되면 반드시 손절해야 하는 매매인데 자신과의 약속을 반드시 지키자는 의미에서 블로그 박재해 놓고 다시 차트 쳐다보러 가겠습니다..!

이제는 트레이딩이 국제정치 논리, 아니 그것도 아니고 트럼프 속내 맞추기 게임이 되고 있다고 느껴집니다. 추가 롱 진입을 하기는 부담스럽지만 손절해야 할 자리에서 손절하지 않았습니다. 손실을 각오하고 트럼프 속내 맞추기 게임에 참전하려구요. 내일 쯤 후회하는 일지를 적게 될지도 모르겠습니다. 이번 관세 이슈가 시장의 우려보다는 한층 누그러지리라고 생각해봅니다. 티모씨님 말처럼 이번 관세 이슈가 목적보다는 수단이라고 간주해야 한다는 점, BSPK님 인사이트처럼 트럼프가 크게 부각하지 않은 진짜 속내(대중국 간접 견제)가 있을 수 있다는 점 등을 고려할 때 생각보다 원만하게 당면한 관세 이슈가 마무리 될 수 있고 트럼프가 진짜 얻으려 한 속셈들을 관철시키고 관세가 무마 혹은 약화되는 방향을 생각하고 있습니다. 그 속셈들이란 대 중국 압박 캐나다, 멕시코가 스스로 대 중국 관세나 규제를 도입하고 이번 관세를 살짝 무르든지, 혹은 현재 발표된 관세 철퇴를 수용하고 경기침체를 맞이하고 미국의 생산기지가 되든지 펜타닐 + 이민자 저는 트럼프가 경제 문제를 결코 등한시 하지 않는다고 생각하면서도 마약이나 이민 문제는 트럼프에게 수단이 아닌 목적이라고 생각합니다. 따라서 캐나다, 멕시코가 보여주기 식이 아닌 실제로 미국으로의 펜타닐 유입을 상당 부분 잡아내도록 만들 것으로 보고 관세는 그 일이 되도록 하는 수단이라고 생각합니다. 현재 선물계좌에서 시드 2/3를 출금했습니다. 말은 저렇게 했어도 리스크를 줄이고 있는 상황입니다. 그리고 수익을 노리는게 아니라 더 나은 손절을 위해..

나스닥 롱 청산 금요일 저녁부터 일정이 있어서 21785에 전량 청산했습니다. 잠들기 전에 21900 위에서 노는 것 보고 아쉬워했는데, 이후 3시 경부터 관세 빔으로 많이 빠지고 이번 주가 끝났습니다. 21770 아래로 줄줄 흐르는 걸 실시간으로 봤으면 적은 비중이라도 숏을 잡았을텐데, 오늘 같은 날 3시 넘어서까지 밤새도록 봤을리는 없으니 저녁 시간에 청산한게 오히려 운이 좋았던 상황이 됐습니다. 캐나다 멕시코 관세 이슈를 시장이 몰랐던 건 아니었는데, 저도 그렇고 다들 진짜 때릴 거라고 생각을 못 했던 건지 아니면 상대국의 반응이 예상보다 강경했던 건지 그냥 우려한 불확실성 '메타'가 싫어서 그런건지 꽤 과격하게 흘러내렸습니다. 밸리에서 잘 짚어주신 것처럼 시장이 얕다는 증거가 될 ...

장기채 롱 청산 장기채 롱은 저번처럼 10년물 금리가 4.5 하회했을 때 청산했습니다. 저번 일지에 적은 것처럼 장기적으로는 장기금리가 안정화될 것으로 봤지만 단기적으로 이슈들이 해소됐으며, 예측이 무의미한, 베팅하기 어려운 상황이라고 보고 있습니다. 나스닥 롱 진입 후 절반 후퇴 나스닥 롱의 경우 어제 미국 장 전에 이미 목표한 만큼 진입을 끝낸 상태였는데 장중 거센 매도세에 긴장하고 지켜보다가 되돌림에 약수익권에서 절반 정도 비중을 줄여줬고 나머지 절반이 지금 수익으로 전화된 상태인데 아직 어떻게 할지 결정하지 못했습니다. 이전처럼 21770~21900을 단기적 목표가로 놓고있긴 합니다만 뭐 대단한 근거나 분석이 있기보단 그냥 이전 갭하락 메꾸는 지점을 목표가로 둔 것이고 목표가가 없는 것보단 허접하더라도 있는게 나아서 설정한 딱 그정도입니다. 코스피 롱 비중베팅 중장기적으로 모아갈 생각, 롱 뷰인 와중에 꽤 강한 지지라인에 지지받고 있는 모습에 다분할 매수 차원이 아닌 단기 비중베팅으로 들어갔습니다. 오늘의 저점을 뚫고 내려가면 전량 칼손절할 계획입니다. 늘 그렇듯 손절하기 좋은 자리에서 기회를 주고 있기 때문에 들어갔습니다. 코스피200 선물 30분봉 1월 16일 갭상승 분을 메꾸는 부분까지 하락한 후 지지 코스피 200 선물 일봉 20일선, 60일선이 지지라인 1월 첫 주 이후 버텨준 하방 지지라인

현재 고려할 게 크게 세 가지 - 트럼프, 실적발표, fomc - 가 있습니다. 실적발표 원래 실적 발표 기간에는 주식 관련해서 이미 보유중인 포지션도 줄이거나 아얘 보유하지 않는 편입니다. 다만 실적 이외의 요소 deepseek가 이미 한 번 충격을 준 후이기 때문에 deepseek 충격이 없었을 때에 비하면 주식 롱포지션의 손익비가 좋아졌다고 보고 있습니다. 또한 평소보다 네러티브, 시장 심리의 영향력이 강해진 상태로 판단됩니다. 실적과 기업 컨콜 발언 등이 내러티브 형성에 지대한 영향을 줄 것입니다. 어쩌면 숫자보다 정치인, 기업인들의 발언이 영향이 더 클지도 모르겠습니다. 중요한 실적 발표는 오늘 1/29 한국시간 3시 asml 미장 종료 후 테슬라 MS META 1/30 애플 2/4 구글 2/6 아마존 2/26 엔비디아 FOMC와 PCE 실적은 정말 잘 모르니 50%이상 승률을 기대하기 어렵지만, 이전부터 생각한 것처럼 이번 fomc는 매파적이지 않을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 트럼프 트럼프가 내뱉을 숫자들이 협상용임을 이미 모두 알고 있습니다. 트럼프의 관세 정책이 실제로 얼마 만큼의 강도로 현실화가 될지는 트럼프도 ...