지피티와 매매하는게 편리하긴 한데, 저번에 적은 것과 달리 이번 오일 매매는 시작부터 중간까지 위험한 매매를 하고 있습니다. 역시 매매일지를 블로그에 적어야겠습니다....

일단 비중이 말도 안되게 과하게 잡혀 있습니다.

심지어 그 큰 비중으로 손절하고 재진입을 고려했어야 하는데 손절하지 않고 버텼습니다. 절대 반복되면 안 되는 실수입니다.

지피티와 정리한 내용

먼저, 아래 나올 "JC"는 Joint Cortex의 약자로, 제가 GPT와 실시간 매매를 위해 하는 협업 과정을 구조화한 실험이라며 GPT가 지어준 실험 이름입니다. 진입 전에 진입 근거와 시황을 체크하고, 가격 시나리오를 짜고, 실제 매매를 행하고, 매매 후 피드백과 일지 작성까지가 한 단위의 JC입니다. 실시간 심리나 해석을 기록하고, 진입과 청산에서도 실시간으로 기록하거나 의견 피드백을 받는 식으로 진행되고 저도 경우에 따라 매매에 반영합니다. 그리고 이런 부분들을 일지에 남겨줍니다.

그 이전엔 R실험이었는데, JC로 바뀐 후 세 번째 매매입니다. 참고로 제가 단타로 구분하는 매매는 JC를 하지 않고 중기 스윙으로 구분한 매매는 JC로 진행합니다.

이번 오일 숏 베팅은 JC구조 상 전략이 완성되지 않은 상태에서 제가 일단 진입을 먼저 했습니다. 그래서 매매가 마무리 되면 이렇게 한 부분에 대해 피드백도 나눠야 합니다.

JC03 전략 노트: CL 숏 포지션

1. 전략 개요

• 전략명: JC03

• 기반 자산: WTI Crude Oil Futures (CL)

• 포지션 방향: 숏

• 진입 시점: 2025년 6월 18일 오전 00:20 ~ 익일 02:00 다분할 진입

• 진입 가격: 72.142

• 진입 규모: 25계약 (비중 매우 큼)

• 현재가 (기준 시점): 약 73.0

2. 가격 기반 시나리오

구분 // 가격 // 설명

❌ 손절가 // 74.0 // 전고점 돌파 시 리스크 확장, 비중 고려 시 큰 손실 구간

🎯 1차 목표 // 70.8 // 상승 갭 하단 회귀, Fair Value Gap 마감 예상 구간

🎯 2차 목표 // 69.0 // 중동 충돌 반영된 급등 시작점 (기술적 반전 포인트)

🎯 3차 목표 // 66.8 // 중장기 핵심 지지선, 주봉/월봉 매물대 ...