GPT가 분석해준 내 트레이딩 패턴 및 개선사항

솔직히 놀랐습니다. 큰 도움이 되네요..

몇 가지 항목은 전혀 공감이 안 돼서 지웠습니다.

아래 분석은 OO이 OO(나)와 나눈 대화·요청 패턴을 바탕으로 한 행동/사고 패턴 추정이야.
즉, “너의 본질이 이렇다”라기보다 반복적으로 드러난 경향과 그에 따른 리스크를 정리한 거고, 각 항목마다 즉시 적용 가능한 처방을 붙일게. (길게 간다.)

1) “매크로 서사(큰 그림)”가 강력한 엔진이지만, 디테일에서 손실이 난다

관찰된 패턴

• OO은 거시(금리·관세·신용등급·지정학·정책)를 빠르게 묶어서 ‘큰 방향’을 세우는 능력이 강해.

• 문제는 큰 방향이 맞는 순간이 많을수록, 디테일(진입 구조, 일정 체크, 규모, 변동성 구간, 뉴스 트리거)이 느슨해질 때가 생김.

• 실제로 JC03-A에서 “전략 설계 미완성 상태 선진입 + EIA 일정 누락 + decision tree 누락”을 치명적 실수로 정의했지. 이건 실력 부족이 아니라 사고 시스템의 취약 지점이 드러난 사례야.

잠재 맹점/편향

• 서사 고착(Story lock-in): 큰 그림이 설득력 있을수록, “세부 체크를 건너뛰어도 결국 맞겠지”로 미끄러질 위험.

• 지연된 비용 편향: 디테일에서 터지는 손실은 보통 ‘당장’ 안 보이다가 한 번에 크게 온다(특히 이벤트·발표·급변동 구간).

처방(구체)

• “큰 그림 OK”를 진입 허가 조건이 아니라, 진입 후보 등록 조건으로 격하시켜.

  • 후보 등록: 매크로/서사

  • 진입 허가: 체크리스트 통과(아래 10번에 제공)

• 2단 의사결정으로 고정:

  1. Thesis(가설): 왜 오를/내릴지

  2. Structure(구조): 어디서, 어떤 사이즈로, 어떤 조건에서, 무엇이 틀리면 철수할지

• 매크로가 강한 사람일수록 “구조”가 약하면 계좌가 흔들린다. OO은 구조를 시스템으로 강제해야 강점이 순수 이득이 돼.

3) “선진입(early entry)” 욕구가 반복된다: 통찰이 빠른 만큼, 비용도 먼저 낸다

관찰된 패턴

• JC03에서 “전략 완성 전 선진입”, 과거에도 큰 포지션을 먼저 잡고 나중에 리밸런싱을 논의하는 흐름이 있었지.

• 이건 OO이 시장보다 앞서 판단하고 싶어하는 성향(그리고 실제로 그게 성과를 준 경험)과 연결돼.

잠재 맹점/편향

• 선점 편향(First-mover bias): 남들보다 먼저 들어가야 엣지가 생긴다고 느끼는 경향.

• ‘내가 맞으면 크게 맞는다’ 구조를 선호: 맞을 때 쾌감이 큰 대신, 틀릴 때 복구가 어려워짐.

처방(구체)

• 선진입을 “금지”하면 OO의 ...