SPX 50일선 하향돌파 -> 눈가리고 귀닫고 숏!

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삼전, 닉스가 장 막판까지 계속 밀리다가 끝남 비트코인 98k 이탈 후 현재 95k 부근까지 저항없이 밀림 S&P500 나스닥 모두 50일선 60일선을 재차 두드리는 상황, 이건 하향돌파 가능성이 높음 ai버블론이 시장을 잡아먹는 것처럼 보이는 모양 주식계좌는 하이닉스 분할매수를 시작했고 트레이딩은 코스피 종가도 갭락으로 끝나는 것 확인한 후 VIX 롱 물타기 시전 1차 들어간 상황 엔비디아 실적발표에 기대를 가질만도 한데 과한 하락을 보이고 있기 때문에 이 강한 하락을 먹든, 아니면 재빨리 롱 전환을 하든 긴장하고 봐야 하는 날 같은 맥락에서, 여태 물려있던 UVIX는 전자의 경우 비중을 실어서 수익으로 먹고 나와야 하고 후자의 경우 손실 확정하고 다음 베팅을 이어가야 하는 상황 트럼프 트레이드, 무난히 지긋이 오르던 메타가 끝나고 개인 차원에서는 왜 떨어지는지 혹은 왜 전환되는지 모르는 채 급변하는 흐름을 따라야 하는 메타로 판단 숏 포지션은 (기간적으로) 방망이 짧게 잡아야 하는 상황

연준위원 발언 or 매크로 지표 -> 금리인하 기대감 변화 -> 주가 반응 이 로직이 꽤 오래 죽어있었는데, ai주식 위주로 이 로직에 반응하는 것처럼 보입니다. 12월 fomc가 핵심 이슈가 될수도..? 트럼프, 베센트가 현금살포를 예고하고 있다. 사실 K자형 성장곡선에서 금리 인하는 양극화를 심화, 어쩌면 재무부 현금살포 + 금리인상 중단 + 은근슬쩍 낮아지는 관세들 조합이 상식적으로 보이긴 한다. 고용은 ai탓으로 돌려버리기? 슈코 알상무님 언급처럼, 높아진 국채금리와 우량 빅테크에 빌려줄 자금을 마련하는 중? 근데 위 두 추론이 맞다면 골드는 왜 약할까..? 4200터치 후 차익실현? 실질금리 = 명목금리 - gdp 골드 ~ gdp-명목금리 물가 기대가 높아지고 명목금리 기대도 같이 높아짐. 이경우 내 수준에서 gdp와 명목금리를 세밀하게 비교해서 골드 방향을 추측할 베팅 엣지가 없음. 물린 UVIX때문에 실질적으로는 숏 포지션이지만 지금 장은 단기 관점에서 위도 아래도 걸기 어렵다고 생각. 내일 13F, 다음주 엔비디아 실적을 앞둔 상황, 굳이 뭘 한다면 13F 본 후 괜찮다고 판단되면 롱 다분할 진입 지수 하락폭, vix 지수 자체에 비해 vix 선물은 생각보다 반응 없음 원데이에 거래량이 몰려서 그런가? vix알못ㅎㄷㄷ

금요일 장 막판 되돌림 11월 8일 토요일 오전 3시쯤 정리하고 3시 반쯤 잠든 후, 아침에 일어나서 차트를 보고 멘탈이 1차로 나갔습니다. 갑자기 2~3시간 만에 숏(유지) 뷰가 틀린 걸로 결론이 나서요. 상상매매를 기록하고 있긴 합니다만, 제 심리는 실제로는 물린 UVIX를 드디어 털 수 있는 기회라고 많이 기대하고 있었던 것 같습니다. 멘탈 나간 상태로 월요일에 남긴 기록 SPX 일봉, 기록한 것처럼 60일선을 살짝 터치하고 말아올린게 10월부터 세 번째입니다. (매매를 실제 하고 있었다면 월요일 아시아 장중에 숏은 무조건 청산했어야 합니다. 그런데 할 수 있었을지 모르겠습니다.) 월요일 국장 롱 나스닥 숏을 바로 청산할 자신은 없지만, 월요일 국장 시작하면서 데이 반, 스윙 반 염두에 두고 코스피 롱 진입은 무조건 했을 것 같습니다. 실제로 그 시간대에 차트를 보면서 스스로 매매 금지를 풀어버릴까 머리를 쥐어 싸매고 있었거든요. 주말사이 셧다운 해제가 거의 확정시 됐고, 국장의 경우 배당분리과세 + 국민연금 국장 비중 추가 이슈까지 나왔습니다. 금요일 국장의 나쁜 분위기를 이어간 나스닥이 단기 추세를 완전히 반전시켰고 아직 코스피에 반영되지도 않았는데 추가적인 강력한 호재가 주말사이 나온 겁니다. 나스닥, ai가 월요일에 무조건 가는지는 알 수 ...

현재 주목할 이슈는 1) 연방정부 셧다운이 사상 최장기간을 기록한 점 2) QT 중단 12월 1일까지 단기적인 자금 경색 우려 3) 실적에 대한 높아진 눈높이 4) ai 또블론(버블론) - 기업들의 과도한 지출 + 늘어나는 해고 정도로 보고, 특히 유동성 이슈가 제일 중요하다고 생각합니다. 관련해서 오늘 박종훈님도 유튜브에서 언급해주셨습니다. 트럼프가 완전히 수세에 몰린 상황도 중요하다고 생각합니다. 트럼프의 선제적인 액션 없이 시장이 흐르고 있는 상황이라 평소처럼 TACO나 SNS로 심리를 지지하기 힘들 것 같습니다. 어제까지와 달리, 이제 이번 하락은 pull back 보다 조정에 가까워졌고, ai고평가 논란 외에 유동성과 정치 불안정 또한 '심리적으로' 중요한 위치에 있다고 판단됩니다. 구글이 칩 생산을 선언했고 엔비디아와 경쟁하게 된 점이 시장 참여자들에게 과거 IT버블에서 누가 살아남을지 당시에는 알기 어려웠던 점을 상기하게 합니다. 샘 올트먼이 금쪽이가 될지도 시장이 '이제 주목하기 시작'했습니다.(원래 계속 저래왔던 걸 모두가 알고 있..) ai버블론이 많이 논의되고 있지만 큰 상승추세를 꺾는 하락의 시작이라고 보긴 무리가 있다고 생각합니다. 그래서 버블이 있었고 그 버블이 지금 꺼졌다는 식으로 이번 매매에 접근하게 되면 숏으로 먹은거 버티다가 다 토할 가능성이 크다고 생각합니다. 그래서 숏 입장에서 버블 버스트 기대는 거둬야 ...