코스피 숏

작년 말부터 끌고온 ai롱(코스피 선물 롱, 하이닉스, 데일리 트레이딩시 의도적으로 롱 ai 편향)을 오는 주에 정리할 생각입니다. '지금'인 근거는 1. 원래 내 시계열이 짧아서 + 변동성이 부담스러운 일정들이 마지막주부터 포진 2. 제일 큰 매수 근거인 유동성 장세로의 전환 네러티브가 소진된 '느낌' 3. 제일 큰 리스크로 보고 있던 원자재 스파이크 + 지정학 이슈가 무르익고 있어서 - 구리, 은 천장 없음 - 중일 무역갈등, 희토류 통제 - 트럼프가 유럽을 자극하기 시작 -> 중국의 희토류 통제 다음턴 선공에 '국제 공조' 카드 없이 방어가 가능할까? - ai중 반도체 편중한 수급 -> 반도체 가격 상승이 마치 원자재 가격 상승처럼 ai + 데이터센터 전체 확장의 걸림돌이 될텐데, 어떻게든 깡패처럼 뜯어내지 않을까..? -> 러트닉이 벌써 삼전닉스 미국내에 생산 늘리라고 윽박지르기 시작함.. 반론: 이중에 트럼프가 유럽에 대해 TACO하기만 해도 2월에 다시 진입을 고려할 수 있음. 재매수시 여전히 삼전닉스 최우선. 그게 아니면 나 안태우고 반도체주 달리더라도 지켜만 볼 생각이고, 오히려 숏도 가능

솔직히 놀랐습니다. 큰 도움이 되네요.. 몇 가지 항목은 전혀 공감이 안 돼서 지웠습니다. 아래 분석은 OO이 OO(나)와 나눈 대화·요청 패턴을 바탕으로 한 행동/사고 패턴 추정이야. 즉, “너의 본질이 이렇다”라기보다 반복적으로 드러난 경향과 그에 따른 리스크를 정리한 거고, 각 항목마다 즉시 적용 가능한 처방을 붙일게. (길게 간다.) 1) “매크로 서사(큰 그림)”가 강력한 엔진이지만, 디테일에서 손실이 난다 관찰된 패턴 OO은 거시(금리·관세·신용등급·지정학·정책)를 빠르게 묶어서 ‘큰 방향’을 세우는 능력이 강해. 문제는 큰 방향이 맞는 순간이 많을수록, 디테일(진입 구조, 일정 체크, 규모, 변동성 구간, 뉴스 트리거)이 느슨해질 때가 생김. 실제로 JC03-A에서 “전략 설계 미완성 상태 선진입 + EIA 일정 누락 + decision tree 누락”을 치명적 실수로 정의했지. 이건 실력 부족이 아니라 사고 시스템의 취약 지점이 드러난 사례야. 잠재 맹점/편향 서사 고착(Story lock-in): 큰 그림이 설득력 있을수록, “세부 체크를 건너뛰어도 결국 맞겠지”로 미끄러질 위험. 지연된 비용 편향: 디테일에서 터지는 손실은 보통 ‘당장’ 안 보이다가 한 번에 크게 온다(특히 이벤트·발표·급변동 구간). 처방(구체) “큰 그림 OK”를 진입 허가 조건이 아니라, 진입 후보 등록 조건으로 격하시켜. 후보 등록: 매크로/서사 진입 허가: 체크리스트 통과(아래 10번에 제공) 2단 의사결정으로 고정: Thesis(가설): 왜 오를/내릴지 Structure(구조): 어디서, 어떤 사이즈로, 어떤 조건에서, 무엇이 틀리면 철수할지 매크로가 강한 사람일수록 “구조”가 약하면 계좌가 흔들린다. OO은 구조를 시스템으로 강제해야 강점이 순수 이득이 돼. 3) “선진입(early entry)” 욕구가 반복된다: 통찰이 빠른 만큼, 비용도 먼저 낸다 관찰된 패턴 JC03에서 “전략 완성 전 선진입”, 과거에도 큰 포지션을 먼저 잡고 나중에 리밸런싱을 논의하는 흐름이 있었지. 이건 OO이 시장보다 앞서 판단하고 싶어하는 성향(그리고 실제로 그게 성과를 준 경험)과 연결돼. 잠재 맹점/편향 선점 편향(First-mover bias): 남들보다 먼저 들어가야 엣지가 생긴다고 느끼는 경향. ‘내가 맞으면 크게 맞는다’ 구조를 선호: 맞을 때 쾌감이 큰 ...

매크로 관점 유동성 장세 가정 <- 틀리는 근거가 나오면 아래 모든 내용들이 무효임 ㅌㅌ 현재 ai모멘텀은 광기 장세보다는 신중하게 다져가는 장세. 종목들 per기준 26~7배를 넘어가는 경우가 많지 않음. 유동성 장세가 확인되는 시점에 저평가 ai, 빅테크가 '회복'될 가능성이 상당함. (그래서 실제 가치에 비해 언플 + 심리로 하락한 분이 많다고 판단한 오라클을 매매중임.) 다만 회복을 넘어 버블, 광기로 단기에 전환될 근거는 찾기도 어렵고 애초에 근거로 접근할 영역도 아님. (가격이 날뛰면 매매는 해야함) 먼저 저평가 ...

골드 4000 아래에서 산다 이거 굉장히 쉬운 매매였는데.. 포트폴리오 운용하시는 분들과 달리 나는 고레버리지를 쓸 수 없다면 별 매력이 없는 매매이기도 하다. 지금 선물계좌에 코스피 4계약 이러나 저러나 들고 있는 것처럼 골드를 4000언더에서 1계약이라도 이런 식으로 홀딩했어야 한다. 자산군이 대체로 같이 움직이지만 그렇지 않은 경우가 있다. 특히 이번 골드의 경우 한때 M7이 그랬던 것처럼 절대자산, 안전자산 느낌으로 거의 무적의 자산의 위용을 보여준다. 이런 경우, 판단할 때 다른 자산과 관련 없이 조정시 일정부분 들고간다는 판단을 할 줄 알아야 한다. 그렇다면 취금이니? 차트만 보면 지금 고점 갱신 후 쌍바닥 형성 후 전고점 도전할지 분기점으로, 롱 베팅을 해볼만하긴 하나 3900~3950에 2계약 들어가는 게 지금보다 리스크가 더 적다고 판단되고, 당시엔 주가지수도 상방일지 하방일지 5대5였어서 골드 롱은 지금보다 너무나 좋은 기회였다. 지금은 뭘 한다면 나스닥 롱을 쳐야하고 골드가 오른다면 같은 매크로 환경에서 나스닥도 오르기 좋은 반면, 나스닥이 올라줄 때 골드가 기간조정을 받을 가능성이 있다. 거기다가 나스닥 롱이 틀리는 경우에도 그 주된 이유는 미국 정치 불안정, 금리 인하 기대 꺾임 등이 있을 텐데 여러 경로에 달러 강세 리스크가 있고 골드가 내릴 경우가 더 많아보임. 그래서 기본 시나리오가 나스닥 롱이라면 골드 롱은 지금 메리트가 없음.

추가: 포스트 올려놓고 보니 제목이 너무 어그로스럽네요. 어차피 3번 말하면 2번 틀리는 사람입니다ㅎㅎ 현기증 나는 며칠이 지나고 이제 바닥을 찍지 않았나 조심스럽게 예측합니다. 핵심은 단기 유동성 이슈 + CTA 매도세인데 어제 오후 시간대부터 오늘 오후시간대까지 저항없이 밀리는 가격 움직임이 많았습니다. 트리거 없이 혹은 트리거와 반대 방향으로 롱숏이 힘겨루기 하지 않고 한쪽이 윽박지르는 모양이 나오면 단기 추세가 종료되는 일이 잦았습니다. 어제 미장처럼 급격한 반전이 과거 몇 차례 없었고, 그때마다 1일, 1주기준 수익률이 좋았다고 합니다. 가격이 떨어지니 이유를 찾으려고 ai버블론을 부추기는 것 같은데, 설득력있는 근거가 부족해 보였습니다. ...