요즘 하루하루가 너무 빠르게 지나 갑니다.
지난 글을 올린게 일요일이군요 ㄷㄷㄷ
그간 뉴스들 업데이트 해봅니다.
제가 가지고 있는 종목도 있고 관심이 있는 종목도 있습니다.
중간에 보면 삼성도 있으나 삼성에는 관심이 없습니다.
@FT
기사에서, “중국의 미국 국채 보유액이 2009년 이후 최저 수준으로 하락”:
"분석가들은 이 변화가 금과 같은 자산을 매수하여 외환 보유액을 다각화하려는 중국의 욕구를 부분적으로 반영한다고 말합니다. 하지만 그들은 베이징이 재무부 보유액의 실제 규모를 다른 곳에 등록된 보관 계좌로 옮겨 위장하려 하고 있다고 덧붙입니다."
승차 공유 및 MaaS (Mobility-as-a-Service) 산업은 도시화, 기술 발전, 지속 가능한 주문형 교통 옵션으로의 전환에 힘입어 지난 10년 동안 기하급수적인 성장을 경험했습니다.
글로벌 승차 공유 시장은 2030년까지 연평균 성장률 9.64%로 성장해 3,220억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
MaaS 시장은 2017년 387억 6천만 달러에서 2025년 3,583억 5천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상되며, 이는 통합 모빌리티 솔루션의 급속한 확장을 보여줍니다.
→ 빌 애크먼의 우버가 생각나는군요
📢 Alibaba Q4 Earnings One Pager! 🇨🇳
$BABA +5% First Reaction 🟢
$38.4B Revenue +8% 🟢
$6.7B Net Income +239% 🟢
$5.3B FCF -30% 🔴
Cloud Revenue +13% 🟢
Cloud Adj EBITDA +33% 🟢
China Ecom Revenue +5% 🟢
BuyBack -55% 🔴
트럼프가 유럽에 돈을 내라는 이유
중국의 자산 보유 규모는 2024년에 770억 달러 감소해 7,590억 달러로, 15년 만에 최저치를 기록했습니다.
일본은 573억 달러를 판매했는데, 이는 2018년 이후 최저인 1조 600억 달러로 줄었습니다.
일본과 중국은 미국 공공부채를 가장 많이 보유한 나라이다.
DeepSeek 소식이 알려진 이후 많은 중국 기술 주식이 급등하고 있습니다. $BABA 선두를 달리고 있는데, 그 이유 중 하나는 Qwen AI LLM이 실제로 상당히 발전되어 여러 벤치마크에서 $META 의 Llama보다 약간 앞서기 때문입니다.
애크먼 형님의 근황
저는 20살 때 대학 동창에게서 워렌 버핏에 대해 처음 알게 되었습니다. 4년 후, 저는 버크셔 해서웨이 주주 서한을 처음 읽고 투자자가 되고 싶다는 영감을 받았습니다.
26세에 투자 사업에 입문해 300만 달러의 운용자산을 가진 소규모 헤지펀드를 시작했을 때, 언젠가는 버크셔와 같이 장기적으로 놀라운 실적을 보이는 다각화된 지주회사를 만들 수 있을 거라는 생각이 들었습니다.
버크셔 스토리에서 가장 설득력 있는 부분 중 하나는 겸손한 시작입니다. 버크셔는 외국 경쟁자에게 지고 있는 쇠퇴하는 섬유 회사였습니다. 버핏이 어떻게 회사의 지배권을 매수하고, 쇠퇴하는 사업에서 자금을 보험 회사, 은행, 제조 사업, 철도, 증권 포트폴리오 등으로 전환했는지에 대한 이야기는 시간이 지나면서 전설적입니다.
버크셔의 매력 중 큰 부분은 1960년대 초반에 약 20달러 정도였던 주식 한 주를 살 수 있는 사람이라면 누구나 시간이 지나면서 그 가치가 복리로 증가하는 데 참여할 수 있다는 점입니다.
오후 4시에, 우리는 잠재적인 거래를 발표할 것입니다. 이 거래가 완료되면 저와 제 회사는 Berkshire의 현대판이라고 할 수 있는 우리만의 회사를 만들 기회를 얻게 될 것입니다. 다행히도, 우리의 시작 자산은 쇠퇴하는 섬유 회사가 아니라 매우 좋은 사업이 될 것입니다.
우리는 버크셔와 유사한 장기적 주주 중심 원칙을 채택할 것이며, 주식을 영원히 보유할 계획입니다.
위의 내용 중 흥미로운 것이 있다면 오후 4시에 올린 글을 읽고 내일 오전 9시에 저와 제 팀과 함께 X 프레젠테이션에 참여하세요. 프레젠테이션의 공식적인 부분이 끝나면 X Spaces를 열어 참가자에게 질문을 받은 순서대로 질문을 받고, 더 이상 질문이 없을 때까지 진행합니다.
→ 애크먼 형이랑 대화 하고 싶어신 분 고고
우리가 하는 일이 마음에 든다면 파트너로서 우리와 함께 하시고, 주식을 한 두 개 매수하셔도 좋습니다.
https://x.com/BillAckman/status/1891951146509664362
■ 생각하는 구조 자체를 다르게 해라 : 8가지
"사람들은 계산만 많이 하고, 생각을 거의 안합니다."
-찰리 멍거
대부분 투자자들은 PER, 마진, 성장률 같은 숫자에 집착합니다.
하지만 최고의 투자자들은 다른 사고구조를 가지고 있으며,
여기서는 8가지를 알아보겠습니다.
1) 제1원리 사고방식
구글의 웨이모는 테슬라처럼 운전자를 도와주는 기술을 개발하는 대신 처음부터 완전 자동 자동차를 개발했습니다.
혁신기업들은 산업을 단순히 발전시키는데 그치지 않고, 완전히 새로 생각합니다.
2) 문제를 거꾸로 풀기
"내가 어디서 죽을지 알려줘라. 거기 안 갈테니까" -멍거
수익을 좇기보다는 손실을 피하세요.
웃돈을 주고 사지말고, 유행을 따라가지 않으며, 리스크를 무시하면 안됩니다.
많이 오를 주식을 사는 것보다 실수를 피하는게 더 중요합니다.
3) 멱함수의 법칙 : 비대칭적 베팅
엔비디아, 메다, 구글같은 소수의 주식만 전체의 수익을 이끕니다.
대부분은 그보다 못한 실적을 냅니다.
비대칭적인 베팅을 통해 큰 수익을 얻고,
안정적인 베팅을 통해 변동성을 조절하세요.
4) 확장적 사고
AWS는 원래 기업 내부 툴이었습니다.
단순히 인프라를 개발하는 대신, 이를 세계에서 가장 큰 클라우드 산업으로 발전 시켰습니다.
단순히 기존의 용도에서 벗어나는 것만으로도 큰 수익을 낼 수 있습니다.
5) 경쟁력의 원
버핏은 애플을 이해할 때까지 테크 산업을 주저했습니다.
깊이 이해하는 산업에만 투자하세요.
어떻게 돈을 버는지, 혹은 왜 돈을 잃을지 설명할 수 있다면 피하는게 맞습니다.
6) 롤라팔루자 효과(Lollapalooza)
코스트코는 다방면의 경쟁우위에서 성장합니다.
대량구매는 낮은 비용으로,
멤버십은 지속적인 구매로,
소비자 충성도는 안정적인 수요로 이어집니다.
7) 린디 효과
기업은 살아남은만큼 더 갑니다.
지금까지 50년 동안 버텼다면, 앞으로 50년은 더 갈 겁니다.
안정적인 장기투자는 몇 세기 동안 시장을 지배한 기업에 투자하면서 나옵니다.
😍 운과 능력을 헷갈리지 마라
상승장에선 모두가 천재입니다.
항상 물어봐야합니다.
지금하는 투자방법이 50% 하락에서 버틸 수 있나요?
아니라면 지금하는 방법은 전략이 아닌 운입니다.
https://x.com/economakase/status/1891827375211417700
美소비자 관세 불안에 사재기… “파멸적 둠 소비”
도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 ‘관세 폭탄’을 터트리고 있는 가운데 미국 소비자들이 이에 따른 물가 상승 등을 우려해 이른바 ‘사재기’에 나서고 있다는 조사 결과가 나왔다.
18일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 미국 소비자 5명 중 1명은 “트럼프 대통령의 관세가 걱정돼 평소보다 더 많은 물품을 구매하고 있다”고 답했다. 로이터통신은 이달 13일 2000명의 미국 거주자를 대상으로 이뤄진 크레디트카드닷컴의 조사 보고서를 인용해 “응답자의 22%가 대량 구매를 하는데 트럼프 대통령의 관세 부과 계획이 ‘상당한 영향을 미쳤다’고 답했다”며 “‘어느 정도 영향을 미쳤다’고 답한 응답자도 30%에 달했다”고 전했다.
또 응답자 10명 중 4명은 ‘물건을 비축하고 있다’고 했다. 특히 4명 중 1명은 ‘이 과정에서 부채를 졌거나 부채가 더 심해질 예정’이라고 우려했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003616484
→ 일시적으로 소매판매 잘 나올수도?
"美, 中주재 외교관 수백명 해고 예정…최대 10% 감원"
SCMP "1979년 미중 수교 이후 첫 대규모 인원 축소"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015224073
벤츠 작년 영업이익 31％↓…"올해도 어려워"
벤츠가 발표한 작년 실적을 보면 이자·세금 차감 전 영업이익(EBIT)이 136억유로(20조4천억원)로 2023년 197억유로(29조5천억원)에서 30.8％ 감소했다. 매출은 1천524억유로(228조9천억원)에서 4.5％ 줄어든 1천456억유로(218조6천억원)였다.
밴과 모빌리티 부문을 제외한 승용차 부문 영업이익은 39.1％ 감소한 것으로 집계됐다. 고급 세단 비중이 큰 벤츠는 지난해 중국 판매량이 17％ 줄면서 전체 판매량도 198만3천대에 그쳤다.
승용차 부문 영업이익률은 2023년 12.6％에서 지난해 8.1％로 떨어졌다. 벤츠는 지난해 이미 두 차례 전망치를 하향 조정하며 2027년까지 생산비용을 50억유로(7조5천억원) 절감해 이익률을 끌어올리겠다고 밝혔다.
벤츠는 올해도 판매량이 200만대를 밑돌고 승용차 영업이익률도 6∼8％에 그칠 것으로 전망했다. 그러면서 내년 S클래스를 대대적으로 변경하는 등 라인업을 보강하면 판매량 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대했다.
올라 켈레니우스 벤츠 최고경영자(CEO)는 이날 실적발표 후 콘퍼런스콜에서 올해부터 2027년까지 내연차 19종, 전기차 17종을 새로 내놓겠다고 말했다. 로이터통신은 전기차 부진 속에 업체들이 내연차에 다시 집중하는 신호라고 해설했다. 폭스바겐 산하 스포츠카 브랜드 포르쉐도 이달 초 내연차와 하이브리드차를 강화하겠다고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015225410
트럼프 변수에 '뉴 골드러시'…안전자산 金 놓고 진풍경
런던 金 뉴욕으로 대거 이동…英중앙은행 총재 "금 수십억 파운드 물량 대서양 건너가"
"美 재무부 금고에 실제 金 없어" 괴담에 머스크 "당장 조사해야"
영국에선 자국보다 금 가격이 높은 미국으로의 금 유출이 급증해 금 인출을 위해 몇주나 대기해야 하는 상황이고, 미국에선 재무부 금고에 실제로 금이 없다는 괴소문이 확산해 대대적인 감사가 필요하다는 주장도 제기됐다.
월스트리트저널과 스카이뉴스 등 영·미 언론 보도에 따르면 최근 뉴욕 월가의 대형 은행들이 금괴를 유럽에서 미국으로 옮기는데 경쟁적으로 나서고 있다.
미국 최대 은행 JP모건과 런던에 본사를 둔 HSBC가 이런 움직임을 주도하고 있고, 헤지펀드들까지 경쟁적으로 금 수송에 나선 상태다.
미국 주요 은행의 금 거래자들은 대서양을 건너 런던의 금 상가나 스위스의 제련소를 찾아가 금괴를 매입한 뒤 이를 뉴욕으로 안전한 항공편을 통해 옮겨서 판매하고 있다고 한다.
이들이 금괴 수송작전에 나선 것은 런던의 금 가격이 뉴욕의 시세보다 낮아 시세 차익을 노릴 수 있기 때문이다.
금괴를 뉴욕으로 옮기려는 수요가 쏠리면서 영국인들은 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(Bank of England) 지하 금고에서 금괴를 인출하기 위해 몇 주나 기다려야 하는 실정이라고 영국 언론들은 전했다.
최근 유럽에서 미국으로의 금 유입은 최근 몇 년 사이 최대 규모라는 것이 시장의 평가다.
영국 스카이뉴스는 이를 19세기 금이 발견된 지역으로 노동자들이 대거 이주했던 '골드 러시'(gold rush)에 빗대기도 했다.
영국에선 중앙은행의 금 보유고가 바닥나는 것 아니냐는 우려도 나오고 있다.
앤드루 베일리 영국중앙은행 총재는 이런 우려와 관련해 최근 스카이뉴스에 금 보유량이 부족하지는 않다면서도 최근 몇 달간 간 수십억 파운드 물량의 금괴가 대서양을 건너간 것은 사실이라고 말했다.
그는 "런던은 주요 금 시장으로, 최근 런던과 뉴욕에서 금 가격의 상대적 변동이 있었다"면서 "금이 일부 뉴욕으로 건너갔지만, 엄청난 양은 아니다. 우리 금 보유량의 2% 미만"이라고 밝혔다. 그러면서 "여전히 금고에 충분한 금이 있다"고 강조했다.
머스크는 지난 17일 엑스(X·옛 트위터)에 "포트 녹스에서 금을 찾고 있다"면서 "포트 녹스에서 금이 도난당하지 않았는지 누가 확인하느냐. 금이 거기에 있을 수도 있고 없을 수도 있다. 그 금은 미국 대중의 것이다. 우리는 금이 거기에 아직 있는지 알고 싶다"고 말했다.
머스크는 자신이 실질적으로 지휘하는 정부효율부(DOGE)가 재무부 금 보관고에 대한 감사를 맡으면 된다는 생각이다.
포트 녹스는 켄터키주에 있는 미 육군 기지의 이름으로, 이 기지 바로 옆에 재무부가 운영하는 금 보유고도 같은 이름으로 불린다. 미 화폐주조국에 따르면 포트 녹스에는 1억4천730만 온스의 금이 저장돼 있는데 이는 재무부가 관리하는 금 보유량의 절반에 이르는 물량이다.
포트 녹스의 금 보유고에 대한 대대적인 감사가 이뤄진 것이 1953년이 마지막이라는 점도 이런 의구심을 부채질했다. 그러나 머스크가 금 보유고 실사 필요성을 공개적으로 밝힘에 따라 조만간 DOGE가 포트 녹스에 대한 조사에 나설 것으로 예상된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015224509
→ 포트녹스 X 에서 라이브를 볼수도?
포트녹스 어떻게 생겼는지 궁금하긴 했습니다.
"연준, 무역 정책이 인플레에 미칠 영향 우려" FOMC 의사록
제롬 파월 "금리 인상 서두르지 않겠다"
구체적으로 트럼프 언급은 하지 않아
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008086746
트럼프 "車·반도체 관세, 내달 발표할 수도…부가세도 관세"(종합)
4월2일 자동차 관세 예고했으나 더 빠른 시점 언급
"미국산은 관세 없다…美에 수조달러 가져다 줄 것"
"유럽 부가가치세 매우 불공정"…한국도 영향권
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013077888
엔화 0.8% 강세, 연중 최고…일본은행 7월 금리인상 확률 83%
"CPI 예상 상회하면 달러당 엔화 환율 150엔 밑으로"
블룸버그가 인용한 오버나이트 지수 스왑에 따르면 일본은행이 7월 회의에서 기준금리를 인상할 확률은 83%로 가격에 반영됐다. 이달 초 예상됐던 확률 70%를 크게 웃돌았다. 일본은행이 9월 금리를 인상할 것이라는 확률은 거의 100%에 가깝다.
전날 일본은행의 다카타 하지메 위원은 점진적 금리인상을 계속 검토하는 것이 중요하다며 일본 국채금리가 일본 경제에 대한 시장의 전망과 일치해 움직이고 있다고 말했다.
최근 나온 국내총생산(GDP) 성장률이 예상을 상회하고 명목 임금도 거의 30년 만에 가장 빠르게 늘면서 일본은행의 금리인상을 지지하고 있다.
노무라증권의 고토 유지로 FX전략 본부장은 "다카타 위원이 금리 상승에 대해 어떠한 우려도 표명하지 않았다는 점이 중요하다"며 "일본의 엔과 국채금리가 더 오를 여지를 준다"고 말했다.
일본의 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 엔화 강세가 두드러지면서 달러당 엔화 환율의 지지선 150엔이 무너질 ...
