한줄 요약: 이란 분쟁은 단기 소음에 불과하며, 기술주→가치주 로테이션과 중간선거 패턴이 맞물려 2026년 하반기~2027년은 강세장이 이어질 가능성이 높다.
주요 내용
이란 분쟁과 투자자 대응: 역사적으로 지역 전쟁은 글로벌 증시에 약세장을 만들지 않음. 12개월 후 대부분 한 자릿수~두 자릿수 상승. "공포에 팔고, 총성에 사라(sell on the fear, buy on the bullets)"는 격언이 여전히 유효. 서방 장비의 압도적 기술 우위로 전쟁은 4~8주 내 종료 전망.
한국 시장 기회: 한국은 에너지 수입 의존도 때문에 과도하게 하락했지만, 화석연료 비축분이 7개월치로 호르무즈 해협 일시 봉쇄에도 즉각적 위기가 아님. 오히려 공포 매도 시 매수 기회.
섹터 로테이션 지속: 2024년부터 기술주 → 가치주(은행/금융) 리더십 전환이 진행 중이며 2026년에도 계속. 유럽(스페인 등 은행 비중 높은 국가 작년 40% 수익률), 아시아가 미국 대비 아웃퍼폼. 미국은 ①기술주 ...
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