한줄 요약: 이란 전쟁·사모신용 위기 등 불안 요인에도 불구하고, AI 주도 생산성 혁명이 디스인플레이션과 경제 회복을 이끌 것이며 시장은 이를 반영하고 있다.
3월 7일 토요일 업로드 된 자료 입니다.
주요 내용
이란/중동 정세: 이란의 미사일·드론 발사 능력이 약 90% 감소. 젊고 교육받은 인구가 "압축 스프링"처럼 자유와 기술 혁신을 갈망하고 있어, 정권 변화 시 중동 전체의 혁신 성장이 폭발할 가능성. UAE·사우디는 이미 유가 하락(현재 $90 → 향후 $50 이하 전망)에 대비해 기술 기반 다각화 진행 중.
사모 신용(Private Credit) 위기: 약 $1.8조 규모 시장에서 부실 징후 발생. BlackRock이 최대 사모신용 펀드의 환매 요청(9.3%)을 절반(5%)만 허용. 10~12% 배당 보장 상품이 실은 고위험이었음이 드러남. 코로나 시기 시작된 기업들이 5~7년 만기 도래로 차환 곤란. SaaS 기업 등이 AI·플랫폼에 의해 디스럽션당하는 중. 다만 은행 CDS와 하이일드 스프레드는 안정적 → 시스템 리스크로 전이 가능성은 낮음.
Claude AI "PC 모먼트": ARK 오프사이트에서 재무팀이 Claude Code를 사용해 6개월치 자동화 프로젝트를 순식간에 ...
