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다양한 정보를 접한 뒤 드는 '투자 관련 3가지 생각'

'가치투자 견문록'시황&잡담

다양한 정보를 접한 뒤 드는 '투자 관련 3가지 생각'

Bewizard

2025.09.03조회수 200회

GOOGL

구글 주주로서 기다리고 기다리던 반독점 소식 = Very Postive!! (+유럽 제제도 트럼프 방패막으로 연기)
Negative 판결 : 경쟁사들과 검색 데이터를 공유하고 독점적 유통 계약을 중단, Google이 독점적인 인터넷 검색 계약을 체결하는 것을 금지
결과 : 개인적으로도 모든 투자 은행도 Very Postive로 평가!!

현재 가격 $230 기준 FY2025 EPS 9.94 기준 P/E = 23배 → 아직도 싸다!! (마소 : 37, 아마존 35)

클라우드 성장성 여전히 미쳤고, 마진률 계속 개선 중 + 제미나이는 현존 최고의 LLM 서비스라고 생각 + AI MODE, AI OVERVIEW 등 AI 활용 및 AI를 통한 비용절감과 절감된 ...

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댓글 1개

Bewizard

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"왕초보 무지성 원숭이 Bewizard의 경제적 자유를 위한 투자 여행기"

아라리

2025.09.04

공교롭게도 다 가지고 있는 종목들이네요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 좋은 글 감사합니다!

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금리 인하 시 수혜섹터는 주택 & 건설?

(오늘 월가소식 참고) 요즘 ValC에서도 보유 근거를 밝혔던 로우스의 주가가 굉장히 좋다. (아마 실적도 잘 나올 것 같다.) 그리고 IBP라고 퀄기연님 블로그 눈팅하다가 마음에 들어 눈여겨보던 기업과 주택 섹터 왕 닥터호튼마저 주가가 상당히 턴 어라운드 중이다. (그럼에도 여전히 저렴한 섹터이다.) 그 이유는 관세 이슈로 인해 건설 자재 비용이 급증하지만, 최근 고용 쇼크로 인한 연준의 연 내 금리 인하 횟수 증가 + 9월 확실시 되고 있는 금리 인하를 더 긍정적으로 받아들이는 듯 하다. → 인플레이션, 관세, 7% 가까이 ...

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4번째 ValC 대회 후기

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올 만의 투자 근황과 이런 저런 이야기 (+보유 종목 공개)

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월요일에 ISA 계좌 한국 주식을 좀 매도하고 유가 숏 ETF를 사볼까?

유가가 미쳐버렸다. 사우디의 증산 계획에 공고한 콘크리트 지지대였던 $70 → $50 후반까지 갔던 것이 올 해인데.. 오늘 이란 - 이스라엘 공습 이후 단기간에 $70 수준으로 회귀했다. 개인적인 생각에 '낮은 유가'는 트럼프 행정부의 '핵심 of 핵심' 요소 중 최상윗층의 요소라고 느낀다. 왜냐하면 정말 복잡계로 얽혀있겠지만, 본인은 관세 부과에도 불구하고 인플레이션과 경기가 괜찮게 유지되는 이유가 무조건 '낮은 유가'라고 생각하기 때문이다. 근데 유가가 높으면? 무슨일이 발생할까? 이제는 진짜 인플레이션이 뛰어오르며 트럼프 행정부의 모든 정책이 마비될 수 있음. 연준에게 호통칠 수 없으며 금리 인하는 불가능한 수준으로 갈 수 있음. 관세 정책 실패, 인플레이션 상승, 금리 인하 불가 → 경기 침체 시나리오로 가면 내 년 중간선거는 무조건 질 거라고 생각 (쌓아놓은 업보가 너무 많기 때문) → 트럼프 정부에서 작정하고 무조건 WTI 유가를 원래대로 낮추고 기존 협상을 이어나가지 않을까? 생각 중. 일단 유가는 내린다. → 에너지 물가, 상품 물가, 서비스 물가(=항공료) 모두 WTI 유가와 밀접한 상관관계를 보임. But 한 가지 최대 리스크가 있다면? 보통의 중동전쟁 공습? 한국의 북한 미사일처럼 금새 끝나는 일시적 이슈였던 적이 훠~~~ㄹ씬 많다. (그래서 유가 숏에 관심이 갔다.) (퍼플렉시티) 근데 이번 공습은 단순 건물, 도심지역 타격이 아니라 이란 내 지도자들이 많이 죽었다. 이번에 가만히 있으면 '이란'은 대외적으로 진짜 '가마니' ㅈ밥이 되버릴 것이다. 미국이 분명히 중재할 것인디.. 금방 끝나겄지? 설마 이번에는 다르지 않겠지? 주말에 잘 생각해보자. (상법개정 후 코스피 종목 상승 vs 일시적 이벤트로 보여지는? 유가 상승)

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