META
매출과 어닝은 비트, 가이던스는 하향
순이익, 주당 순이익 우상향중
capex는 QOQ로도 YOY로도 상승중 -> 엔비디아 주가를 올리는 중
가이던스가 하향임에도 주가는 오르고 있는중 why?
2025년은 개인화된 AI 어시스턴스가 10억명에게 도달하는 해가 될 것으로 전망. 개인화에 초점을 맞추어 상황, 관심사, 성격에 맞는 개인화된 AI 비서가 혁신을 일으킬 것으로 기대중.
Ray-Ban Meta AI 안경도 있음. 3세대 제품이 500-1000만대가 판매되었음
차세대 컴퓨팅 플랫폼이 되면 아이폰을 대체할 수도 있을 것.
WhatsApp이 점유율이 올라가고 있고 미국에서 월간 활성 사용자 수가 1억명이 넘음. Facebook은 월간 활성 사용자 수가 30억명을 넘고 있고 Threads는 월간 활성화 사용자가 3억 2천만이 넘고 하루에 100만명 이상이 가입하고 있음.
가이던스는 하향되었으나 기대감으로 주가는 상승중
MSFT
매출, EPS 모두 비트. 그러나 주가는 하락중
마소의 사업부문은 3가지임. Business process // Cloud // Personal computing
첫번째 Business process. 성장중
두번째, 클라우드 : 성장중
세번째 Personal computing : 미약한 성장중
주가 하락의 원인은?
Azure의 성장은 약간 떨어졌으나 생산성과 비즈니스 프로세스에서는 강력한 성과가 있었음.
DeepSeek이 클라우드 성장에 얼마나 부정적인 영향을 미칠지 그리고 운영비용 감소로 상쇄될 수 있는지.
Azure와 DeepSeek 발 불확실성이 명확해 질떄까지는 주가가 흔들릴 가능성이 있음.
Meta와 마찬가지로 capex는 몇년 동안 증가할 것으로 예상 (NVDA 주가 상승을 이끌고 있는 중)
