로그인 Valley AI 시작하기시작하기

Valley Space인기

또 갈아엎은 투자 포트폴리오 관리용 엑셀 시트 소개

못난 짱돌의 좌충우돌 이야기 - 1년차 공개 -

또 갈아엎은 투자 포트폴리오 관리용 엑셀 시트 소개

uyru

2025.05.08조회수 85회

들어가는 글

안녕하십니까? 못난 돌입니다. 기존에 사용하던 투자 엑셀이 마음에 안 든다는 생각이 들어서 갈아엎으려고 하던 차에 투자하던 펀드의 운용보고서를 읽다가 갑자기 영감이 떠올라서 또 갈아엎었습니다.

엑셀 구성

노란 글씨로 표기된 머리글에 해당하는 열에 데이터를 기입하면 알아서 계산이 됩니다.

스크린샷 2025-05-08 202520.png

투자기록 시트
실질적인 매매사항을 기록합니다.
1. 기준일
2. 기준자산
3. 입출금(매매금액)
4. 기준환율
5. 수수료(매매수수료 한정)
6. 세금(매매세, 배당세 등)
7. 기준가격/배당(매매단가 혹은 주당 배당금)
8. 비고(투자기록 유형: 매수, 매도, 배당)
9. 기록사항(투자 기록에 대한 링크를 첨부하거나 간단한 코멘트 기입)

스크린샷 2025-05-08 203433.png

자산별 정기 기록
각 월 혹은 각 분기 등 원하는 시점마다의 투자 기록을 기록합니다.
1. 기준일
2. 기준자산
3. 기준가격
4. 기준환율

스크린샷 2025-05-08 203710.png

현금 비중 기록
각 월 혹은 각 분기 등 원하는 시점마다의 투자 포트폴리오 상의 현금규모를 기록합니다.
1. 기준일
2. 원화(원화 규모)
3. USDKRW(기준환율)
4. 달러(달러 규모)
5. ....

회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

이미 계정이 있으신가요?로그인하기

댓글 2개

uyru

구독자 276명구독중 35명

아름다움을 향한 불편과 고통이 가득한 모순투성이 여정

Reaching

2025.05.09

혹시 구글 스프레드시트는 사용하실 생각이 없으신가요? ^^

uyru

작성자

2025.05.09

댓글 감사드립니다. 엑셀과 구글 시트의 큰 차이를 느끼지 못해서 아무거나 사용해도 상관이 없을 것 같습니다. :)

- 1년차 공개 - 카테고리의 다른글

짧은 생각

짧은 생각 어제 어버이날이라서 부모님과 연락을 했다. 해주신 말씀이 기억에 남는다. 너가 알아서 잘하는 거 알고 있다. 괜히 부담 주기 싫다. 평소에 밥 잘 챙겨먹고 건강 챙겨라. 나이를 먹어갈수록 호모 사피엔스의 나약한 육체는 점점 고장나기 시작한다. 그러한 한계를 알고도 그 미래를 어떤 식으로든 더 나은 모습으로 실현시켜보기 위해 압도적인 시간의 흐름 속에서 아둥바둥 발버둥치는 것이 인생이라는 생각이 들었다. 아직까지 내 마음에 찰 만큼 효도를 하지 못했다고 생각하기에 앞으로 더 열심히 살아서 부모님의 인생의 자랑이 되어야겠다. 그러기 위해서는 그동안의 일상에서는 찾아보기 힘들었던 색다른 경험들을 비정기적으로라도 해봐야겠다는 생각이 든다. 투자 공부는 끝이 없지만 예전과는 달리 어느 정도 공부할 것들을 스스로 찾아보고 나름대로 판단할 수 있는 관점을 정립했으므로 투자를 포함하는 상위 개념으로서의 삶에 대해 배워갈 수 있는 색다른 경험들을 해봐야겠다는 생각이 들었다. 무엇이든 좋으니 주말에 갑자기 먹고 싶었던 것들을 먹으러 멀리까지 가본다거나 동네를 몇 시간이고 돌아다녀보면서 경치를 구경해보기도 해야겠다. 그런데 뭐를 해야할지 감이 안 잡힌다. 색다른 경험이라는 것은 도대체 무엇일까? 평소에 기대값이라는 것을 항상 생각하면서 시간을 할애하고 자원을 투자하는 삶을 살아온 사람이라서 그런지 감이 전혀 안 잡힌다. 평소의 나라면 진짜 안했을 것 같은 것들을 해봐야하나? 그런데 잘못했다가는 선을 넘을 것 같은데? 평소에 알고 지내던 사람들한테 조언을 구해봐야겠다.

- 1년차 공개 -

짧은 생각

짧은 생각 요즘 책을 읽는 행위가 마치 무협지에 나오는 강력한 영약을 먹는 행위와 비슷하다는 생각이 든다. 내가 읽는 책들은 내가 존경할만한 사람들이자 나의 생각을 레벨업시켜준 사람들이 추천해준 책들인만큼 훌륭한 내용들을 잔뜩 담고있는 경우가 대부분이다. 그래서 그런지는 몰라도 예전에는 개념적으로 알고 있던 것들을 스스로 어떤 의미인지 진정으로 깨닫고 나에게 장착시킬 수 있었다는 생각이 들고 있다. 앞으로 읽을 수많은 책들에서 이런 식으로 나에게 꺠달음과 영감을 가져다줄 것임을 기대하고 있다. 그렇지만 영약만 잔뜩 먹고 수련을 게을리하면 그만큼 아까운 것이 없으므로 나 스스로 받아들인 것들을 조화롭게 가다듬고 스스로 할 수 있는 연습과 현생에 집중하면서 기본기를 수련해야 할 것이다. 아무리 투자에 관해 풍월을 읊을 수 있다고 해도 직접 상황에 처했을 때 대응할 수 없다면 그만큼 부끄러운 일이 얼마나 있을까싶다. 스스로를 부끄럽게 하지 않기 위해서라도 배운 내용을 잘 소화시키고 열심히 훈련해야겠다.

- 1년차 공개 -

짧은 생각

짧은 생각 어제 인터넷 세상과 잠시 떨어져서 지내던 와중에 느낀 것이 참 많다. 가장 먼저 느낀 점은 호모 사피엔스의 뇌가 알아서 일하게 만드려면 잠시 여유를 만들어주어야한다는 것이다. 기존에는 밥을 먹을 때나 잠시 어딘가로 이동할 때를 포함해 거의 대부분의 일상 속에서 유튜브 영상 같은 것들을 보고 즐겼는데 어제는 그런 것을 일절 하지 않았다. 신기하게도 그런 것들을 보지도 않으니 머리속에서 알아서 무언가를 생각하기 시작했다는 것을 느꼈다. 평소에 정보를 받아들이게 길들이는 것보다 무언가를 알아서 생산해내게 하는 것이 더 바람직하다는 생각이 든다. 그 다음으로 느낀 점은 식사 시간에는 식사에 온전히 집중하면 식사를 행복하게 느낄 수 있다는 것이다. 식사 시간에 다른 사람과 이야기를 하거나 식사를 제외한 무언가에 집중력을 할애하는 경험은 정말 많이 해봤다. 그런데 어제 식사 시간에 그냥 식사만 했더니 내가 기존에 느끼던 맛과 식감보다 훨씬 생생하게 느껴졌다. 또한 포만감도 훨씬 일찍 느꼈다. 정말 신기했다. 다른 사람들과 식사를 함께하는 것도 행복을 가져다 줄 수 있지만 만약 정말 맛있는 음식을 먹는다면 오직 그 음식을 즐기기 위해서라도 혼자 식사를 즐기는 미식가가 되어보는 것도 좋을 것 같다. 어제 오전, 오후 일과 시간에는 인터넷 세상과의 단절을 유지할 수 있었지만 여가 시간에는 다시 인터넷 세상과 접촉해서 신나게 놀았다. 그때 즈음에 글이 눈에 들어오지 않기 시작하는 시점에 도달했다. 오전, 오후에 실컷 책을 읽으면서 뇌를 다시 정상화해주니 원래같았으면 계속했을 것을 적재적소에 마무리할 수 있었다. 만약 나중에 절제력이 부족해졌다 싶으면 인터넷 세상과 잠시 멀어지는 시간을 가지면 좋을 것 같다는 것을 배울 수 있었다.

- 1년차 공개 -

짧은 생각

짧은 생각 이번 연휴 전에 해야할 일들을 거의 다 미리 해결해서 시간여유가 많이 났다. 이번 연휴동안 신나게 도파민 충전을 했으니 오늘은 뇌를 깔끔히 쉬게 해줘야겠다. 오전에 할 일을 빠르게 마친 뒤 오후동안 차분한 마음으로 재즈 플레이리스트를 감상하면서 책을 읽고 여유를 즐겨야겠다. 오늘 하루만큼은 인터넷 세상과의 접촉면을 오직 음악 감상을 위한 유튜브까지만 제한해둬야겠다. 만약 갑자기 도파민이 당긴다면 바로 누워서 눈을 감은 채로 자던가 명상을 하자. 눈을 감으면 대부분의 도파민 보상 회로를 가동시키는 요소들을 차단할 수 있다. 중독적인 컨텐츠들은 대부분 시각 매체를 통해 전달되므로 눈을 감는 것은 매우 효과적이다.

- 1년차 공개 -

짧은 생각

짧은 생각 버크셔를 이끌어가던 워런버핏 할아버지가 CEO직을 위임했다고 한다는 소식을 Valley에서 접했다. 이제 그는 어떤 일상을 보내게 될까? 스포츠카 끌고 도박장에서 보인다거나 하는 짓은 하지 않을 것 같고 그냥 평소처럼 집에서 책 읽고 맥도날드 햄버거 먹고 가족과 시간을 보낼 것 같다. 언젠가 그가 분해되고 재구조화되는 시점이 오게 된다면 어떤 일들이 벌어질까? 나는 그의 거대한 유산이 진짜로 기부되는지, 기부된다면 어떤 식으로 활용될지가 궁금하다. 우스겟소리겠지만 만약 유산이 진짜 기부되는 시점의 미국 재정적자가 순간 줄어드는 모양새를 보일 수도 있겠다는 생각이 들었다.

- 1년차 공개 -