1. 로봇

2025년 로봇은 역대급 상승세를 기록했음. 상반기 피지컬 AI시대 도래에 따른 기대감으로 상승했고, 하반기에는 양산 페이즈로 전환되며 강세가 지속됨(원익홀딩스 +1810%, 로보티즈 +1150%, 클로봇 620%, 삼현 +499% 등)

2026년 한국과 중국에서 다수의 IPO랠리를 예상하며 각종 모멘텀 기반 기대감과 조정이 반복되는 흐름으로 예상한다. 하지만 휴머노이드는 이제 '초기 양산기'에 진입했으며, 아직 규모는 작지만 양산을 위한 로봇 설계와 공급망 확보 움직임에 초점을 두고 있음. 본격적인 휴머노이드 Fleet 배치는 보수적으로 2027년을 예상하나 2026년부터 초기 양산 배치 시작될 전망

원가 비중 높은 엑츄에이터 및 관련부품(감속기) 까지도 온기 확산 중이며 자동차 부품사들의 로봇 사업 전환 움직임이 다수 관측된다. 비록 지금은 로봇 기업이 아니지만, 언제든지 로봇 기업으로 변화할 수 있는 회사에게 기회가 있을 것(예: 삼성전자, 현대차, LG전자, 삼성전기 등)

로보티즈의 눈부신 성장도 관심있게 봐야한다. 연구용 액츄에이터 -> 감속기(DYD) -> 상용 액츄에이터 -> 협동로봇 -> 세미 휴머노이드 -> 로봇 핸드 -> 데이터 셀링으로 사업 영역을 확보하며, 연구 용도에서 상용 전환을 시도하고 있다.

단기 이익이 아닌 미래 꿈을 먹고 오르는 주식이 있기 마련이다. 이런 주식은 추세추종으로 접근하는게 좋아보이며, 가치투자를 운운하며 투자하기엔 놓치는 수익률이 너무 ...