[리포트 정리] 코스닥?

삼성전자가 1년에 317조를 번다니, 이건 그냥 호황이 아니라 '지배'입니다. 1. 엔비디아 위에 올라탄 삼성과 하이닉스 엔비디아(267조)가 멍석을 깔아주니, 그 위에서 실제 현찰을 쓸어 담는 건 한국의 메모리 형제들(합산 542조)입니다. 어제 모건스탠리가 말한 "재고 0, 납기 30일 단축 요청"이 왜 나오는지 이 숫자가 증명합니다. GPU 설계사보다 그 GPU를 움직이게 하는 '기억의 병목'을 쥔 자들이 더 큰 파이를 가져가는 '하드웨어 권력 이동'의 완성입니다. 2. 8.8배 PER은 명백한 '사기' 수준입니다 삼성이 317조, 하이닉스가 ...

중국 LNG선 수주 늘리는데 韓 오히려 웃는 이유 중국 도크(Slot)의 조기 소진: 중국 대형 조선소들이 2029~2031년 인도 물량까지 저가 수주로 채우면서, 배를 만들 공간(슬롯)이 빠르게 사라지고 있습다. 한국의 선별 수주 강화: 중국의 슬롯이 차버리면, 급하게 고사양 배가 필요한 글로벌 선주(특히 미국발 대형 프로젝트)들은 결국 한국으로 올 수밖에 없다. 한국은 이미 3년 치 이상의 일감을 확보했기에, 이제는 "가장 비싼 값을 부르는 선주"의 물량만 골라 받는 선별 수주(Selective Ordering)가 가능해졌다. 미국발 지정학적 반사이익: 미국 ...

관련기사: Trump administration releases Maritime Action Plan aimed at resurrecting US shipbuilding | Reuters [America’s Maritime Action Plan] • 브릿지 전략 (Bridge Strategy) - 미국의 부족한 조선 능력을 보완하기 위한 핵심 방안 - 다량의 선박 건조 계약 시, 첫번째 선박들은 한국이나 일본 등 동맹국의 조선소에서 건조하도록 허용 - 동시에 해당 외국 조선업체는 자신이 인수한 미국 내 조선소나 파트너십을 맺은 미국 조선소에 직접 자본 투자를 병행 - 궁극적으로는 선박 건조 기술과 생산 시설을 미국 현지로 온쇼어링(Onshore)하는 ...

무상증자는 조만간 할 계획을 가지고 있다고 함.(이제 할 때가 되지 않았나 싶다고 함) 과거 현대 물량은 어느정도 가져왔지만, 다 가져오지는 못한듯. 에어제타는 PEF에서 알아서 진행하고, 현대글로비스가 1대주주로 올라선 뒤 알아서 하고있어서 인화정공도 기다리는 입장. 감놔라배놔라 할 수 없다고 함. 현재 가동률은 과거 호황기 때의 풀가동률 기준으로 작성되어 낮아보인다고 함. 공장 가동률은 앞으로 급격히 올라가기는 쉽지 않을 듯 현재 조선 전방산업은 3~4년정도는 좋아보이나, 엔진쪽 증설을 더 하거나 하지는 않을 듯 실린더커버나 플래이트 장비를 늘리기보단, 다른 회사를 인수하는 방향으로 생각 중이라고 함. 과거 해동. 삼환 인수한 것 처럼 인수할 대상은 계속 물색중임 Ir에 대해서는 크게 긍정적이지 않은 듯.(창원에서 여러 회사와 함께 하는 IR정도만 계속 진행할듯)(서울가서 IR하는걸 생각보다 귀찮다고 생각했던 것 같음) 아마(1분기 내) 조만간 주주환원정책이 발표될 것으로 보인다.(그럼 주가는 한번 크게 상승 가능할듯) 하지만 에어제타는 현대글로비스측에 전화해서 물어봐야 할 것 같음 실린더커버와 같은 기존 제품의 매출상승은 크게 이뤄지지 않을 것 같음... 현재 인화정공의 투자아이디어는 3가지 정도 되는 것 같음 (26년 상반기 내) 무상증자같은 투자자 가치 재고활동이 있을 것 같음 (26년 하반기) 에어제타의 상장관련 모멘텀을 받을 수 있을 듯 -> 글로비스측 전화해봐야함 (27년 이후?) 새로운 회사 인수하는 전략이 나올 수 있음... 본업에서의 성장은 크게 없을 것 같음. 글로비스 전화해봐서 에어제타 상장이 하반기에 가시화 될 수 있는지 물어보고, 이게 늦어진다면 상반기 무증이벤트 받고 매도하는 전략도 좋아보일 수 있음.

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