'26.6.15 증시 코멘트&전망 - 전쟁은 끝났다, 이제 단 하나만 남았다

그린
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[매크로]
미국 증시는 종전 기대감 및 스페이스X 상장 이슈 소화하며 상승 마감
주말 간 미-이란 전쟁은 종전으로 결론이 났고, 6/19에 스위스에서 평화 협상에 서명할 것이라고 함. 이란이 호르무즈 해협을 통행료 없이 개방하고, 미국 해군도 봉쇄를 중단한다고 함. 관련 보도 이후 국제 유가는 80까지 하락했고, 나스닥 선물도 1% 이상 상승하는 중. 유가가 점진적으로 하락한다면 물가 하락으로 인해 금리 인상 확률도 낮아질 것이기에 매크로 관점에서 괴롭히던 이슈가 한 가지 사라지게 될 것임. 특히 금요일 스페이스X 상장을 소화한 공모 및 매도 자금이 증시 유동성으로 들어올 수 있기에, 종전이 무사히 진행되고, FOMC도 쇼크 없이 지나가는지 지켜볼 일
케빈 워시의 첫 FOMC라 시장의 관심이 클 수 있음. 발언 한마디 마다 거의 해부 하듯이 시장의 해석이 몰릴거고 이 과정에서 오해도 생길 수 있다고 봄. 특히 워시는 기존 연준 시스템 중 일부에 대해 비판적인 의견도 있었기에, 시장과 소통하는 방식 자체가 달라질 수 있어 결과를 보고 빠르게 파악해볼 일. 일단 시장이 우려하는 대차대조표 축소를 통한 유동성 감소 우려는 여전히 오해라고 판단하고 있고, AI 생산성에 대한 믿음과 금리인하 및 통화정책의 보완적 역할&재정정책의 주도적 역할이 기본 방향이라고 보고 있음. 결론적으로 워시의 첫 기자회견 과정에서 변동성이 생길 경우 매수기회로 활용해야 한다고 봄
[바텀업]
M7은 아마존, 애플, 메타 하락
미 정부에서 앤트로픽의 가장 좋은 모델인 클로드 미토스5, 페이블5에 대해 외국 국적자의 접근을 ...

매일 잘 보고 있습니다. 관점 감사합니다.

감사합니다!

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