아이센스IR

https://www.valley.town/financials/quote/448900:KDQ/summary << 한국피아이엠 >> 동사는 2001년 금속사출부품의 제조·판매 목적으로 설립되어 2023년 코넥스 상장, 2021년 금형전문기 업 대명정밀을 인수해 금형기술과 제작설비를 확보함. MIM 공법으로 자동차 터보차저, 변속기 부문, 치아 임플란트를 주력사업으로 영위하며, 자동차 카메라 모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커 등 신사업 제품개발 진행 중. 미국, 일본, 중국, 유럽 등 해외시장 확대를 통한 매출성장과 기업 외형확대를 추진. 2025년 4월4일 상장. 시가총액 : 922억 (2504029) 23년 실적 : 380억 / 43억 3Q24(90억/10억), 4Q24(96억/12억) 24년 실적 : 374억/ 36억 1Q25( 억/ ) 25년(E) : 504억/ 74억 (네이버) 26년(E): 664억/ 112억(네이버) 1. 소개 ◆ 2011년부터 국내 MIM(금속분말 사출성형) 1위 기업 ◆ 글로벌 전장, IT기업에 소재 공급 ◆ IT 전용 공장 증설 진행 -> 물량과 가격에 경쟁력 갖춤 ◆ 향후 자율주행, 로봇 첨단 산업, 항공 우주 등으로 확대 계획 ◆ 종업원 : 국내 89명, 베트남 380여명 ◆ IT 분야로 시작했으나 안정적인 사업을 위해 자동차 부품(차량용 터보차저 부품)으로 확장 2008년 부터 생산 -> 독일 자동차에 공급 -> 일본 기업에 공급 중 ◆ 2014년 하반기 부터 현대자동차에 부품 공급 시작 ◆ DCT(듀얼 크러치)변속기 -> 2018년부터 양산 공급 중 ◆ 제조기지 베트남으로 이전 -> 2019년 베트남 공장 완공 ◆ 2016년 정부 과제 – 티타늄 관련 MIM R&A -> 2019년 오스템 인플란트에 부품 공급 ◆ 사업의 다각화 추진 중 금형 기술 필요로 2021년 대명정밀을 자회사로 편입 -> 삼성 폴더블폰 부품 개발 후 22년 품질 승인은 받았으나 캐파 문제로 양산 못 함 ◆ 자동차 부품 : 매출 비중 가장 높음 – 하이브리드 신소재 기술 부품, 변속기 부품 연간 1200만개~1300만개 전 세계 공급사에 공급 중 ◆ 스마트 워치 부품 : 갤럭시 워치 7 울트라 모델에 최초 공급 -> 25년 워치 8은 일반, 클래식, 울트라에 들어가 물량 확대 ◆ 임플란트 부품 : 월 100만개 공급 ◆ 고객사는 어느 한 국가나 기업에 한정되지 않고 글로벌 유수의 IT나 자율주행 등으로 바뀌고 있음 ◆ 수출 중심의 성장을 계속 이어갈 것임 2. 핵심 역량 ◆ MIM(Metal Injection Molding – 금속분말 사출성형) - 3D프린터 수준의 초정밀 ...

https://www.valley.town/financials/quote/241710:KDQ/summary << 코스메카코리아 >> 동사는 1999년 설립되어 기초화장품의 ODM 및 OEM 제조를 주된 영업활동으로 하며, 국내 최초 3중 기능성 BB크림을 개발한 유화 메이크업 강자임. 연구개발 인력이 전체의 약 40%를 차지하며, 국내외 다수의 화장품 브랜드 업체를 고객사로 확보하고 있음. 판매 국가별 트렌드와 규제를 고려한 글로벌 토탈 서비스 OGM을 제공하고, 독자적 자동화 생산 시스템으로 불량률 감소와 생산 효율화를 달성함. 시가총액 : 4,672억 (250425) 23년 실적 : 4,707억 /492억 1Q24(1,256억/137억), 2Q24(1,438억/181억), 3Q24(1,266억/152억), 4Q24(1,283억/133억) 24년 실적 : 5,243억/ 604억 1Q25(1,341억/150억 ) 25년(E) : 5,898억/ 731억 (네이버) <<잉글우드랩>> 동사는 2015년 설립된 미국 내 화장품 제조업체로, 2017년 잉글우드랩과 합병 후 잉글우드랩코리아를 자회사로 편입함. 기초화장품의 ODM 및 OEM 제조를 주력으로 하며, Moisturizer, Face cream 등 기초화장품과 SPF, ACNE 등 기능성화장품, 색조화장품을 생산함. FDA 등 감독기관의 정기적 검사를 수검하며 고품질 제품 생산을 위한 최신 설비와 고유 공정 보유. 시가총액 : 2,096억 (250425) 23년 실적 : 2,068억 /289억 1Q24(526억/66억), 2Q24(453억/42억), 3Q24(409억/41억), 4Q24(424억/37억) 24년 실적 : 1,822억/ 188억 1Q25(E)(550억/70억 ) 25년(E) : 2,060억/ 240억 (네이버) 1. 사업 ◆ 25년 1분기 까지는 24년 재고 조정 중 -> 한국법인 : 24년 4분기와 비슷하거나 슬로우 -> 고객사의 생산 이연, 미국, 중국법인은 24년 4분기와 비슷 ◆ 25년 2분기 현재 가동률 증가 중 -> 앞으로 분기 마다 성장 할 것 -> 4월부터는 정상 생산 중 -> 2분기부터 오르며 3, 4분기 성장 할 것 ◆ 잉글우드랩 지분 : ∙코스메카코리아 39%에서 11% 추가로 50%로 증가, 특관인 포함 : 55% -> 미국사업에 대한 확장 의지, 책임 경영 -> 공개매수 (1만원)로 주가 방어 -> 밸류를 더 높게 보고 있음 -> 25년 3월부터 잉글우드랩 단기 순이익 50% 반영 ∙일본 콜마 10% * 투자포인트 : 영업이익률과 지배주주의 순이익 (실적발표후 쇼크 -> 2주 후 빠진 주가 회복 -> 6주후 지배주주 순익 체크) ◆ 잉글우드랩 : 25년은 23년의 실적을 회복 할 것으로 전망 -> 코스메카코리아도 좋아 질 것 ◆ 관세 영향 : 한국, 중국, 미국 공장 마다 대응하고 있음->고객사들은 생산 ...

내용이 괜찬은듯 하여. 함께 보시면 좋을듯 하여 올립니다.

https://www.valley.town/financials/quote/013890:KRX/summary 관세 이슈로 인해 조정을 하지만 기회 일수도? 아니면 다시 지하실로? (현대백화점 그룹의 가구 및 매트리스 전문기업) 시가총액 : 3,986억 (250418) 23년 실적 : 9,523억 / 183억 1Q24(1,522억/-191억), 2Q24(2,063억/-142억), 3Q24(2,729억/119억), 4Q24(2,890억/160억) 24년 실적 : 9,204억/ -54억 1Q25(1,710억/250억?) 25년(E) : 1조194억/594억 (네이버) 1. 관세 ◆ 인도네시아 : 10~15% -> 판가는 관세 영향을 상쇄시키는 정도까지 올릴 것 ◆ 캄보디아 : 49% -> 상호관세와 철강 관제는 중복 되지 않음 ◆ 매트리스는 소비심리 악화로 전방 수요는 꺾일 수 있으나 크게 내려오진 않을 것으로 예상 -> YoY는 성장 그릴 듯 ◆ 비매트리스 : 중국에서 수출 할 수 없는 상황 - 기존의 DI와 DO 재고로 2~3분기 초까지 견딜 것 - 캄보디아의 9월 생산 예정을 최대한 빠르게 진행하려고 함. -> 철강은 25% 관세이지만, 가공품인 프레임은 원가 중 철강의 비중을 따지면 실제 7~9% 일 것 -> 최대 9% 정도로 대응 가능한 범위 -> 목재 부분은 아직 미정이나 철강과 비슷한 과정으로 결정 될 것 - 실제 비매트리스의 관세 영향은 생각보다 크지 않음 - DI는 고객사에서 부담 ◆ 3분기 이후는 나이스 - 캄보디아가 비매트리스의 생산 원가가 가장 좋음 - 매트리스펌이 ODM제품을 캄보디아 공장에 요청하려고 협상단이 방문함 (제품, 규모 미정) (미국의 매트리스펌(Mattress Firm)은 1986년에 설립된 미국 최대의 매트리스 전문 프랜차이즈. 최근 2025년 2월에는 템퍼 실리 인터내셔널이 매트리스펌의 인수를 승인받아, 이를 통해 시장에서의 입지를 강화. -> 오프라인 매장 3000개 보유) - 비매트리스 부분은 26년 1분기 확실히 반등 할 것 ◆ NH 리포트 - 트럼프 관세 발표 후 과도한 시장의 걱정 - 관세를 내는 거래 구조는 DO (고객사 직매입인 DI는 지누스에 관세 부과 안 됨) -> 지누스의 대처가 없다면 24년 매출 기준 1500억에 관세 32% => 최대 500억 부담이였을 것 -> 가격 인상 불가피 -> 매트리스 부문은 고객사와 이미 상호 관세에 대한 영업 손실이 없을 정도로 가격인상 합의함 -> 비 매트리스는 9월부터 캄보디아에서 미국향 전담 -> 실제...

https://www.valley.town/financials/quote/389260:KDQ/summary << 대명에너지 >> 대명에너지는 풍력, 태양광, ESS 단지 시공(EPC)을 비롯해 설계, 조달, 시공, 운영 관리 등 발전소 관 련 전 과정을 직접 수행하는 종합 신재생에너지 기업. 지난 2012년 3MW 규모 대명풍력발전 상업운전 을 시작으로 현재까지 총 278MW 규모의 8개 육상풍력 단지를 운영하고 있다. 시가총액 : 2,396억 (2504017) 23년 실적 : 616억 /167억 1Q24(148억/37억), 2Q24(149억/10억), 3Q24(174억/9억), 4Q24(206억/42억) 24년 실적 : 678억/ 97억 1Q25( 억/ ) 25년(E) : 1,000억/ 150억 1. 사업 1) 풍력 : 계측기 설치부터 단지 개발, 시공, 운영까지 - 계측기 설치 후 1년 동안 데이터 수집 -> 사업성 판단되면 단지 개발 -> 인허가 진행 -> PF( 자기자본 20% + 외부자본 80%) -> 공사기간 3년 -> 발전( 통상 20년) -> REC(재생에너지인증서) 만기되면 인허가 다시 받아 연장 할 수 있음 2) 사업구조 - 프로젝트별로 SPC(특수목적법인) 설립 후 대명에너지와 각종 계약 체결 - SPC에서 생산된 전력은 한국전력거래소에 판매 - 한국에너지 공단에서 받은 REC는 신재생에너지 사용의무자에게 공급 3) 운영 발전소 (8개) - SPC는 28개 ( 운영 중인 것은 8개, 나머지는 준비 단계) - 2012년 3MW(1.5MW 2기) 규모 대명풍력발전 상업운전을 시작 - 2023년 51.7MW(4.7MW 11기) 금성산풍력발전 상업운전 시작 ->국내 민간사업자 중 최대 개발 실적 - 지분 * 100% (대명, 거창 도음산, 영암) * 영암 태양광(81%), 청송노래산(제피로스에너지와 함께 71%), 원동(65%), 금성산(71%) -> 공동기업으로 분류되어 지분법에 의거 재무표에서 빠짐(EPC매출로 인식) 4) 2024년 매출 회복 - 매출 80%가 PF 사업 - 금리 인하로 건설 매출 올라옴 (22~23년 높은 금리로 사업 축소) - SPC의 건설과 O&M은 별도 매출, 생산된 전력은 연결 매출로 인식 5) 계약 현황 - 24년 김천 26MW 착공 (780억 3년 공사기간 동안 공정에 따라 인식) - 25년 곡성 42MW 예정 ( 1000~1200억 예상 완공까지 3년 동안 나눠 인식) - 1400MW 추가 예정 (개발 중) : 육상 300MW (10개 ...