시장의 변동성에 내가 한 것들 - 관세 발표 이후 매매 복기




1분기 매매 복기 이후 워낙 드라마틱한 일들이 많이 일어나서 여기에 대응했던 행동들을 글로 남겨봅니다.
관세 발표 이후 내 포트폴리오도 1분기 상승분을 모두 반납했는데 시장 자체가 워낙 패닉셀이라 어쩔 수 없는 측면이 있었다고 생각한다.
그렇지만 1분기 포트폴리오 점검 에서 생각했던 것 처럼 개별 아이디어들이 결국 주식, 그것도 미국 주식이라는 같은 범주에 들어가 있었기 때문에 사실상 같은 자산이었고 이런 리스크에 취약할 수 밖에 없었다.
또한 개별 기업 단위로 내려갈 때 정성적 리서치와 가치평가가 부족했기 때문에 이 종목에 대한 내 생각이 충분히 정립되지 않았고 이 때문에 하락할 때 대응이 어렵다는 것을 다시 한번 느꼈다.
예를 들면 NVDA 같은 경우에 처음에 차트만 보고 범위를 정한 것만 놓고 보면 지금 가격은 매우 매력적인 자산으로 베팅 비중을 크게 늘려야 하지만 이 기업이 관세 인상에 대해 어떤 충격이 있는지 지금 내 지식으로 가늠하기가 어렵기 때문에 대응을 못하고 있는 것이다
만약 시장이 반등한다면 지금 가지고 ...


성공을 위한 발판으로 삼으세요! 화이팅입니다. - "주식 시장에서 성공하는 사람들은 주기적인 손실과 좌절, 예기치 못한 상황도 받아들입니다. 재앙적인 하락이 그들을 게임에서 물러나게 하지 않습니다." - Peter Lynch

격려 감사합니다. 텔레그램 채널도 잘 보고 있습니다. 퀄리티님 덕분에 ValC도 작성해서 순위권에도 들어보고 여러모로 많은 도움을 받았습니다. 항상 감사합니다.

공감합니다! 저도 주식을 리서치 하는 가장 강력한 이유가 내 종목에 대해 (근거있는) 확신을 가지기 위함입니다.

이번에 겪어보니 버티기 위해서라도 리서치 뎁스가 있어야 하겠더라고요. 댓글 감사합니다!

공감합니다. 가격이 하락하니까 내가 모르는 하락의 원인이 있었는지 고민하게 되고, 더 하락하니까 기존의 밸류에이션을 못 받겠다는 불안에 휩싸이게 되어 팔게 되더라고요 ㅎㅎ 지금 차분히 고민하면 좋은 가격에 살 수 있었을 텐데 말입니다. 다음엔 더 나은 결정 내릴 수 있을 거라 믿습니다. 저도 뉴런님들도요!

그러게요. 지금의 경험이 앞으로 더 나은 결정으로 이어지리라 믿습니다!

내가 침착할 수 있는 수준의 지식... 반성을 하게되는 문구였습니다. 감사합니다.

소를 잃기 전에 외양간부터 고쳐야하는데 항상 소를 잃고 외양간을 고치네요. 그래도 소는 잃었어도 외양간은 고쳐야겠지요 : )