(4.18금) 한국, 일본 노출

조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 52% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 4.16 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+6%) : 26%의 주식 노출도는 과소투자 위험에 노출됐다고 판단, 32%까지 ...

금일 매매 금(H) 일부 익절 은(H) 일부 편입 조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 조정 이유 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 달러노출도 축소하고, 한국포지션 확대 과소투자의 위험이 있어 미국 방어주 위주로 절세계좌에서 환헷지로 비중 확대 추후 계획 시장하락시 아직 베어마켓 랠리가 안 끝났다는 판단이 들 경우 절세계좌에서 빅테크(H) or 나스닥100(H) 5~10% 확대 엔화 기술적 하단에 근접할 경우, 비중 15~20%까지 확대 채권 미국10년물금리 4.6 이상시 점진적 확대하여 최대 10%까지 확대(H) 4.75 이상시 Fed 개입 가능성 높으므로.

현 포트폴리오 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4%, 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 이로써, 투자비중 : 28% 현금성 : 72% 순수 현금성(원화) : 53% 비순수 현금성(엔화 + 달러) : 19% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 원화 노출도 63% 매매계획 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 중국과 한국에서 기회를 찾아보도록 하자

운이 좋았다. 작년 수익 까먹은 것 복구는 물론 올해 의미 있는 수익으로 전환되었다. 어제 세운 전략은 전략 S&P500을 기준으로 미국주식은 박스권매매로 전체 포트폴리오에서 33%를 할당하여 4800대 나스닥(+33% : 비중 66%) 매수, 5100대 매도(-33% : 비중 33%)를 통해서 미국주식 33%의 비중은 유지 만약 4800이 뚫리면 4400대에 남아있는 현금과, 엔화, 금 등을 전부 처분하여 나스닥에 올인 만약 4400이 뚫리면 존버 또는 레버리지 활용 고려 그 사이 개별종목 공부를 열심히하여 싸진 개별종목을 조금씩 담아보기, 4400대부터는 개별종목 적극매수 코스피 200을 기준으로 한국주식은 박스권매매로 전체 포트폴리오에서 2%를 할당하여 305가 뚫리면 300~305 KODEX 200(+2% : 비중 6%) 매수 310을 돌파하면 310~315 KODEX 200(-2% : 비중 4%) 매도 300마저 뚫리면 2008년 금융위기 급 PBR 0.77배 수준이 맞다면(PERPLEXITY가 맞게 계산했는지는 잘은 모르겠음) 존버 또는 레버리지 활용 고려, 지금이 2008년 금융위기 급은 아니라고 생각 어제(4.9수) 포트폴리오(계획대로 이행) 절세계좌에서 S&P500: 4880부근에, 나스닥100(H)를 33% 포트폴리오에 편입하고 코스피200: 304부근에 KODEX 200을 당초 계획보다 조금 더 편입하여 아래와 같았다. 주식 78% (미국 기술주 66% // 코스피 200 및 한국주식 7% // 항셍테크 5%) 기타 20% (금 13% // 엔화 6% // 비트코인 1%) 현금성 2% 오늘(4.10목) 매매 미국계좌 : 새벽 자고있는 동안 계획대로 걸어놓은 5200대에서 미국계좌 나스닥 33% 익절 한국 절세계좌 및 일반계좌 아침에 일어나서 깜짝 놀라 계획했던 5400대에 소폭 남겨놓고 나스닥100(H) 익절 코스피 200 전부 익절 중국항셍테크 일부 익절 골드(H) 절반 익절 엔화노출미국채30년물 3%편입 매매이유 전략을 세우자마자 목표한 레벨에 생각보다 바로 찾아왔고, 하루만에 도달되어 흥분상태가 되어버렸다., 이대로는 안되겠다 싶어 일단은 익절을 많이 하여 계좌를 비워둔 상태에서 마음을 진정시키고 현 상황을 좀더 냉정하게 바라보기 위함. (사실은, 그냥 초보라 그런 것 같다.) 엔화노출미국채30년물은 일단 10년물 기준으로 금리를 3.8~4.8%로 보고 있는데 4.3%레벨 정도면 딱 중간 값이고 전에 작성했던 업데이트 및 트럼프에 대한 생각 그리고 앞으로의 투자 글에서, 트럼프 행정부는 기본적으로 금리를 누르려는 방향성을 가지고 있기 때문에 4.3%부터는 엔화노출로 조금씩 담아도 나쁘지 않다고 생각했다. 아울러, 관세가 인플레에 영향력이 일회성이거나 별 영향 없을 수 있다는 것에 동의하기에.[참고글 : 관세와 시장, 금리 그리고 물가 (소천연운 님)] ...